2016-02-05-上交所-上海三毛企业（集团）股份有限公司2015年年度报告_120页_1mb

上海三毛企业（集团）股份有限公司2015年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600689（A股）、900922（B股）
• 公司简称：上海三毛（A股）、三毛B股（B股）
• 公司全称：上海三毛企业（集团）股份有限公司
• 法定代表人：邹宁
• 注册地址：上海市浦东新区浦东大道1476号、1482号1401-1415室
• 办公地址：上海市浦东新区下沙新街200弄51号
• 股票上市交易所：上海证券交易所
• 审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

财务概况

主要会计数据

主要财务指标

分季度财务数据

非经常性损益项目

业务概要

主要业务

• 进出口服务：通过子公司三进进出口有限公司和销售分公司进行采购、出口、结汇和退税。
• 保安服务：由三毛保安服务公司提供人防服务，正由三级资质向二级资质转换。
• 电路板制造：由宝鸡凌云公司接单生产单双面线路板和多层线路板。

行业情况

• 纺织品进出口行业出口金额下降，且降幅扩大。
• 2015年11月我国出口纺织品服装约219.82亿美元，同比减少9.71%。
• 2016年预计维持弱复苏态势。

资产变动情况

核心竞争力

• 土地资源：公司在上海地区拥有5处工商业地产资源，建筑面积约5万平方米。
• 品牌资源：持有地牌西裤、朝日绅士服、库纳佳服装、三蝶女装等品牌，计划在服务领域建立自有服务品牌。

管理层讨论与分析

经营情况

• 2015年度营业收入112,848万元，同比下降12.18%，主要因外贸业务量下降及国内毛条生产、销售双降。
• 归属于上市公司股东的净利润为-3,877万元，主要因承担与中信银行金融合同纠纷案的连带保证责任6000万元。
• 公司将总部迁至下沙园区，降低办公成本，并通过置换出租增加租金收入。

投资情况

• 三毛蚂蚁筑巢：与蚂蚁雄兵投资管理有限公司合作，打造“互联网+教育”的基地。
• 万图中国复客：与上海万图投资发展有限公司合作，打造“众创基地”。
• 软银创新基金：通过嘉懿创投参与设立软银麟毅创新壹号基金，专项投资沪江网项目。
• 库纳佳增资：2015年分别对库纳佳公司增资500万元，助力其品牌宣传。
• 三毛保安增资：增资2000万元，帮助其跨上二级保安服务企业等级。

重大事项

利润分配

• 2015年度母公司实现净利润-31,379,382.20元，年末未分配利润为-92,742,654.27元。
• 因净利润为负，2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

重大资产出售

• 三毛进出口公司于2015年7月27日被法院裁定进入破产清算程序，目前破产工作按法定程序进行。

公司未来发展

行业竞争格局

• 进出口业务面临严峻外部形势，人民币贬值虽有利，但出口业务模式复杂，风险防控成本提高，利润被压缩。

发展战略

• 未来将基于现有条件，支持国家鼓励的电子、服务类企业。
• 实施双轨并行战略，改善并稳定经常性损益，加强品牌和新兴产业的资本投入。

经营计划

• 深化内部改革，精简机构和人员编制，优化干部队伍结构。
• 强化预算管理，加强员工能力培养，实现团队专业化。
• 推进下属企业改革，提升整体运营效率。

风险提示

• 公司未来主要风险为外部环境的不确定性，包括宏观环境波动和监管政策调整。

其他信息

• 公司未披露任何非经常性损益项目。
• 公司未涉及资金被占用情况。
• 公司未进行股份回购或现金分红。