2016-04-29-深交所-盐湖股份_2016年第一季度报告正文_14页_275kb
报告摘要
青海盐湖工业股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概述
本报告总结了青海盐湖工业股份有限公司2016年第一季度的主要财务数据、股东持股情况、重要事项进展、承诺履行情况及经营业绩预测等内容，重点反映了公司经营状况的显著变化以及相关业务调整情况。
一、主要财务数据及股东变化
1. 主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 增减幅度 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,199,952,595.59 | 1,675,466,535.29 | 31.30% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 143,673,379.83 | 13,321,808.56 | 978.48% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -108,428,013.65 | 6,639,755.80 | -1,733.01% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -364,701,333.37 | -388,155,693.94 | -6.04% |
| 基本每股收益 | 0.0774 | 0.0084 | 821.43% |
| 稀释每股收益 | 0.0774 | 0.0084 | 821.43% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.62% | 0.08% | 0.54% |
| 总资产 | 80,828,772,106.24 | 80,713,207,457.31 | 0.14% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 23,083,193,235.22 | 22,910,904,838.09 | 0.75% |
2. 非经常性损益项目
| 项目 | 金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 330,247.70 | - |
| 政府补助 | 5,642,272.00 | - |
| 其他营业外收入和支出 | -891,865.84 | - |
| 其他非经常性损益项目 | 248,879,014.53 | - |
| 所得税影响额 | -608,152.37 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,250,122.54 | - |
| 合计 | 252,101,393.48 | - |
3. 股东持股情况
- 报告期末普通股股东总数：64,282
- 前10名股东持股情况：
| 股东名称 | 持股比例 | 持股数量（股） | 是否有限售条件 |
|---|---|---|---|
| 青海省国有资产投资管理有限公司 | 27.03% | 502,045,930 | - |
| 中化化肥有限公司 | 20.52% | 381,052,323 | - |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 6.23% | 115,702,308 | - |
| 中国长城资产管理公司 | 2.93% | 54,466,230 | - |
| 全国社保基金五零三组合 | 1.91% | 35,567,647 | - |
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.77% | 32,909,977 | - |
| 广州市华美丰收资产管理有限公司 | 1.60% | 29,679,406 | 是 |
| 王一虹 | 1.56% | 28,948,124 | 是 |
- 前10名无限售条件股东：包括部分国有法人及自然人，其中广州市华美丰收资产管理有限公司与王一虹存在关联关系。
二、重要事项进展
1. 子公司股权交易
- 公司通过青海省产权产易市场公开挂牌转让其间接全资子公司上海富友房产有限公司的100%股权。
- 上海民泰投资（集团）有限公司竞价取得该股权。
- 截至2016年4月30日，公司已收到股权转让款，并完成工商变更手续。
三、承诺履行情况
公司控股股东青海省国有资产投资管理有限公司及部分股东对上市公司作出多项承诺，包括：
- 避免同业竞争：承诺不直接或间接经营与盐湖股份及其子公司相关的钾肥业务。
- 规范关联交易：承诺减少与上市公司的关联交易，并依法履行信息披露义务。
- 保持独立性：承诺保持公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立性。
- 股份限售承诺：部分股东承诺在新增股份上市后12个月内不转让所获股份。
上述承诺均处于履行期内，未出现违反承诺的情形。
四、经营业绩预测
公司无法预计2016年1-6月的经营业绩情况，预计后续将发布半年度业绩预告或快报。
五、其他事项
- 证券投资情况：公司报告期无证券投资。
- 衍生品投资情况：公司报告期无衍生品投资。
- 接待调研情况：公司期间共接待多起电话沟通，涉及碳酸锂产量、价格、生产周期、化工项目亏损、氯化钾销售等议题。
- 对外担保及资金占用：公司报告期无违规对外担保，也不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性资金占用。
六、财务指标变动原因分析
1. 资产负债表项目变动
| 项目 | 期末余额（元） | 期初余额（元） | 变动幅度 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应收账款 | 1,046,626,239.10 | 493,796,192.97 | 111.96% | 结算时点差异，4月收到在途资金5.9亿元 |
| 商誉 | 3,928,667.24 | 21,340,512.90 | -81.59% | 转让上海富友股权导致商誉减少 |
| 应付职工薪酬 | 115,528,691.30 | 369,734,437.71 | -68.75% | 支付2015年计提的职工工资 |
| 应付利息 | 203,050,455.98 | 324,827,955.95 | -37.49% | 支付公司债利息 |
| 长期应付款 | 2,139,953,560.90 | 1,210,253,491.28 | 76.82% | 增加融资租赁 |
2. 利润表项目变动
| 项目 | 本年累计（元） | 上年同期（元） | 变动幅度 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,199,952,595.59 | 1,675,466,535.29 | 31.30% | 钾肥销量增加31.93%，化工产品收入增加 |
| 营业成本 | 1,171,408,720.08 | 709,032,158.99 | 65.21% | 钾肥及化工产品销量增加 |
| 销售费用 | 431,668,867.90 | 278,191,628.24 | 55.17% | 铁运费增加 |
| 管理费用 | 164,614,336.54 | 105,523,100.34 | 56.00% | 化工装置停产导致车间费用计入管理费用 |
| 资产减值损失 | 150,163,204.25 | 220,040,244.27 | -31.76% | 存货跌价准备减少 |
| 投资收益 | 249,226,032.45 | 4,104,978.00 | 5971.31% | 转让上海富友股权产生投资收益24,887.9万元 |
| 营业外收入 | 6,092,496.53 | 9,821,600.08 | -37.97% | 政府补助减少，增值税政策停止执行 |
3. 现金流量表项目变动
| 项目 | 本年累计（元） | 上年同期（元） | 变动幅度 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 支付的各项税费 | 154,789,470.39 | 255,380,443.22 | -39.39% | 2015年缴纳以前年度企业所得税0.8亿元 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,890,001.60 | 8,339,311.48 | -77.34% | 工程项目收尾，收到履约保证金减少 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 19,154,346.06 | 1,435,079.14 | 1234.72% | 工程项目收尾，支付履约保证金增加 |
| 借款所收到的现金 | 205,000,000.00 | 2,521,000,000.00 | -91.87% | 银行贷款减少 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000,000.00 | 200,000,000.00 | 400.00% | 收到融资租赁款增加 |
| 偿还债务所支付的现金 | 795,035,933.33 | 200,500,000.00 | 296.53% | 归还银行借款增加 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 153,029,466.83 | 83,883,980.32 | 82.43% | 支付融资租赁款增加 |
七、总结
本季度报告中，青海盐湖工业股份有限公司营业收入和净利润大幅增长，主要得益于钾肥销量增加及投资收益提升。然而，扣除非经常性损益后的净利润为负，表明公司主营业务仍面临一定压力。此外，公司通过股权转让优化资产结构，且相关承诺履行情况良好，未出现违规行为。经营业绩预测方面，公司表示无法预计2016年上半年业绩，需关注后续半年度报告。
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