2016-04-28-上交所-百联股份2015年年度报告_181页_2mb
报告摘要
上海百联集团股份有限公司2015年年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600827（A股）、900923（B股）
- 公司简称：百联股份、百联B股
- 公司全称：上海百联集团股份有限公司
- 法定代表人：叶永明
- 董事会秘书：郑小芸
- 证券事务代表：尹敏
- 注册地址：上海市浦东新区张杨路501号11楼1101室
- 办公地址：上海市六合路58号新一百大厦13楼
- 公司网址：www.bailian.sh.cn
- 电子信箱：blgf600827@163.com
- 信息披露媒体：《上海证券报》、《香港商报》
- 审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 签字会计师：潘莉华、季晓明
- 财务顾问：海通证券股份有限公司
- 财务顾问主办人：阮春煜、李昕
- 持续督导期间：2015年9月24日至2016年12月31日
财务概况
主要会计数据（单位：元）
| 项目 | 2015年 | 2014年（调整后） | 2014年（调整前） | 本期比上年同期增减(%) | 2013年（调整后） | 2013年（调整前） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 49,218,162,313.12 | 51,960,520,407.07 | 51,164,199,968.26 | -5.28% | 52,815,877,338.76 | 51,925,976,560.88 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,275,461,576.33 | 1,087,159,931.74 | 1,046,382,071.57 | 17.32% | 1,105,958,501.95 | 1,035,788,548.91 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 777,914,641.25 | 866,946,801.67 | 866,946,801.67 | -10.27% | 931,204,708.30 | 931,204,708.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,599,620,394.54 | 2,133,758,782.82 | 2,028,623,722.07 | -25.03% | 3,953,146,645.21 | 3,843,414,929.42 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 15,138,922,473.33 | 16,083,484,329.26 | 15,971,674,268.99 | -5.87% | 13,109,537,341.50 | 12,974,200,528.60 |
| 总资产 | 42,235,543,016.61 | 44,509,722,057.70 | 44,036,808,518.56 | -5.11% | 41,419,310,347.60 | 40,902,399,417.70 |
| 期末总股本 | 1,722,495,752.00 | 1,722,495,752.00 | 1,722,495,752.00 | 0.00% | 1,722,495,752.00 | 1,722,495,752.00 |
主要财务指标（单位：元）
| 项目 | 2015年 | 2014年（调整后） | 2014年（调整前） | 本期比上年同期增减(%) | 2013年（调整后） | 2013年（调整前） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益（元/股） | 0.74 | 0.63 | 0.61 | 17.32% | 0.64 | 0.60 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.74 | 0.63 | 0.61 | 17.32% | 0.64 | 0.60 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.45 | 0.50 | 0.50 | -10.27% | 0.54 | 0.54 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.08 | 7.46 | 7.24 | 增加0.62个百分点 | 8.66 | 8.20 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.96 | 6.00 | 6.00 | 减少1.04个百分点 | 7.37 | 7.37 |
