2025-04-18-深交所-仟源医药_2025年一季度报告_11页_405kb

山西仟源医药集团股份有限公司2025年第一季度报告总结

核心内容概览

山西仟源医药集团股份有限公司发布2025年第一季度报告，报告内容涵盖公司财务状况、股东信息、重要事项及财务报表。报告未经过审计，公司管理层对报告内容的真实性、准确性、完整性作出声明。

主要财务数据

非经常性损益项目

财务指标变动原因

资产负债表项目变动原因

1. 货币资金：减少41.80%，因支付剩余应付股权受让款。
2. 预付款项：增加113.17%，因预付货款增加。
3. 其他应收款：增加35.98%，因应收固定资产转让款。
4. 合同负债：减少49.67%，因预收货款减少。
5. 应付职工薪酬：减少51.60%，因应付奖金减少。
6. 其他应付款：减少48.22%，因支付股权受让款。
7. 长期应付款：增加74.97%，因承担控股子公司少数股东股权回购义务。

利润表项目变动原因

1. 税金及附加：增加47.40%，因城建税及教育费附加增加。
2. 财务费用：增加56.41%，因利息支出增加。
3. 其他收益：减少59.74%，因政府补助减少。
4. 投资收益：增加100%，因四川仟源利息收入增加。
5. 信用减值损失：增加116.79%，因应收款项坏账准备增加。
6. 资产减值损失：减少96.45%，因存货跌价准备减少。
7. 资产处置收益：增加17,762.21%，因固定资产处置损益增加。
8. 营业外支出：增加2,488.51%，因罚金支出增加。
9. 所得税费用：增加177.53%，因当期所得税费用增加。

现金流量表项目变动原因

1. 经营活动产生的现金流量净额：减少85.47%，因销售商品收到的现金减少及支付其他与经营活动有关的现金增加。
2. 投资活动产生的现金流量净额：减少49.21%，因投资支付的现金增加。
3. 筹资活动产生的现金流量净额：减少82.66%，因偿还债务及利息支付增加。

股东信息

普通股股东信息

• 股东总数：21,388
• 前10名股东持股情况：

• 前10名无限售条件股东持股情况：

  • 翁占国：15,772,409.00股，人民币普通股
  • 赵群：3,425,473.00股，人民币普通股
  • 山东三足私募证券投资基金管理有限公司-三足天空1号私募证券投资基金：3,114,900.00股，人民币普通股
  • 宣航：3,057,116.00股，人民币普通股
  • 山东三足私募证券投资基金管理有限公司-三足天空5号私募证券投资基金：2,640,400.00股，人民币普通股
  • 李浩：2,640,000.00股，人民币普通股
  • 黄蕾：2,439,620.00股，人民币普通股
  • 张彤慧：1,805,393.00股，人民币普通股
  • 刘健：1,600,000.00股，人民币普通股
  • 黄剑煌：1,410,220.00股，人民币普通股

• 股东关联关系说明：

  • 赵群与黄乐群为一致行动人
  • 其他股东无关联关系或一致行动关系

• 股东参与融资融券情况：

  • 山东三足私募证券投资基金管理有限公司相关基金通过信用交易账户持股
  • 李浩通过普通账户及信用账户持股

限售股份变动情况

• 赵群：期末限售股数10,276,419.00股，限售原因包括高管锁定股及2024年限制性股票激励限售股
• 黄乐群：期末限售股数4,098,795.00股，限售原因同上
• 钟海荣：期末限售股数1,991,394.00股，限售原因同上
• 俞俊贤：期末限售股数1,002,600.00股，限售原因同上
• 朱海波：期末限售股数90,000.00股，限售原因包括监事锁定股
• 虞英民：期末限售股数306,380.00股，限售原因同上
• 顾宝平：期末限售股数306,380.00股，限售原因同上
• 贺延捷：期末限售股数250,000.00股，限售原因同上
• 罗开瑞：期末限售股数250,000.00股，限售原因同上
• 尹晗：期末限售股数250,000.00股，限售原因同上
• 核心技术及管理骨干（38人）：期末限售股数4,250,000.00股，限售原因2024年限制性股票激励限售股

其他重要事项

• 公司第五届董事会第二十五次会议审议通过以下议案：
  • 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
  • 《关于放弃嘉逸医药优先购买权并拟与新股东签署股东协议的议案》
• 具体内容详见公司公告（公告编号：2025-001、2025-009）

季度财务报表

合并资产负债表（2025年03月31日）

• 总资产：1,483,632,025.33元，同比减少4.14%
• 流动资产合计：447,370,510.46元，同比减少10.69%
• 非流动资产合计：1,036,261,514.87元，同比减少1.00%
• 负债合计：959,415,309.48元，同比增加1.00%
• 所有者权益合计：524,216,715.85元，同比减少12.45%

合并利润表

• 营业利润：17,386,906.43元，同比减少5.70%
• 净利润：19,195,755.49元，同比减少23.00%
• 归属于母公司所有者的净利润：10,390,380.78元，同比减少43.17%
• 少数股东损益：8,805,374.71元，同比增加32.00%
• 基本每股收益：0.0430元，同比减少43.20%
• 稀释每股收益：0.0427元，同比减少43.59%

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：5,157,545.01元，同比减少85.47%
• 投资活动产生的现金流量净额：-69,573,290.76元，同比减少49.21%
• 筹资活动产生的现金流量净额：1,917,133.53元，同比减少82.66%
• 现金及现金等价物净增加额：-62,498,612.22元，同比减少99.99%

总结

山西仟源医药集团股份有限公司2025年第一季度财务表现整体呈现下降趋势，营业收入和净利润均出现显著下滑。主要原因是收入减少、非经常性损益项目变化以及现金流量减少。公司股东结构保持稳定，部分股东持股比例较高且存在限售情况。公司还进行了公司章程修订及股东协议签署等重要事项。财务报表显示公司运营状况面临一定挑战，需关注其未来经营策略及财务状况改善情况。