2023-10-24-深交所-津膜科技_2023年三季度报告_13页_383kb

天津膜天膜科技股份有限公司2023年第三季度报告总结

财务表现

• 营收与利润：公司2023年第三季度营收为3578.97万元，同比下降44.70%；归属于上市公司股东的净利润为-3,666,254.11元，同比下降75.21%；扣非后净利润为-5,216,396.69元，同比降幅达65.86%。
• 现金流：经营活动现金流净额为-96,975,607.06元，同比大幅下降472.27%，公司经营压力增大。
• 资产负债：总资产为9.79亿元，较年初减少36.20%；所有者权益为57,310.55万元，同比下降2.46%。公司货币资金大幅增加188.49%，但应收账款、其他应收款及无形资产大幅减少。

财务变动原因

• 营收下滑：主要因子公司控股权转让，污水处理运营服务收入减少，新签订单尚未完全确认。
• 负债减少：公司偿还短期借款、应付账款及其他应付款，短期借款减少82.52%，相关应付款项大幅下降。
• 非经常性损益：投资收益大幅增长1268.18%，主要因子公司股权转让收益及联营企业利润；同时，资产处置收益及公允价值变动收益表现不佳。

公司战略与事件

• 新战略：公司定位为“强化分离膜及其绿色低碳应用领先地位，延伸双碳关键核心技术”，推动膜技术与低碳技术协同发展。
• 法律事务：公司就无极县污水处理厂技术改造项目与政府及工程公司达成和解。
• 股东变动：公司选举新任监事会主席，并调整治理结构。

总体总结

公司2023年第三季度业绩表现不佳，收入与利润双双下滑，现金流情况恶化。虽通过战略调整及资产处置维持部分盈利能力，但经营压力仍大。未来需平衡业务结构优化与技术升级，以提升财务健康度。