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江苏澳洋顺昌股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）发布了2016年第一季度报告，总结了公司在该季度的财务表现、股东结构变化、重要事项进展及对上半年业绩的预期。

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主要财务数据

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减幅度
营业收入	294,873,646.33	363,204,900.55	-18.81%
归属于上市公司股东的净利润	38,912,471.14	51,631,768.03	-24.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,560,997.28	45,745,700.40	-28.82%
经营活动产生的现金流量净额	154,868,107.25	133,580,901.70	+15.94%
基本每股收益	0.0401	0.0538	-25.46%
稀释每股收益	0.0399	0.0532	-25.00%
加权平均净资产收益率	2.36%	3.61%	-1.25%
总资产	3,024,132,352.22	2,487,795,332.55	+21.56%
归属于上市公司股东的净资产	1,722,644,814.70	1,629,122,209.39	+5.74%

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非经常性损益分析

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	64,282.81	-
政府补助	7,374,938.10	-
其他营业外收入和支出	115,896.55	-
所得税影响额	-1,153,474.26	-
少数股东权益影响额（税后）	-50,169.34	-
合计	6,351,473.86	-

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股东持股情况

• 报告期末普通股股东总数：75,297
• 前10名股东持股情况：

股东名称	持股比例	持股数量（股）	有限售条件股份数量（股）	质押或冻结情况
澳洋集团有限公司	33.55%	327,228,000	0	质押：316,641,592
昌正有限公司	8.57%	83,619,800	63,731,250	质押：59,760,000
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深	3.28%	31,999,854	0	-
张家港市金茂创业投资有限公司	1.50%	14,666,665	0	-
交通银行-华安宝利配置证券投资基金	1.16%	11,324,688	0	-
中泰证券股份有限公司	0.99%	9,666,063	0	-
中国工商银行-华安媒体互联网混合型证券投资基金	0.98%	9,581,473	0	-
中国工商银行-易方达安心回报债券型证券投资基金	0.98%	9,563,460	0	-
中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金	0.97%	9,437,400	0	-
中国工商银行-鹏华改革红利股票型证券投资基金	0.62%	6,000,029	0	-

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重要事项进展

1. 可转债发行上市：

   • 公司于2016年2月23日完成可转债上市交易，募集资金总额为5.10亿元。
   • 该事项已披露，详见巨潮资讯网。

2. 收购关联公司股权暨增资事项：

   • 2016年4月11日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了收购关联公司股权并增资的议案，旨在进入动力锂电池行业。
   • 该事项尚在进行中，预计于2016年第二季度内实施完成。

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2016年1-6月经营业绩预计

• 归属于上市公司股东的净利润：预计在8,588.05万元至12,551.77万元之间，同比下降35%至5%。
• 业绩变动原因：
  • 上年同期因收购项目获得对方赔偿款4,000万元，计入当期损益。
  • 本年度无此项营业外收入。
  • 受LED芯片价格下降影响，LED业务盈利下滑幅度较大。

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财务指标变动分析

1. 货币资金增加63,088.11万元：主要由于可转债发行募集资金及经营活动现金净流入。
2. 应收票据减少11,516.45万元（-57.96%）：主要为期初库存大额承兑到期托收。
3. 预付账款增加2,779.16万元（+65.48%）：主要为应付票据到期兑付。
4. 应付票据减少1,690.63万元（-42.16%）：主要为票据结算减少。
5. 预收款项增加2,114.15万元（+109.20%）：年初余额偏低，现在处于正常水平。
6. 应付职工薪酬减少1,131.37万元（-61.54%）：上年期末计提的年终奖金已发放。
7. 预计负债减少382.40万元（-90.39%）：主要为昌盛小贷担保计提转回。
8. 利息支出减少276.33万元（-78.88%）：主要为小额贷款公司偿还银行借款。
9. 资产减值损失为-439.60万元：主要为昌盛小贷担保计提转回。
10. 营业总收入30,893.29万元，同比下降18.10%：主要为金属基材价格及LED芯片价格低于上年同期。
11. 净利润4,920.21万元，同比下降15.96%：主要为LED业务盈利下滑。
12. 筹资活动产生的现金流量净额净流入47,462.52万元：上年同期为净流出13,845.84万元，主要为可转债发行募集资金。

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承诺事项履行情况

• 公司及股东已履行相关承诺，包括：
  • 股份限售承诺：昌正有限公司承诺在陈锴任职期间每年转让股份不超过其所持股份的25%，离职后半年内不得转让。
  • 避免资金占用及同业竞争承诺：澳洋集团有限公司及实际控制人沈学如承诺不利用大股东地位向关联方提供资金或进行不当交易，且已签署非竞争承诺书。

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其他事项

• 以公允价值计量的金融资产：无相关事项。
• 违规对外担保情况：无。
• 控股股东非经营性占用资金情况：无。
• 接待调研情况：
  • 2016年3月1日、2日，公司接待了机构投资者的实地调研，详情见巨潮资讯网。

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总结

2016年第一季度，江苏澳洋顺昌股份有限公司财务表现整体下滑，主要受LED芯片价格下降影响，但经营活动现金流有所改善。公司通过可转债发行筹集资金，并计划进入动力锂电池行业。股东结构保持稳定，前十大股东中澳洋集团有限公司为最大单一股东。公司承诺事项履行良好，未出现违规担保或资金占用情况，且在报告期内积极与投资者沟通。