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天虹商场股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

天虹商场股份有限公司发布2016年第一季度报告，披露了公司当期的财务数据、股东结构变化、重要事项进展及对2016年1-6月经营业绩的预计。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

二、股东持股情况

• 报告期末普通股股东总数：17,831

• 前十大股东：

  • 中国航空技术深圳有限公司：持股43.40%，无质押
  • 五龙贸易有限公司：持股29.03%，质押133,000,000股
  • 深圳市奥尔投资发展有限公司：持股2.46%
  • 前海人寿保险股份有限公司-自有资金华泰组合：持股1.98%
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：持股1.54%
  • 中航国际投资有限公司：持股0.88%
  • 前海人寿保险股份有限公司－海利年年：持股0.80%
  • 前海人寿保险股份有限公司－自有资金：持股0.71%
  • 招商证券国际有限公司-客户资金：持股0.70%
  • 李婕：持股0.56%

• 前十大股东关联关系说明：

  • 中国航空技术深圳有限公司与中航国际投资有限公司为一致行动人
  • 前海人寿保险股份有限公司旗下多个账户存在关联关系

主要观点

1. 营收与利润变化

• 营业收入同比下降4.21%，但归属于上市公司股东的净利润同比增长15.66%
• 扣除非经常性损益的净利润增长23.83%，显示公司主营业务盈利能力增强
• 基本每股收益同比增长15%，反映盈利能力提升

2. 现金流量变化

• 经营活动产生的现金流量净额大幅下降1467.26%，主要因销售下降及房地产项目托管保证金增加
• 投资活动产生的现金流量净额下降4013.75%，因公司增加闲置资金购买短期理财产品
• 筹资活动产生的现金流量净额增长183.73%，因子公司南昌市天虹置业有限公司银行借款增加

3. 区域经营情况

• 可比店营业收入累计同比下降4.30%，但利润总额累计同比增长5.51%
• 各区域表现：
  • 华南区：营业收入下降2.18%，利润增长0.67%
  • 东南区：营业收入下降15.09%，利润下降30.37%
  • 华中区：营业收入下降1.14%，利润增长12%
  • 华东区：营业收入下降12.47%，利润下降19.20%
  • 北京公司：营业收入下降15.76%，利润下降34.94%
  • 君尚公司：营业收入下降4.39%，利润增长51.45%
  • 成都公司：营业收入下降6.88%，利润增长43.34%
  • 购物中心：营业收入增长8.59%，利润增长452.99%

4. 股东承诺履行情况

• 公司主要股东均履行了其关于避免同业竞争、股份限售及增持的承诺
• 公司高级管理人员及职工监事承诺不转让间接持有的股份，且部分已按计划增持

关键信息

一、重要事项进展

1. 租赁项目：

   • 2016年1月14日，公司租赁宜春市喜来乐中央生活城项目，用于开设购物中心，尚未开业
   • 2016年2月2日，公司与江西泽盛投资有限公司签订特许经营合同，开设天虹加盟店，尚未开业
   • 2016年3月30日，公司租赁长沙浪琴山花园项目，用于开设商场，尚未开业

2. 股东增持：

   • 中航国际投资有限公司于2015年12月17日完成增持，金额不低于8,300万元
   • 五龙贸易有限公司于2016年1月14日完成增持，金额不低于17,300万元
   • 公司高级管理人员于2016年1月18日完成增持，金额不低于460万元

二、经营业绩预测

• 预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润为正值，且不属于扭亏为盈的情形
• 净利润变动区间为21,035.79万元至29,450.11万元，与2015年1-6月基本持平

三、其他事项

• 公司未发生违规对外担保及非经营性占用资金情况
• 未发生接待调研、沟通、采访等活动

财务状况及相关指标变动

变动原因说明：

• 应收账款下降：因收回大客户销售款
• 预付款项增长：因新店装修及设备预付款
• 一年内到期的非流动资产增长：因预付房租增加
• 其他流动资产增长：因增加闲置资金购买短期理财产品
• 应付职工薪酬下降：因支出增加
• 应交税费下降：因留抵增值税增加
• 应付利息增长：因子公司银行借款增加
• 递延收益下降：因顾客兑换购物积分
• 少数股东权益增长：因收购深圳市乐迪服饰有限公司35%股权

总结

天虹商场在2016年第一季度实现了归属于上市公司股东的净利润增长，但营业收入略有下降。公司积极拓展市场，新开一家门店并终止一家门店经营，但部分项目尚未开业。股东增持计划已按期完成，且公司主要股东均遵守相关承诺。财务状况总体稳健，但经营活动现金流大幅下滑，需关注销售及资金使用效率。公司对2016年上半年的经营业绩持积极预期，预计净利润保持正值。