2016-04-27-上交所-三友化工2016年第一季度报告_19页_375kb

唐山三友化工股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600409
• 公司简称：三友化工
• 报告期：2016年第一季度
• 报告未经审计
• 法定代表人：马连明
• 主管会计工作负责人：王习文
• 会计机构负责人：刘广来

主要财务数据

本报告期末

年初至报告期末

非经常性损益

股东情况

• 股东总数：62,226户

• 前十名股东：

  1. 唐山三友碱业(集团)有限公司 - 739,855,965股（39.98%）
  2. 唐山三友集团有限公司 - 167,257,721股（9.04%）
  3. 中央汇金资产管理有限责任公司 - 60,813,300股（3.29%）
  4. 唐山投资有限公司 - 19,958,816股（1.08%）
  5. 中国证券金融股份有限公司 - 18,730,660股（1.01%）
  6. 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 - 18,146,900股（0.98%）
  7. 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 - 18,146,900股（0.98%）
  8. 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 - 18,146,900股（0.98%）
  9. 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 - 18,146,900股（0.98%）
  10. 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 - 18,146,900股（0.98%）

• 股东关联关系说明：唐山投资有限公司是唐山三友集团有限公司的股东，唐山三友碱业（集团）有限公司是唐山三友集团有限公司的全资子公司。

重要事项

财务报表项目重大变动

资产负债表

变动原因：

• 其他应收款：业务押金增加。
• 在建工程：部分项目完工转固。
• 其他非流动资产：预付土地出让金。
• 应付票据：部分到期结算。
• 一年内到期的非流动负债：偿还10亿元中期票据。
• 外币报表折算差额：境外子公司外币折算差异增加。

利润表

变动原因：

• 营业税金及附加：增值税增加。
• 销售费用：一票制运费增加，出口收入增加。
• 管理费用：岗位工资增加，研发投入增加。
• 投资净收益：债券逆回购收益减少。
• 营业外收入：政府补助减少。
• 利润总额：主导产品价格上升，原材料价格下降。
• 所得税：应纳税所得额增加。
• 少数股东损益：控股子公司青海五彩碱业实现盈利。

现金流量表

变动原因：

• 销售商品、提供劳务收到的现金：收入增加，回现率提高。
• 收到的税费返还：出口退税款减少。
• 收到的其他与经营活动有关的现金：政府补助减少。
• 支付的各项税费：增值税、所得税增加。
• 收回投资所收到的现金：购买债券逆回购资金减少。
• 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额：固定资产处置增加。
• 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：在建工程投入增加。
• 偿还债务所支付的现金：偿还10亿元中期票据。
• 汇率变动对现金的影响额：境外子公司折算差异减少。

公司承诺事项

• 唐山三友集团有限公司及唐山三友（碱业）集团有限公司严格遵守承诺，未发生不履行承诺事项。

财务报表

• 合并资产负债表：资产总计减少，负债总计减少，所有者权益总计减少。
• 母公司资产负债表：资产总计减少，负债总计减少，所有者权益总计减少。
• 合并利润表：净利润大幅上升，营业利润增加，综合收益总额增加。
• 母公司利润表：净利润下降，但综合收益总额下降幅度较小。
• 合并现金流量表：经营活动产生的现金流量净额大幅增加，投资活动和筹资活动现金流量净额下降。
• 母公司现金流量表：经营活动产生的现金流量净额增加，投资活动产生的现金流量净额大幅增加，筹资活动产生的现金流量净额下降。

总结

2016年第一季度，三友化工营业收入和净利润均实现显著增长，主要得益于产品价格上升及原材料成本下降。公司资产负债结构有所调整，部分资产和负债项目减少，但整体资产和负债规模仍保持较大。经营活动现金流大幅改善，但投资和筹资活动现金流有所减少。公司严格遵守承诺，未发生违约行为。整体来看，公司经营状况良好，盈利能力和现金流状况均有提升。