株洲冶炼集团股份有限公司2016年第一季度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600961
- 公司简称：株冶集团
- 报告期：2016年第一季度
- 报告发布日期：2016年4月28日
- 法定代表人：曹修运
- 主管会计工作负责人：何献忠
- 会计机构负责人：李志军
- 报告审计状态：未经审计
核心财务数据
一、主要财务指标
| 项目 |
本报告期末 |
上年度末 |
增减 (%) |
| 总资产 |
5,778,536,313.30 |
5,683,319,397.53 |
1.68 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
131,418,992.05 |
123,804,030.87 |
6.15 |
二、经营业绩
| 项目 |
本季度 |
上季度 |
增减 (%) |
| 营业收入 |
2,543,893,712.92 |
3,162,680,445.28 |
-19.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
5,358,380.83 |
-83,768,703.26 |
不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
-13,156,532.67 |
-97,549,552.93 |
不适用 |
| 加权平均净资产收益率 (%) |
0.04 |
-12.00 |
增加12.04个百分点 |
| 基本每股收益 (元/股) |
0.01 |
-0.16 |
不适用 |
| 稀释每股收益 (元/股) |
0.01 |
-0.16 |
不适用 |
三、非经常性损益
| 项目 |
本期金额 (元) |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
12,080.00 |
|
| 公允价值变动收益 |
-7,055,972.86 |
主要是本期套期保值商品合约浮动亏损增加 |
| 投资收益 |
18,535,881.86 |
主要是本期套期保值平仓收益增加 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |
11,479,909.00 |
主要是公司套期保值盈利 |
| 其他营业外收入和支出 |
7,022,924.50 |
主要是公司递延收益摊销 |
| 合计 |
18,514,913.50 |
|
股东情况
- 股东总数：38,212户
- 前十大股东（按持股数量排序）：
| 股东名称 |
期末持股数量 (股) |
持股比例 (%) |
| 株洲冶炼集团有限责任公司 |
212,248,593 |
40.24 |
| 湖南有色金属有限公司 |
17,282,769 |
3.28 |
| 湖南经济技术投资公司 |
17,200,401 |
3.26 |
| 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 |
7,570,794 |
1.44 |
| 鞍钢股份有限公司 |
4,631,600 |
0.88 |
| 申海棠 |
4,098,008 |
0.78 |
| 王安科 |
2,670,000 |
0.51 |
| 徐玉珍 |
2,300,000 |
0.44 |
| 董伟斌 |
2,042,500 |
0.39 |
| 中国建设银行股份有限公司－国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 |
1,960,952 |
0.37 |
- 前十大无限售条件股东：与上述前十大股东一致，均为无限售条件股东。
- 股东关联关系：株洲冶炼集团有限责任公司与湖南有色金属有限公司保持一致行动关系。
财务指标重大变动分析
1. 资产变化
| 项目 |
本报告期末 |
上年度末 |
增减 (%) |
原因 |
| 货币资金 |
286,362,149.08 |
163,628,572.50 |
+75.01% |
增加资金储备应对市场形势 |
| 应收票据 |
54,986,902.68 |
187,031,520.13 |
-70.60% |
加大承兑汇票支付力度 |
| 应收账款 |
129,403,287.08 |
92,969,568.44 |
+39.19% |
子公司开展自营贸易 |
| 预付账款 |
116,700,881.14 |
63,073,340.97 |
+85.02% |
合同约定支付增加 |
| 其他应收款 |
154,511,198.35 |
218,921,546.69 |
-29.42% |
套期保值合约减少 |
| 长期借款 |
815,382,652.36 |
577,797,792.08 |
+41.12% |
债务结构调整，增加长期贷款 |
2. 损益变化
