全球资产市场表现总结
核心内容概述
本文档总结了全球主要经济体的国债市场、股指市场、货币市场及汇率市场的主要表现和关键数据，涵盖不同期限国债收益率、股指走势、风险溢价、货币市场利率及汇率变动等内容。数据主要来源于公开市场信息，用于分析资产市场的动态变化及投资趋势。
主要经济体10年期国债收益率
| 国家/地区 |
最新收益率 |
| 英国 |
4.910% |
| 法国 |
3.695% |
| 德国 |
3.038% |
| 西班牙 |
3.478% |
| 希腊 |
3.721% |
| 巴西 |
14.760% |
| 中国 |
1.759% |
| 韩国 |
4.243% |
| 新西兰 |
4.555% |
- 德国10年期国债收益率最低，仅为3.038%，表明其市场相对稳定。
- 巴西收益率最高，达到14.760%，显示其市场风险较高。
- 中国10年期国债收益率为1.759%，处于较低水平，显示政策宽松。
- 希腊收益率为3.721%，高于德国，反映其经济不确定性。
主要经济体2年期国债收益率
| 国家/地区 |
最新收益率 |
| 英国 |
4.346% |
| 德国 |
2.689% |
| 日本 |
1.413% |
| 中国 |
1.160% |
| 澳大利亚 |
4.606% |
- 日本2年期国债收益率最低，为1.413%，反映其货币政策宽松。
- 中国收益率为1.160%，显示其市场流动性充足。
- 德国收益率为2.689%，较日本和中国偏高，但仍低于英国和澳大利亚。
主要新兴经济体货币兑美元汇率
| 国家/地区 |
最新汇率 |
| 俄罗斯 |
0.014 |
| 南非 |
0.060 |
| 韩元 |
0.641 |
| 林吉特 |
0.248 |
| 离岸人民币 |
0.147 |
- 韩元和离岸人民币兑美元汇率相对较高，显示其货币相对坚挺。
- 俄罗斯和南非货币兑美元汇率较低，表明其货币贬值压力较大。
主要股指表现
| 股指名称 |
最新收盘价 (点) |
| 道琼斯工业指数 |
50866.780 |
| 纳斯达克 |
25709.432 |
| 墨西哥股指 |
66141.380 |
| 法国CAC |
8218.240 |
| 西班牙股指 |
18344.900 |
| 日经 |
66588.120 |
| 恒生指数 |
24961.950 |
| 上证综指 |
4027.736 |
| 韩国股指 |
8160.590 |
| 泰国股指 |
1582.600 |
| 澳经 |
8855.900 |
- 纳斯达克和墨西哥股指表现较好，上证综指和泰国股指相对较低。
- 日经和恒生指数较高，显示其市场相对强势。
股指期货交易数据
| 指数名称 |
收盘价 |
涨跌 (%) |
估值 |
风险溢价 |
成长金额 |
| A股 |
4027.74 |
-0.74 |
- |
- |
30691.92 |
| 沪深300 |
4816.92 |
-1.79 |
- |
-0.89 |
8398.64 |
| 上证50 |
2865.87 |
-0.88 |
- |
- |
1641.69 |
| 创业板 |
3957.94 |
-3.20 |
- |
- |
5658.78 |
| 中证500 |
8251.14 |
-1.26 |
- |
- |
8160.92 |
- 中证500跌幅最大，为-3.20%，显示成长型股票市场承压。
- 沪深300和上证50表现相对稳定，但仍有小幅下跌。
- 风险溢价显示，中证500风险溢价为-0.89%，标普500为2.79%，德国DAX为17.17%。
国内货币市场与债券市场
货币市场利率（银行间回购加权利率）
| 期限 |
2006-10-08 |
2011-05-06 |
2015-12-07 |
2020-07-10 |
2025-02-13 |
| 1天 |
1.5% |
4.0% |
2.0% |
1.5% |
0.5% |
| 7天 |
2.5% |
6.5% |
3.5% |
2.0% |
1.0% |
| 21天 |
3.0% |
4.0% |
3.5% |
2.0% |
1.0% |
| 1个月 |
3.0% |
7.0% |
3.5% |
2.5% |
1.5% |
- 利率整体呈下降趋势，特别是短期利率，表明市场流动性增强。
- 2025年短期利率进一步下降至0.5%以下，显示宽松货币政策持续。
债券市场利率（10年期）
| 日期 |
1年期 |
10年期 |
| 2018-04-10 |
3.5 |
3.5 |
| 2020-03-25 |
1.0 |
3.0 |
| 2022-03-09 |
2.5 |
2.5 |
| 2024-02-21 |
1.5 |
1.5 |
| 2026-02-04 |
1.0 |
1.0 |
- 1年期和10年期债券收益率均呈下降趋势，显示市场对经济前景的担忧。
- 2026年1年期和10年期利率均降至1.0%，表明政策宽松持续。
股票市场风险溢价
| 指数 |
最新风险溢价 |
| 上证50 |
-0.15 |
| 沪深300 |
-0.02 |
| 中证500 |
-0.55 |
| 标普500 |
0.11 |
| 德国DAX |
0.10 |
- 中证500风险溢价最低，为-0.55%，显示成长型股票市场估值偏高。
- 标普500和德国DAX风险溢价为正值，表明其估值相对合理。
汇率市场表现
| 指标名称 |
最新汇率 |
| 离岸人民币兑美元 |
0.147 |
| 在岸人民币兑美元 |
0.147 |
| (CNH-CNY)/CNY |
-0.009 |
- 人民币汇率相对稳定，但存在小幅波动。
- 离岸与在岸人民币汇率基本一致，显示市场对人民币的预期较为统一。
其他市场数据
- 沪深融资余额呈上升趋势，2025年11月达到3.0亿，显示市场融资需求增加。
- 恒生AH股溢价指数从2015年120上升至2026年120，显示A股与港股之间的溢价波动。
- 中美利差在2024年和2026年有所扩大，显示美国利率上升，中国利率相对较低。
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