业务与经营情况
主要业务
- 业态：公司涵盖综合百货、大型综合超市、超级市场、便利店、购物中心、奥特莱斯、专业连锁等多种业态。
- 门店数量：全国20多个省市，近5000家门店。
- 核心业务：以百货商店、连锁超市、购物中心、奥特莱斯为核心业务。
- 知名企业：第一百货、永安百货、东方商厦、第一八佰伴、百联南方、百联西郊、百联中环、百联又一城、百联奥特莱斯广场、联华超市等。
经营模式
- 综合百货、购物中心、奥特莱斯：联销、自营、租赁
- 大型综合超市、超级市场、便利店：自营、租赁
- 专业连锁：联销、自营
营业收入与成本分析
- 营业收入：492.18亿元，同比519.60亿元，下降5.28%
- 营业成本：382.53亿元，同比405.50亿元，下降5.67%
- 销售费用：73.87亿元，同比76.01亿元，下降2.82%
- 管理费用：22.82亿元，同比22.25亿元，增长2.58%
- 财务费用：-35.65亿元，同比-29.97亿元，财务费用下降
- 经营活动产生的现金流量净额：15.99亿元，同比下降25.03%
非经常性损益
- 非流动资产处置损益：3.70亿元，主要来自好美家股权转让
- 政府补助：1.82亿元
- 委托他人投资或管理资产的损益：336.95万元
- 同一控制下企业合并产生的损益：6050.12万元
- 公允价值变动损益：112.04万元
- 其他营业外收入和支出：2709.58万元
- 合计非经常性损益：4.98亿元
重大事项
非公开发行A股股票
- 项目启动：2015年3月5日起停牌
- 方案通过：2015年4月、6月，董事会及股东大会审议通过
- 证监会批准：2015年12月9日，通过审核
- 最终批复：2015年12月31日，获得核准
重大资产重组
- 事项：将联华超市股份转让给永辉超市
- 交易：2015年9月22日完成股份过户登记
- 目的：优化治理结构，提升联华超市经营能力
商圈转型与门店改造
- 南京路商圈：整合第一百货与东方商厦南东店，打造第一百货商业中心
- 徐家汇商圈：提升自营比例，制定经营转型方案
- 浦东商圈：升级第一八佰伴为现代名品百货商厦
- 淮海路商圈：引进无印良品、安德玛等，更名为“淮海755”
- 中小门店转型：完成华联商厦普陀店转型，人员迁至百联嘉定购物中心
商务电子化与全渠道运营
- 平台建设：多次测试，SKU达11128个
- 供应链建设：对接215家供应商，97个品牌完成系统上架
- 单品管理：23家门店完成系统上线，SKU约629万个
- 门店数字化：10家门店完成数字化改造，包括车库、WIFI、POS系统等
- 客服体系：建立全渠道客服体系，提升响应速度
- 会员体系：建立百联通会员卡体系，完成新老卡转换
重大风险提示
- 宏观经济环境：中国宏观经济持续低位运行，实体零售行业竞争加剧
- 行业转型压力：新业态不断涌现，消费行为变化
- 风险提示：公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，详见第四节管理层讨论与分析
重要事项说明
- 利润分配预案：2015年度暂不进行利润分配及资本公积金转增股本
- 非经常性损益：因资产处置、政府补助、投资收益等导致利润变化
- 现金流变动：投资活动现金流净额增加，筹资活动现金流净额减少
- 资产变动：如应收股利、其他流动资产、在建工程等
公司核心竞争力
- 完善的经营管理模式：集约化、专业化、职能化的总部管理
- 成熟的奥特莱斯运营模式：在上海、杭州、武汉、无锡等地设立奥特莱斯门店
- 显著的区位优势：门店多位于城市核心商圈
- 优质的资产质量：拥有多个知名商业品牌及优质物业
- 丰富的人才梯队：培养专业性、复合型、开拓型人才
- 稳定的供应商队伍：与国内外品牌建立长期合作关系
门店分布与变动
- 门店分布：华东、华北、东北、华中、华南、西南等地区
- 增加门店：百联奥特莱斯广场（江苏·南京）于2015年9月26日开业
行业分析
- 宏观经济影响：国际经济复苏缓慢，国内经济承压
- 零售业趋势：智慧商圈建设、全渠道运营、供应链整合
- 门店运营情况：部分门店因租金、人工成本上涨面临挑战
总结
2015年，上海百联集团股份有限公司面对宏观经济下行压力，积极推进改革转型，包括非公开发行股票、重大资产重组、商圈转型及全渠道运营等。公司营业收入略有下降，但归属于上市公司股东的净利润增长显著，非经常性损益对利润有较大贡献。公司核心竞争力在于完善的经营管理模式、成熟的奥特莱斯运营、显著的区位优势及优质的资产质量。同时，公司积极应对行业挑战，推动门店数字化和供应链整合，为未来的发展奠定基础。
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