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浙江天铁实业股份有限公司2024年第三季度报告总结

核心内容概览

浙江天铁实业股份有限公司发布了2024年第三季度报告，报告内容涵盖主要财务数据、股东信息、重要事项及其他重要财务报表信息。报告未经过审计。

主要财务数据

主要会计数据和财务指标

非经常性损益项目和金额

主要会计数据和财务指标变动原因

资产负债表类项目

1. 应收款项融资：本期期末较年初下降44.49%，主要系客户银行承兑汇票支付额度减少所致。
2. 其他应收款：本期期末较年初增加49.89%，主要系本期处置子公司的部分股权转让款尚未收回所致。
3. 一年内到期的非流动资产：本期期末较年初下降41.39%，主要系一年内到期的质保金转入应收账款所致。
4. 长期应收款：本期期末较年初增加100.00%，主要系本期新增售后回租保证金所致。
5. 在建工程：本期期末较年初增加87.59%，主要系子公司工程建设项目投入增加、募投项目投入增加所致。
6. 使用权资产：本期期末较年初增加166.82%，主要系本期租赁资产所有权增加所致。
7. 长期待摊费用：本期期末较年初增加79.80%，主要系子公司厂区建设、办公楼装修费用增加所致。
8. 其他非流动资产：本期期末较年初增加76.36%，主要系子公司本期预付土地购置款和工程及设备款增加所致。
9. 应交税费：本期期末较年初增加97.05%，主要系公司本期计提的增值税及相关税费增加所致。
10. 一年内到期的非流动负债：本期期末较年初增加53.31%，主要系一年内到期的长期借款增加所致。
11. 租赁负债：本期期末较年初增加239.40%，主要系本期按合同约定支付租赁费用所致。
12. 长期应付款：本期期末较年初增加100.00%，主要系本期新增售后回租融资所致。

利润表项目

1. 营业收入：本期比上年同期增加44.09%，主要系公司积极拓展市场，业务规模增加所致。
2. 营业成本：本期比上年同期增加49.84%，主要系本期收入增加所致。
3. 其他收益：本期比上年同期减少59.70%，主要系本期与收益相关的政府补助减少所致。
4. 投资收益：本期比上年同期增加179.37%，主要系本期处置子公司所致。
5. 信用减值损失：本期比上年同期减少49.54%，主要系公司加大应收款项催收力度，应收账款规模有效控制；同时按照会计政策计提的其他应收款、应收票据坏账准备同比减少所致。
6. 资产减值损失：本期比上年同期增加740.30%，主要系本期计提合同资产减值所致。
7. 资产处置收益：本期比上年同期增加129.27%，主要系本期固定资产处置收益增加所致。
8. 营业外收入：本期比上年同期增加137.25%，主要系本期新增诉讼赔偿款及以前年度核销的应收票据收回所致。
9. 所得税费用：本期比上年同期增加87.18%，主要系本期利润增加所致。

现金流量表项目

1. 经营活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增加124.55%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金及收到其他与经营活动有关的现金增加所致。
2. 投资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期减少1,402.26%，一方面系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，另一方面系本期收到其他与投资活动有关的现金减少所致。
3. 现金及现金等价物净增加额：本期比上年同期减少56.94%，主要系本期投资活动产生的现金流量净额减少所致。

股东信息

普通股股东总数及持股情况

• 报告期末普通股股东总数：26,463
• 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）：

限售股份变动情况

其他重要事项

• 重要事项概述：换届选举
• 披露日期：
  • 2024年4月12日：巨潮资讯网，公告编号：2024-028《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》
  • 2024年6月14日：巨潮资讯网，公告编号：2024-058《关于董事会换届选举的公告》、2024-059《关于监事会换届选举的公告》等相关公告
  • 2024年7月1日：巨潮资讯网，公告编号：2024-077《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》等相关公告

季度财务报表

合并资产负债表（2024年09月30日）

• 总资产：5,851,798,661.03元，较年初增长11.02%
• 流动资产合计：2,958,801,670.77元，较年初增长2.33%
• 非流动资产合计：2,892,996,990.26元，较年初增长22.64%
• 负债合计：3,221,766,144.88元，较年初增长12.74%
• 所有者权益合计：2,630,032,516.15元，较年初增长8.25%

合并年初到报告期末利润表

• 营业利润：18,537,116.34元，较上年同期扭亏为盈
• 净利润：20,304,042.68元，较上年同期扭亏为盈
• 归属于母公司股东的净利润：24,163,198.23元，较上年同期扭亏为盈
• 少数股东损益：-3,859,155.55元，较上年同期亏损减少
• 基本每股收益：0.02元，较上年同期扭亏为盈
• 稀释每股收益：0.02元，较上年同期扭亏为盈

合并年初到报告期末现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：136,533,516.70元，较上年同期增长124.55%
• 投资活动产生的现金流量净额：-538,053,586.38元，较上年同期减少1,402.26%
• 筹资活动产生的现金流量净额：429,295,531.16元，较上年同期减少577,081,528.23元
• 现金及现金等价物净增加额：27,000,522.94元，较上年同期减少62,697,890.56元

总结

浙江天铁实业股份有限公司2024年第三季度报告显示，公司营业收入大幅增长，但净利润仍为负。主要原因是非经常性损益项目对利润产生了积极影响，同时公司加大了应收款项催收力度，有效控制了应收账款规模。此外，公司通过处置子公司实现了投资收益的大幅增长，但同时也产生了较大的资产减值损失。在现金流量方面，经营活动产生的现金流量净额显著增加，但投资活动产生的现金流量净额大幅减少。公司股东结构稳定，前十大股东中多数为自然人，且存在质押情况。公司正在推进董事会和监事会的换届选举工作。