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三羊马（重庆）物流股份有限公司2023年第一季度报告总结

一、财务表现概况

• 营业收入：2.21亿元，同比增长0.29%，略增。
• 净利润：786.37万元，同比下降1.42%；扣除非经常性损益后净利润697.94万元，同比下降4.34%。
• 现金流：经营活动现金流净额为-1,043.53万元，同比下降439.95%，降幅显著，主要受支付保证金、垫付款等因素增加影响。

二、资产负债变动

• 资产变动：总资产增长1.42%，主要因交易性金融资产（358%增长）和货币资金减少所致。
• 负债变动：短期借款增加、销售费用减少、研发支出下降及信用减值损失减少等为变动原因。
• 关键科目：
  • 应交税费增长305.85%，与增值税增加相关。
  • 合同负债增长251.21%，因预收货款上升。

三、股东结构

• 股东信息：
  • 邱红阳持股62.66%，为控股股东和董事。
  • 前十大股东还包括重庆长嘉基金（2.72%）、广西青蓝地和投资管理中心（1.50%）等。
  • 前十大无限售股东以机构投资者和个人为主。

四、重大事项

• 可转债发行：拟发行不超过2,100万元可转债，用于运力提升和偿还银行借款，已获股东大会批准。
• 设立北京分公司：已获股东大会批准，但截至报告日尚未成立。

五、其他信息

• 公司季度报告未经审计，未披露重要审计调整。
• 非经常性损益合计88.43万元，主要来自政府补助和公允价值变动收益。