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天津津滨发展股份有限公司2024年第一季度报告总结

核心内容概览

天津津滨发展股份有限公司于2024年4月27日发布了2024年第一季度报告，报告内容涵盖了主要财务数据、股东信息、其他重要事项及季度财务报表等关键信息。报告指出，公司本季度财务表现显著改善，营业收入和净利润大幅增长，但经营活动产生的现金流量净额为负。

主要财务数据

营业收入

• 本报告期：1,045,807,760.47元
• 上年同期：69,538,522.93元
• 同比增减：1403.93%
• 变动原因：主要由于房地产结算增加。

净利润

• 归属于上市公司股东的净利润：177,493,691.68元（同比增幅1737.70%）
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：177,681,302.75元（同比增幅1492.64%）
• 变动原因：房地产结算增加，非经常性损益项目影响较小。

每股收益

• 基本每股收益：0.1097元（同比增幅1737.31%）
• 稀释每股收益：0.1097元（同比增幅1737.31%）

净资产收益率

• 加权平均净资产收益率：6.37%（同比增加6.87个百分点）

资产状况

• 总资产：5,731,447,925.29元（同比下降8.10%）
• 归属于上市公司股东的所有者权益：2,876,999,559.14元（同比增长6.58%）

非经常性损益项目

• 非经常性损益项目：-187,611.07元
• 主要项目：
  • 除上述各项之外的其他营业外收入和支出：-311,081.58元
  • 少数股东权益影响额（税后）：-123,470.51元
• 变动原因：主要由于非经常性损益项目影响较小。

财务指标变动分析

收入与成本

• 营业收入：同比增加1403.93%，主要因房地产结算增加。
• 营业成本：同比增加1732.52%，与收入增长趋势一致。
• 税金及附加：同比增加1231.63%，主要因房地产结算增加导致税金支出上升。
• 销售费用：同比增加151.22%，主要因销售活动增加。

费用与支出

• 管理费用：同比下降79.27%，主要因上年同期组织机构调整支付离职补偿款。
• 财务费用：同比下降18.74%，主要因利息收入增加。
• 所得税费用：同比增加2835.32%，主要因利润总额增加。
• 少数股东损益：同比下降82.47%，主要因津汇公司亏损增加。

现金流量

• 销售商品、提供劳务收到的现金：189,739,442.84元（同比下降33.98%）
• 购买商品、接受劳务支付的现金：303,297,977.46元（同比增加88.37%）
• 支付给职工以及为职工支付的现金：19,816,397.51元（同比下降55.17%）
• 支付的各项税费：56,556,271.05元（同比下降86.67%）
• 收到其他与投资活动有关的现金：0.00元（同比下降100%）
• 偿还债务支付的现金：0.00元（同比下降100%）
• 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：9,845.69元（同比下降99.35%）
• 支付其他与筹资活动有关的现金：0.00元（同比下降100%）

股东信息

普通股股东

• 股东总数：96,209
• 前10名股东：
  • 天津泰达建设集团有限公司：持股20.92%，为国有法人。
  • 源润控股集团股份有限公司：持股2.21%，为境内非国有法人，股份被质押和冻结。
  • 南方基金、广发基金、大成基金、嘉实基金、银华基金、博时基金、易方达基金：均为其他类型股东，持股比例在1.21%至1.34%之间。
  • 孙文礼：持股1.05%，为境内自然人。

优先股股东

• 优先股股东总数：0
• 前10名优先股股东：无

其他重要事项

• 公司于2024年4月8日从控股股东天津泰达建设集团有限公司处获取了3亿元无息借款，但因土地储备事宜未能实施，已全部归还。

季度财务报表

合并资产负债表

• 总资产：5,731,447,925.29元（同比下降8.10%）
• 负债合计：2,764,310,667.54元（同比下降19.81%）
• 所有者权益合计：2,967,137,257.75元（同比增长6.58%）

合并利润表

• 营业利润：236,169,226.40元（同比大幅增长）
• 利润总额：235,858,144.82元（同比大幅增长）
• 净利润：176,932,293.12元（同比大幅增长）
• 归属于母公司所有者的净利润：177,493,691.68元（同比大幅增长）
• 少数股东损益：-561,398.56元（同比下降82.47%）

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-218,903,146.51元
• 投资活动产生的现金流量净额：-26,050.13元
• 筹资活动产生的现金流量净额：-9,845.69元
• 现金及现金等价物净增加额：-218,939,042.33元
• 期末现金及现金等价物余额：1,004,035,584.96元

总结

本季度公司业绩显著改善，营业收入和净利润大幅增长，主要得益于房地产项目的结算增加。尽管现金流量净额为负，但公司资产结构有所优化，所有者权益增加。同时，公司从控股股东处获得3亿元借款并已全额归还，未发生重大审计事项。