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国新健康保障服务集团股份有限公司2024年第一季度报告总结

核心内容概览

国新健康保障服务集团股份有限公司发布了2024年第一季度财务报告，披露了公司本季度的财务状况、股东信息及其他重要事项。报告内容涵盖主要财务数据、非经常性损益项目、资产负债变动情况、利润表项目、股东持股结构及现金流量等。

主要财务数据

营业收入

• 本报告期：47,915,544.20元
• 上年同期：55,766,199.77元
• 变动：下降14.08%，主要由于业务规模收缩或市场环境变化。

净利润

• 归属于上市公司股东的净利润：-40,381,786.35元（同比下降7.94%）
• 扣除非经常性损益的净利润：-40,524,890.80元（同比下降6.91%）

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：-100,443,543.19元（同比下降20.29%）
• 投资活动产生的现金流量净额：-10,932,550.06元
• 筹资活动产生的现金流量净额：12,875,276.95元
• 现金及现金等价物净增加额：-98,490,923.20元
• 期末现金及现金等价物余额：816,969,617.12元

每股收益

• 基本每股收益：-0.0412元（同比上升14.88%）
• 稀释每股收益：-0.0412元（同比上升14.88%）

净资产收益率

• 加权平均净资产收益率：-2.88%（同比上升3.48%）

资产与所有者权益

• 总资产：1,892,159,936.71元（同比下降3.04%）
• 归属于上市公司股东的所有者权益：1,380,222,200.03元（同比下降2.82%）

非经常性损益项目

• 政府补助：310,577.31元（主要为个税手续费返还）
• 其他营业外收入和支出：-167,505.07元（主要为支付劳动合同争议款）
• 所得税影响额：-56.33元
• 少数股东权益影响额（税后）：24.12元
• 合计：143,104.45元

资产负债表项目变动原因

利润表项目变动原因

股东信息

普通股股东总数

• 报告期末：49,270户

前十名股东持股情况

关键股东关系

• 中海恒实业发展有限公司与国新发展投资管理有限公司为同一实际控制人下的关联企业。
• 潘国正与李晓飞分别通过普通账户及信用交易担保证券账户持有股份。

其他重要事项

1. 募集资金置换：公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金4,129.47万元，用于募投项目实施。
2. 闲置募集资金现金管理：公司决定使用最高不超过3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。
3. 关联交易事项：全资子公司国新有限向参股公司壹永科技采购专病防控服务体系建设项目，形成关联交易，通过公开招标进行。

审计情况

• 第一季度报告未经审计。

总结

国新健康保障服务集团股份有限公司在2024年第一季度面临收入下降、净利润亏损及经营活动现金流减少的情况，但通过优化人员结构和资本化研发项目，管理费用有所下降。公司同时利用募集资金进行置换及现金管理，以提升资金使用效率。此外，公司还涉及与参股公司壹永科技的关联交易，通过公开招标确保合规。报告未经过审计，需关注后续审计结果。