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上海飞科电器股份有限公司2021年第三季度报告总结

核心内容概览

本报告为上海飞科电器股份有限公司2021年第三季度财务报告，内容涵盖公司主要财务数据、股东信息、其他提醒事项及季度财务报表等。报告强调了公司财务数据的准确性与完整性，并对非经常性损益项目及主要财务指标变动原因进行了说明。

主要财务数据

营收与利润

• 营业收入：2021年第三季度为1,111,893,086.31元，同比增长9.34%；前三季度累计为2,862,781,756.35元，同比增长14.31%。
• 归属于上市公司股东的净利润：第三季度为188,952,906.47元，同比增长2.29%；前三季度累计为502,852,824.60元，同比增长6.75%。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：第三季度为180,036,667.02元，同比增长0.32%；前三季度累计为453,901,067.11元，同比增长4.28%。
• 基本每股收益：第三季度为0.43元，同比增长1.40%；前三季度累计为1.15元，同比增长6.48%。
• 加权平均净资产收益率：第三季度为6.73%，同比减少0.45个百分点；前三季度累计为17.39%，同比增加0.52个百分点。

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额（前三季度）：361,341,559.25元，同比下降40.17%。主要原因是公司在内容社交平台直播和自播等形式进行产品宣传推广支出增加。
• 投资活动产生的现金流量净额（前三季度）：-100,423,693.46元，同比下降64.67%。
• 筹资活动产生的现金流量净额（前三季度）：-439,537,754.85元，同比下降2.34%。
• 现金及现金等价物净增加额（前三季度）：-178,673,112.86元。

非经常性损益项目

• 非流动性资产处置损益：第三季度为351,085.63元；前三季度累计为3,608,639.55元。
• 政府补助：第三季度为6,912,902.48元；前三季度累计为47,550,611.28元。
• 委托理财损益：第三季度为3,810,509.95元；前三季度累计为12,910,307.81元。
• 其他营业外收支：第三季度为613,307.17元；前三季度累计为211,639.40元。
• 所得税影响额：第三季度为2,771,211.31元；前三季度累计为15,347,561.86元。
• 少数股东权益影响额：第三季度为354.47元；前三季度累计为-18,121.31元。
• 合计非经常性损益：第三季度为8,916,239.45元；前三季度累计为48,951,757.49元。

股东信息

• 普通股股东总数：8,552户。

• 前十大股东持股情况：

  • 上海飞科投资有限公司：持股352,800,000股，持股比例80.99%。
  • 李巧腾：持股39,200,000股，持股比例9.00%。
  • 科威特政府投资局—自有资金：持股5,826,649股，持股比例1.34%。
  • 不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金：持股3,896,155股，持股比例0.89%。
  • 中国银行股份有限公司—富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金：持股3,005,557股，持股比例0.69%。
  • 中泰证券股份有限公司：持股2,200,000股，持股比例0.51%。
  • 瑞典第二国家养老基金—自有资金：持股1,918,274股，持股比例0.44%。
  • 香港中央结算有限公司：持股1,877,764股，持股比例0.43%。
  • 挪威中央银行—自有资金：持股1,785,289股，持股比例0.41%。
  • 中国工商银行—富兰克林国海中国收益证券投资基金：持股1,365,389股，持股比例0.31%。

• 前十大无限售条件股东持股情况：与前十大股东一致，均为人民币普通股。

• 股东关联关系说明：上海飞科投资有限公司为公司控股股东，李巧腾为实际控制人，持有其98%股权。其余股东之间无明确关联关系或一致行动人关系。

• 融资融券情况：中泰证券股份有限公司通过信用证券账户持有2,200,000股。

其他提醒事项

• 委托理财情况：
  • 公司于2020年12月22日及2021年4月21日审议通过增加委托理财额度的议案，总额不超过15亿元人民币。
  • 截至2021年9月30日，收回银行理财产品本金191,350万元，实现收益1,290.53万元；未收回本金60,850万元。

季度财务报表

合并资产负债表（2021年9月30日）

• 总资产：3,957,832,174.04元，同比增长1.76%。
• 归属于上市公司股东的所有者权益：2,903,622,800.46元，同比增长2.58%。
• 流动资产合计：2,170,150,992.79元。
• 非流动资产合计：1,787,681,181.25元。
• 负债合计：1,054,310,859.78元。
• 所有者权益合计：2,903,521,314.26元。

合并利润表（2021年1—9月）

• 营业总收入：2,862,781,756.35元，同比增长14.31%。
• 营业总成本：2,256,416,775.56元。
• 净利润：501,729,525.61元，同比增长6.75%。
• 归属于母公司股东的净利润：502,852,824.60元。
• 少数股东损益：-1,123,298.99元。

合并现金流量表（2021年1—9月）

• 经营活动产生的现金流量净额：361,341,559.25元。
• 投资活动产生的现金流量净额：-100,423,693.46元。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-439,537,754.85元。
• 期末现金及现金等价物余额：234,620,734.67元。

新租赁准则调整说明

• 公司自2021年1月1日起执行财政部修订的《企业会计准则第21号—租赁》。
• 调整影响体现在资产负债表和利润表中，主要涉及使用权资产和租赁负债科目。
• 使用权资产：2021年1月1日为4,605,788.82元。
• 租赁负债：2021年1月1日为2,348,057.07元。
• 调整数：使用权资产增加4,605,788.82元，租赁负债增加2,348,057.07元。

总结

上海飞科电器股份有限公司在2021年第三季度实现了稳定的营收和利润增长，但经营活动产生的现金流量净额有所下降，主要由于营销推广支出增加。公司股东结构稳定，上海飞科投资有限公司为最大股东，李巧腾为实际控制人。公司积极拓展委托理财业务，增加资金使用效率。同时，公司执行新租赁准则，对资产负债表和利润表进行了相应调整，以更准确反映资产和负债情况。