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郑州天迈科技2021年第三季度报告摘要

重要内容提示：

• 董事会及全体人员保证报告内容真实、准确、完整。
• 公司负责人、主管会计负责人及会计机构负责人声明财务信息保证真实、准确、完整。
• 报告未经审计。

一、 主要财务数据摘要

（一）核心财务指标：

• 营业收入：2021年前三季度实现8607.7万元，同比下降12.25%。
• 归母净利润：-4,161.05万元，同比下降222.86%，亏损大幅扩大。
• 扣非后净利润：-5,319.53万元，同比下降74.59%。
• 每股收益：-0.61元，同比下降221.05%。
• 加权平均净资产收益率：-6.74%。

（二）主要变动情况：

1. 收入与利润趋势下降：前三季度营业收入下滑，亏损幅度远超收入降幅，主因成本压力及经营不及预期。
2. 现金流压力：经营活动现金流净额为-8,918.94万元，同比下降36.90%。
3. 资产负债变化：
   • 资产端：存货（+69.95%）、固定资产（+52.70%）增长明显，应收账款、营收款融资减少。
   • 负债端：短期借款（+216%）、应付票据（+112.83%）增加，提示债务风险压力。
4. 非经常性损益：前三季度非经收益合计1,158.47万元（不含少数股东），主要为政府补助和投资收益。

二、 股东及公司治理信息

（一）股东结构

• 持股前十名中，控股股东郭建国占比37.27%，石河子大成瑞信股权占比14.85%，前十大股东合计持股占比77.24%。
• 前十大股东中有3名存在股权质押或关联关系。

（二）限售股变动

• 报告期末无新增限售股解禁，但报告期内非公开发行限售股约125.8万股。

三、 其他事项
本季报告未披露重大案件、重大诉讼或股东权益变动等特殊事项。