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Hidii恒鼎 2021年度报告总结

核心内容概览

• 公司名称：恒鼎實業國際發展有限公司
• 股份代碼：1393
• 注册地：开曼群岛
• 总办事处：中国四川省攀枝花市人民路185号鼎立世纪广场16楼
• 香港主要营业地点：香港湾仔菲林明道8号大同大厦13楼1306室
• 法律顾问：郭葉陳律師事務所
• 核数师：中匯安達會計師事務所有限公司
• 公司秘书：朱丽娟女士
• 授权代表：鲜扬先生及朱丽娟女士
• 网站：http://www.hidili.com.cn

主要观点与关键信息

财务表现

• 收入：2021年度总收入约为人民币2,839.7百万元，较2020年增长110.6%。
• 精煤销量及售价：精煤销量从2020年的约1,173,500吨增至2021年的约1,433,000吨，增幅22.1%；平均售价从人民币1,023.3元/吨增至人民币1,854.5元/吨，增幅81.2%。
• 毛利与毛利率：2021年毛利约为人民币1,329.6百万元，较2020年增长114.5%；毛利率为46.8%，较2020年的46.0%略升。
• 经调整EBITDA：2021年经调整EBITDA为人民币999.5百万元，较2020年增长65.1%。

煤矿运营

• 贵州省：9个整合主体煤矿中，8个已进入生产阶段，1个正在建设中；2021年原煤产量为4,078,000吨，较2020年增长17.0%；精煤产量为1,527,000吨，较2020年增长9.2%。
• 四川省：5个整合主体煤矿中，4个已关闭，1个（田堡煤矿二矿）在2022年4月恢复生产；2021年原煤产量为204,000吨，精煤产量为96,000吨。
• 云南省：8个整合主体煤矿，全部位于富源县，2021年产量为33,000吨，低于预算的200,000吨，主要因政府资源整合及债务重组影响。

债务重组

• 债务问题：2015年公司未能支付优先票据，引发清盘呈请。
• 重组进展：2022年2月9日，高等法院批准召开会议命令，旨在考虑并批准重组计划。
• 重组计划：公司与债权人委员会及督导委员会合作，计划将部分债务转换为新发行普通股，延长其余债务期限至2025年2月。
• 核数师意见：核数师对2021年度综合财务报表出具不发表意见，主要因持续经营存在重大不确定性。

董事与管理层

• 执行董事：鲜扬（主席）、孙建坤、庄显伟。
• 独立非执行董事：陈绍源（主席）、黄容生、徐曼珍。
• 董事会结构：6名董事，其中3名为独立非执行董事。
• 薪酬委员会与提名委员会：均由执行董事及独立非执行董事组成，负责薪酬建议及董事提名。

股东与治理

• 股东权益：鲜扬先生持有约53.81%的已发行股本，三联投资控股有限公司为主要股东。
• 股东沟通：公司通过年报、中期报告、网站更新、股东大会等方式与股东沟通。
• 治理政策：董事会遵循企业治理守则，设有审核委员会、薪酬委员会及提名委员会，确保治理透明及有效。

环境、社会及治理

• 环境政策：公司致力于提升煤炭行业的整体架构与质量，符合环保及安全要求。
• 社会责任：公司注重安全生产，遵守相关法律法规，积极进行债务重组以增强财务可持续性。

其他关键信息

• 流动资金与财务资源：2021年底流动负债净额为人民币9,308,943,000元，银行结余及现金为人民币14.5百万元。
• 资产抵押：公司抵押资产约人民币3,833百万元，用于银行授信。
• 员工数量与成本：2021年底员工总数为9,232人，员工成本为人民币656.9百万元，较2020年增长56.9%。

总结

2021年度，恒鼎實業國際發展有限公司在煤炭开采与销售方面取得显著增长，特别是在精煤业务上，销量与售价均大幅上升。然而，公司面临严重的债务问题，导致核数师对其综合财务报表出具不发表意见。公司已启动债务重组计划，旨在通过转换债务为股本及延长还款期限，改善财务状况。董事会结构稳定，拥有独立非执行董事，确保治理的透明度和独立性。公司在四川省与贵州省的煤矿整合计划持续推进，未来预计产量将有所提升。此外，公司积极履行社会责任，注重环境保护及安全生产，同时加强与股东及监管机构的沟通，确保财务透明度及合规性。