匯市及商品市場短評總結
核心內容概述
本報告分析了近期匯市及商品市場的走勢，並提供了投資建議。主要關注點包括貨幣走勢、黃金與原油價格的變動，以及各國即將公布的經濟數據和利率決議。報告也提醒投資者注意風險，並強調投資建議僅供參考。
主要觀點
1. 原油及黃金走勢
- 原油價格上漲 $2.3%$，推動非美元貨幣普遍上揚。
- 黃金價格在倫敦現貨市場回升 $0.8%$，但美元強勢似乎對黃金形成壓力。
- 中東政治局勢不穩影響油價，可能間接影響美元走勢。
2. 貨幣走勢
- 歐元：持續貶值，近期跌至1.1612美元，預期可能進一步下試1.1500美元以下。
- 日元：回升 $0.2%$，表現相對強勁。
- 人民幣：內地人民幣貶值 $0.07%$，香港人民幣則回升 $0.2%$。
- 美元：因美國稅改方案及部分利好數據支持，美元走勢強勢，短期內可能繼續上揚。
3. 投資建議
(1) 短期或中期（保證金交易組）：歐元兑美元
- 建議策略：考慮在歐元反彈至1.1650美元時沽出，目標為1.1430美元，止蝕位為1.1750美元。
- 理由：歐元區退出QE的時間延後，加上美元強勢，預期歐元將進一步走弱。
(2) 中期及短期（策略師）：黃金
- 建議策略：建議賣出黃金，因市場偏好美元，且美元近期表現強勁。
- 風險考量：中東局勢可能影響油價，進而影響美元走勢，短期內美元回落風險較高。
(3) 其他外幣買賣建議
- 建議策略：沽出歐元兑日元，進場價為133.10，止蝕位為133.80，目標價為130.60。
外幣對美元短期技術分析
| 貨幣 |
阻力位2 |
阻力位1 |
現貨價 |
支持位1 |
支持位2 |
預期走勢 |
| 歐元兑美元 |
1.1880 |
1.1750 |
1.1612 |
1.1430 |
1.1200 |
反覆 |
| 美元兑日元 |
115.50 |
114.50 |
113.72 |
113.00 |
111.60 |
反覆靠穩 |
| 英鎊兑美元 |
1.3500 |
1.3350 |
1.3174 |
1.3000 |
1.2800 |
反覆 |
| 美元兑瑞郎 |
1.0250 |
1.0100 |
0.9978 |
0.9850 |
0.97600 |
反覆 |
| 澳元兑美元 |
0.8000 |
0.7750 |
0.7692 |
0.7500 |
0.7300 |
反覆偏軟 |
| 紐元兑美元 |
0.7200 |
0.7100 |
0.6946 |
0.6800 |
0.6600 |
反覆偏軟 |
| 美元兑加元 |
1.3300 |
1.3000 |
1.2708 |
1.2700 |
1.2400 |
反覆 |
重要數據公佈及預測
上交易日數據結果
| 時間 |
數據名稱 |
上次結果 |
公佈結果 |
| 8:00 |
新西蘭10月ANZ商品價格指數月率 |
0.8% |
-0.3% |
| 8:00 |
澳洲10月TD通脹年率 |
2.5% |
2.6% |
| 8:30 |
日本10月日經服務業採購經理指數 |
51.0 |
53.4 |
| 8:30 |
日本10月日經綜合採購經理指數 |
51.7 |
53.4 |
| 16:15 |
瑞士10月消費者物價指數年率 |
0.7% |
0.7% |
| 17:00 |
歐元區10月服務業採購經理指數終值 |
54.9 |
55.0 |
| 17:00 |
歐元區10月綜合採購經理指數終值 |
55.9 |
56.0 |
| 17:30 |
歐元區11月Sentix投資者信心指數 |
29.7 |
34.0 |
| 23:00 |
加拿大10月Ivey採購經理指數 |
59.6 |
63.8 |
本交易日預測數據
| 時間 |
數據名稱 |
市場預測 |
上次結果 |
| 6:30 |
澳洲10月AIG建築業表現指數 |
53.2 |
54.7 |
| 6:30 |
澳洲上周ANZ消費者信心指數 |
112.6 |
113.4 |
| 8:00 |
日本9月勞工現金收入年率 |
0.5% |
0.9% |
| 8:01 |
英國10月BRC同店零售銷售年率 |
0.8% |
-1.0% |
| 11:30 |
澳洲11月央行利率決議 |
1.50% |
1.50% |
| 16:30 |
英國10月Halifax房價指數月率 |
0.2% |
- |
| 17:10 |
歐元區10月零售業採購經理指數 |
- |
- |
| 18:00 |
歐元區9月零售銷售年率 |
2.8% |
- |
本週重要數據預測
| 日期及時間 |
數據名稱 |
市場預測 |
上次結果 |
| 11月06日 10:00 |
新西蘭第四季通脹預期(YoY) |
- |
2.1% |
| 11月07日 11:30 |
澳洲央行11月份議息結果 |
1.50% |
1.50% |
| 11月07日 15:00 |
歐元區德國Markit零售PMI |
- |
52.8 |
| 11月08日 21:15 |
加拿大10月份房屋動工 |
- |
217.1K |
| 11月09日 04:00 |
新西蘭央行11月份議息結果 |
1.75% |
1.75% |
| 11月09日 17:30 |
英國9月份工業生產(YoY) |
- |
1.6% |
| 11月09日 17:30 |
英國9月份貿易收支 |
£ |
-5,626 |
| 11月10日 08:30 |
澳洲央行10月份議息記錄 |
- |
- |
| 11月10日 23:00 |
美國11月份密歇根大學消費者信心指數 |
- |
100.7 |
各國利息情況
| 國家 |
上次利率 |
現時利率 |
市場預測 |
下次議息結果日期 |
時間 |
| 英國 |
0.25% |
0.25% |
0.50% |
11月2日 |
20:00 |
| 澳洲 |
1.50% |
1.50% |
1.50% |
11月7日 |
11:30 |
| 紐西蘭 |
1.75% |
1.75% |
- |
11月9日 |
04:00 |
| 加拿大 |
0.50% |
1.00% |
- |
12月6日 |
23:00 |
| 美國 |
1.00%-1.25% |
1.00%-1.25% |
- |
12月14日 |
03:00 |
| 瑞士 |
-0.75% |
-0.75% |
- |
12月14日 |
16:30 |
| 歐元區 |
0.00% |
0.00% |
- |
12月14日 |
20:45 |
| 日本 |
-0.1% |
-0.1% |
- |
12月21日 |
- |
重要提醒
- 風險提示：投資價格可跌可升，投資者可能會損失部分或全部的投資。
- 免责声明：本報告僅供參考，不構成任何投資建議或要約。投資者應自行進行獨立分析，並諮詢專業顧問。
