2024-03-28-上交所-镇海石化工程股份有限公司2023年度财务决算报告_5页_293kb

镇海石化工程股份有限公司2023年度财务决算报告摘要

财务概况

• 经天健会计师事务所审计，出具标准无保留意见，2023年会计报表在所有重大方面公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量。
• 营业总收入58,543.93万元，同比增长1.91%；净利润10,125.26万元，同比下降1.75%；扣非净利润8,578.83万元，同比下降5.82%。

资产负债情况

• 资产总计141,499.11万元，较上年增长0.29%；资产负债率32.07%，同比下降4.79个百分点。
• 资产变动：货币资金（+18.21%）、应收款项融资（+334%）、预付款项（+241.73%）增长；应收账款（-18.78%）、存货（-78.74%）下降；交易性金融资产本期减少12,000万元，主要因理财产品到期。

负债与股东权益

• 负债合计45,385.28万元，同比下降12.73%；应付账款、合同负债等负债项目均有所下降。
• 所有者权益合计96,113.84万元，同比增长7.88%，主要因盈余公积和未分配利润增加。

经营成果

• 营业成本同比增长3.50%，毛利率略有下降；销售费用和研发费用同比分别增长87.05%和2.03%。
• 其他收益同比上升51.79%，系政府补助增加所致。
• 资产减值损失增加，主要为应收总承包项目质保金计提减值准备所致。

现金流量

• 经营活动现金流量净额同比下降20.93%，主要因总包项目资金净流入减少；投资活动现金流量净额增长55.66%，受益于理财产品赎回；筹资活动主要支出为股息支付。

结论

公司2023年度整体经营业绩稳定，资产结构持续优化，但现金流需关注持续性，未来需加强应收款管理和经营现金流转效率。