20230804-财达证券-每日市场观察_7页_306kb

报告摘要

核心观点

周四A股市场震荡上行，隔夜外盘低迷背景下，因权重板块的强势表现而远超全球股市表现。尽管市场出现分歧和震荡，但中期趋势向好，对下周突破保持期待。

详细分析

市场回顾：
- A股大盘全天低开后震荡反弹，三大指数均上涨，创业板指领涨。
- 板块上涨主要来自大金融（券商、医药）、CRO、消费（食品股）和房地产等领域。券商、医药股交易活跃。
- 超导概念股、工业金属、通信设备、汽车等板块领跌。
资金面：
- 北向资金8月3日全天净买入543亿元。主力资金呈现明显两极分化，证券、房地产开发、光伏设备等板块资金旺，而工业金属、通信设备、乘用车等流出明显。
消息面：
- 二季度全国工业产能利用率有所回升，显示稳增长政策将持续落地，支撑企业盈利。
- 《江苏省国土空间规划》获批，强化长三角一体化布局和生态保护。
- 央行指导商业银行调整存量房贷利率，引导住房信贷政策放松，稳定房地产市场预期。
行业与基金动态：
- 我国风电/光伏产业持续增长，顺应“双碳”目标与新质生产力投资趋势。
- 青岛、广东地方政策鼓励存量房交易、降低准入门槛、扩大服务业对外开放。
- 百亿级私募机构集中布局经济复苏受益股，强调对政策敏感行业权益仓位提升。
- 多家基金管理公司获股东增资支持，反映资本市场积极预期。
买方观点：
- 华商基金指出，政策面利好和估值底已现使得券商股具备“阿尔法”与“贝塔”双重机会，应关注财富管理和低估值标的。