2022-03-29-上交所-山东玻纤2021年度财务决算报告_3页_140kb

山东玻纤集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告总结

一、 经营情况

• 营业收入：274,863.45万元，同比增幅 37.72%。
• 营业利润：66,128.51万元，同比增幅 211.84%。
• 利润总额：65,042.80万元，同比增幅 206.23%。
• 净利润：54,602.94万元，同比增幅 216.78%。

主要费用变动：

• 管理费用上涨23.95%，因职工薪酬和修理费增加；
• 销售费用增长42.31%，因职工薪酬增加；
• 财务费用下降23.60%，因利息费用减少；
• 营业税金及附加增长16.36%，因流转税附加税增加。

二、 财务状况

• 总资产：508,171.33万元，增幅12.06%。
• 所有者权益：235,814.76万元，增幅32.37%。

主要变动原因：

• 货币资金增加，可转债募集资金到账尚未使用；
• 短期借款、应付票据减少，到期兑付偿还所致；
• 应付账款增加，募投项目支出增加；
• 应交税费、递延所得税负债上升，盈余公积、未分配利润增加。

三、 现金流量分析

• 经营活动现金流入69.16%增幅，产生净额78,792.95万元，同比增加33,744.17万元；
• 投资活动净流量-21,545.78万元，同比减亏7,467.45万元；
• 筹资活动净额-15,917.38万元，同比减少17,032.86万元。

四、 主要财务指标

• 每股收益从0.40元增至1.09元，增幅172.50%；
• 净资产收益率26.38%，比上年同期增加15.4个百分点；
• 流动比率1.13，速动比率1.02，资产负债率53.60%，同比下降11.73%；
• 应收账款周转率40.30次，同比增幅98.62%。