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广东粤运交通股份有限公司2023年中期财务报告总结

公司概况

• 公司名称：广东粤运交通股份有限公司
• 上市信息：2005年H股于香港联合交易所有限公司主板上市，股份代号为03399
• 注册资本：799,847,800股
• 控股股东：广东省交通集团有限公司，持股约74.12%
• 主要业务：出行服务业务，包括高速公路服务区经营、道路客运及配套、太平立交运营等
• 战略定位：打造专业化、多元化、便捷化的综合出行服务平台，成为国际水平的综合性交通服务集团

财务摘要（2023年6月30日）

• 总资产：9,212,219千元，同比微降0%
• 总净资产：2,633,801千元，同比增加6%
• 归属于母公司股东权益：1,827,209千元，同比增加8%
• 每股净资产：2.28元，同比增加8%
• 毛利率：8.53%，同比增加64%
• 利息盈利比率：2.96倍，同比增加957%
• 资产负债率：71.41%，同比下降2%
• 流动比率：0.82倍，同比增加29%

财务表现（2023年1-6月）

• 营业收入：3,498,266千元，同比增加20%
• 毛利：298,425千元，同比增加96%
• 净利润：144,092千元，同比增加235%
• 归属于母公司净利润：122,634千元，同比增加259%
• 基本每股盈利：0.15元，同比增加259%
• 营业外收支：1,941千元，同比减少67%
• 其他收益：174,779千元，同比减少8%
• 投资收益：40,197千元，同比增加1,365%
• 信用减值损失：8,703千元，同比增加37%
• 资产处置收益：24,084千元，同比增加106%
• 营业利润：176,100千元，同比增加310%
• 净利润：144,092千元，同比增加235%

业务发展情况

高速公路服务区经营

• 营业收入：2,388,803千元，同比增加27%
• 毛利：216,887千元，同比增加5%
• 毛利率：9%（2022年同期为11%）
• 主要业务：
  • 能源业务：营业收入1,978,699千元，同比增加28%
  • 零售业务：营业收入265,487千元，同比增加57%
  • 招商业务：营业收入114,617千元，同比减少9%
  • 广告业务：营业收入30,000千元，同比减少26%

道路客运及配套

• 营业收入：1,041,882千元，同比增加7%
• 毛利：26,147千元，同比增加130%
• 毛利率：3%
• 主要举措：
  • 推进数字化转型，上线61条定制客运线路
  • 与滴滴出行战略合作，拓展定制客运及远途拼车业务
  • 加大全员营销力度，拓展站外业务
  • 优化站场及土地资源，提升出租率

太平立交运营

• 营业收入：67,432千元，同比增加55%
• 毛利：55,384千元，同比增加77%
• 毛利率：82%
• 主要表现：日均车流量约10.14万辆，同比增长46.55%

其他业务

• 营业收入：149千元，同比减少99%
• 毛利：7千元，同比减少98%
• 主要原因：材料物流存量业务减少

业务发展重点（2023年下半年）

• 高速公路服务区经营：

  • 深化改革，提升油品销售规模及毛利
  • 推进数字化转型，打造数字零售云服务系统
  • 推动“服务+”模式，实现招商资源盘活
  • 优化广告资源，提升平台增量价值

• 道路客运及配套：

  • 推动“数字客运”落地，推进线上运营
  • 优化人力资源及组织架构，实现降本增效
  • 推进市场化机制，提升盈利能力

• 太平立交运营：

  • 优化运维管理，提升运营效率
  • 加强养护及维修计划，确保安全畅通

• 车辆救援业务：

  • 推进“数字拯救”平台建设
  • 优化资源配置，提升救援效率
  • 拓展会员制出行保障服务

资金及债务情况

• 净债务：1,225,900千元，同比下降2%
• 总负债：6,578,418千元，同比下降2%
• 资产负债率：71.41%，同比下降2%
• 资本负债率：31.76%，同比下降5%
• 流动负债合计：3,021,001,167.18千元，同比下降15%
• 非流动负债合计：3,557,416,981.61千元，同比下降12%
• 经营活动现金流：395,513千元，同比增加267,340千元
• 投资活动现金流：-20,824千元，同比增加65,016千元
• 融资活动现金流：-292,816千元，同比增加137,023千元

董事会及管理层信息

• 执行董事：郭俊发、朱方、黄文伴、胡贤华、胡健
• 非执行董事：陈敏、陈楚宣
• 独立非执行董事：苏武俊、黄媛、沈家龙、张祥发
• 公司秘书：张莉
• 授权代表：郭俊发、朱方
• 审计师：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
• 主要往来银行：中国工商银行、中信银行、中国农业银行、光大银行、广发银行

股东信息

• 主要股东：
  • 广东省交通集团有限公司（74.12%）
  • 中国石油化工集团等（合计持股约16.22%）
  • Pope Asset Management, LLC（11.06%）
  • Shah Capital Management（8.71%）

其他信息

• 员工人数：16,355人（2023年6月30日），同比下降4.2%
• 员工总成本：约8.19亿元，同比下降11%
• 培训情况：开展培训课程204项，参与人次达15,277人，总学时约200,994学时
• 股息：董事会未建议派发中期股息
• 重大诉讼事项：涉及唐山市相关企业，追回预付款及违约金共计约4.77亿元，已全额计提减值准备

审计及合规情况

• 审计报告：立信会计师事务所出具审阅报告，未发现重大错报
• 合规情况：遵守企业治理守则及证券期货条例，未发现重大违规
• 或有负债：无重大或有负债
• 外汇风险：受外汇波动影响较小，公司已采取对冲措施

财务报表附注

• 财务报表附注：作为财务报表的组成部分，详细列示了各项目的明细及变动情况
• 重要会计政策：符合《企业会计准则第32号－中期财务报告》及《中国注册会计师审阅准则第2101号－财务报表审阅》

总结

广东粤运交通股份有限公司在2023年上半年实现扭亏为盈，营业收入及毛利均大幅增长。公司通过推进数字化转型、优化业务结构、加强成本控制等措施，实现了经营效益的显著提升。各业务板块表现不一，其中高速公路服务区经营和道路客运及配套业务增长明显，而其他业务则有所下滑。公司积极应对市场变化，持续拓展新能源业务及车辆救援服务，并通过提升运营效率和优化资源配置，增强了整体盈利能力。同时，公司注重合规管理与企业治理，确保财务报告真实、准确。