20240227-中国银河-每日晨报_6页_633kb

• 策略：关注业绩增速高或估值低的行业，包括机械设备、电力设备、家用电器、交通运输，以及细分领域的自动化设备、工程机械、光伏设备等。
• 北交所：板块热度高，建议关注高成长性和高股息率的公司，年报季临近，样本股可能调整。
• 计算机/人工智能：AI发展推动算力需求，推荐相关产业链公司，特别是大模型、算力基础设施及AI应用。
• 建材：地产政策利好，建材需求复苏，推荐重点企业如东方雨虹、海螺水泥、旗滨集团等。
• 有色：稳增长政策强化，工业金属供需紧张，推荐紫金矿业、洛阳钼业等稀土、铜铝相关企业，并关注人形机器人带动的钕铁硼需求。

总结：报告聚焦设备更新、AI算力、建材复苏及有色景气度提升的投资机会，建议投资者依据各行业特点及政策动向把握短期波动和长期趋势。