| 项目 |
本季度 |
上季度 |
增减 (%) |
原因 |
| 资产减值损失 |
11,158,700.68 |
90,531,772.69 |
-87.67% |
产品价格回升，存货跌价损失减少 |
| 公允价值变动收益 |
-7,055,972.86 |
3,207,706.37 |
-319.97% |
套期保值合约浮动亏损增加 |
| 投资收益 |
18,535,881.86 |
-3,569,658.35 |
+2210.55万元 |
套期保值平仓收益增加 |
| 营业利润 |
-943,898.36 |
-96,945,794.53 |
增加8,700万元 |
营业成本下降，收入回升 |
| 净利润 |
5,359,188.38 |
-83,778,228.86 |
增加84,137,040.48万元 |
产品价格回升，非经常性损益增加 |
重要事项
1. 同业竞争承诺履行情况
- 承诺内容：中国五矿集团公司承诺在水口山公司旗下铅锌资产连续两年盈利时，将资产注入或托管给株冶集团，或自行解决同业竞争问题。
- 执行情况：因未满足承诺条件，无法执行。
财务报表摘要
合并资产负债表
- 总资产：5,778,536,313.30元，较上年度末增长1.68%。
- 负债合计：5,649,648,881.41元，较上年度末增长1.68%。
- 所有者权益合计：128,887,431.89元，较上年度末增长6.15%。
- 归属于母公司所有者权益合计：131,418,992.05元，较上年度末增长6.15%。
母公司资产负债表
- 总资产：5,643,288,041.71元，较上年度末增长0.31%。
- 负债合计：5,627,771,995.82元，较上年度末增长0.31%。
- 所有者权益合计：15,516,045.89元，较上年度末减少2.07%。
合并利润表
- 营业收入：2,543,893,712.92元，较上季度减少19.57%。
- 营业成本：2,403,694,578.10元，较上季度减少19.97%。
- 资产减值损失：11,158,700.68元，较上季度减少87.67%。
- 公允价值变动收益：-7,055,972.86元，较上季度减少319.97%。
- 投资收益：18,535,881.86元，较上季度增加2210.55万元。
- 净利润：5,359,188.38元，较上季度增加84,137,040.48万元。
母公司利润表
- 营业收入：1,847,656,076.17元，较上季度减少19.19%。
- 营业成本：1,737,772,489.37元，较上季度减少19.02%。
- 资产减值损失：12,386,911.06元，较上季度减少86.77%。
- 公允价值变动收益：-7,055,972.86元，较上季度减少319.97%。
- 投资收益：18,535,881.86元，较上季度增加2210.55万元。
- 净利润：-4,960,920.95元，较上季度减少68,070,712.00元。
合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-118,773,883.72元，较上季度减少13,730,830.91元。
- 投资活动产生的现金流量净额：+80,453,078.03元，较上季度增加100,945,994.25元。
- 筹资活动产生的现金流量净额：+163,514,156.07元，较上季度减少197,711,999.73元。
- 现金及现金等价物净增加额：+122,733,576.58元，较上季度增加12,394,585.34元。
母公司现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-83,705,554.04元，较上季度减少8,801,995.82元。
- 投资活动产生的现金流量净额：+80,611,573.76元，较上季度增加100,945,994.25元。
- 筹资活动产生的现金流量净额：+86,315,899.54元，较上季度减少197,711,999.73元。
- 现金及现金等价物净增加额：+83,327,012.35元，较上季度增加12,394,585.34元。
总结
2016年第一季度，株冶集团实现归属于上市公司股东的净利润535.84万元，较上季度大幅回升，主要受益于有色产品价格回升及非经常性损益增加。公司加大了资金储备，同时通过调整债务结构增加了长期借款。尽管营业收入有所下降，但公司通过优化成本结构、减少资产减值损失，使得整体业绩有所改善。
此外，公司前十大股东中，国有法人占主导地位，其中株洲冶炼集团有限责任公司为最大单一股东，持股比例达40.24%。公司未满足同业竞争解决承诺的条件，因此该承诺尚未执行。
财务报表显示，公司现金流状况有所改善，主要得益于投资活动现金流入增加及筹资活动现金流入稳定，但经营活动现金流量仍为负值。整体来看，公司正通过多种手段改善财务状况，但仍需关注市场波动对经营业绩的影响。
