澳柯玛股份有限公司2022年第三季度报告总结
核心内容概述
本报告为澳柯玛股份有限公司（证券代码：600336）2022年第三季度财务报告，涵盖公司主要财务数据、股东信息、非经常性损益项目及季度财务报表。报告中披露了公司本季度及前三季度的经营情况、财务状况和现金流量情况。
主要财务数据
一、本季度财务数据
| 项目 |
金额（元） |
同比增减（%） |
| 营业收入 |
2,233,706,051.18 |
0.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
39,761,066.80 |
6.47 |
| 扣除非经常性损益的净利润 |
35,088,010.72 |
3.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
不适用 |
22.99 |
| 基本每股收益 |
0.0498 |
6.41 |
| 稀释每股收益 |
0.0498 |
6.41 |
| 加权平均净资产收益率 |
1.60 |
减少0.07个百分点 |
二、前三季度累计财务数据
| 项目 |
金额（元） |
同比增减（%） |
| 营业收入 |
7,263,067,399.69 |
10.02 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
151,961,749.55 |
3.94 |
| 扣除非经常性损益的净利润 |
137,214,769.19 |
2.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
59,008,534.17 |
22.99 |
| 基本每股收益 |
0.1904 |
3.93 |
| 稀释每股收益 |
0.1904 |
3.93 |
| 加权平均净资产收益率 |
6.24 |
减少0.08个百分点 |
资产与负债情况
一、资产情况
| 项目 |
本报告期末（元） |
上年度末（元） |
增减幅度（%） |
| 总资产 |
7,558,802,284.41 |
7,582,082,827.26 |
-0.31 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 |
2,478,025,829.57 |
2,388,749,348.00 |
3.74 |
二、负债情况
| 项目 |
本报告期末（元） |
上年度末（元） |
增减幅度（%） |
| 负债合计 |
4,854,325,789.23 |
4,944,933,601.36 |
-0.31 |
非经常性损益项目
| 项目 |
本报告期（元） |
年初至报告期末（元） |
| 非流动性资产处置损益 |
1,332,273.70 |
2,577,567.28 |
| 政府补助 |
5,247,052.15 |
12,170,958.23 |
| 其他营业外收入和支出 |
-106,577.73 |
4,243,940.26 |
| 所得税影响额 |
-1,804,879.44 |
-4,125,966.02 |
| 少数股东权益影响额 |
-5,187.40 |
119,519.39 |
| 合计 |
4,673,056.08 |
14,746,980.36 |
股东信息
一、股东持股情况
| 股东名称 |
持股数量（股） |
持股比例（%） |
| 青岛澳柯玛控股集团有限公司 |
183,812,152 |
23.03 |
| 青岛市企业发展投资有限公司 |
124,605,073 |
15.61 |
| 青岛城投金融控股集团有限公司 |
40,812,461 |
5.11 |
| 周华 |
6,588,857 |
0.83 |
| 陈岳宏 |
5,640,604 |
0.71 |
| 王树先 |
3,945,700 |
0.49 |
| 任淮秀 |
2,973,600 |
0.37 |
| 王亚琴 |
2,703,248 |
0.34 |
| 张宝祥 |
2,702,800 |
0.34 |
| 姚淼 |
2,547,000 |
0.32 |
说明： 青岛企发投与澳柯玛控股集团构成一致行动人。
季度财务报表概览
一、合并资产负债表（2022年9月30日）
| 项目 |
2022年9月30日（元） |
2021年12月31日（元） |
| 货币资金 |
1,028,275,194.85 |
1,209,417,631.14 |
| 应收账款 |
1,562,711,277.18 |
1,081,108,319.57 |
| 其他应收款 |
374,471,727.24 |
358,513,222.74 |
| 存货 |
863,653,484.79 |
1,343,872,625.58 |
| 流动资产合计 |
4,926,646,031.20 |
5,036,882,579.67 |
| 长期股权投资 |
281,145,902.13 |
285,779,154.01 |
| 投资性房地产 |
616,553,876.17 |
716,733,096.93 |
| 固定资产 |
987,812,993.77 |
669,893,317.72 |
| 非流动资产合计 |
2,632,156,253.21 |
2,545,200,247.59 |
| 资产总计 |
7,558,802,284.41 |
7,582,082,827.26 |
二、合并利润表（2022年1—9月）
| 项目 |
金额（元） |
同比增减（%） |
| 营业收入 |
7,263,067,399.69 |
10.02 |
| 营业成本 |
6,202,578,372.76 |
- |
| 税金及附加 |
94,427,750.32 |
8.34 |
| 销售费用 |
510,282,043.09 |
0.95 |
| 管理费用 |
117,668,416.87 |
-5.92 |
| 研发费用 |
153,670,253.94 |
0.27 |
| 财务费用 |
-22,173,922.95 |
-31.64 |
| 营业利润 |
186,752,762.27 |
-4.46 |
| 营业外收入 |
11,168,247.60 |
- |
| 营业外支出 |
6,295,925.99 |
- |
| 利润总额 |
191,625,083.88 |
-4.46 |
| 净利润 |
168,504,537.26 |
-4.46 |
| 归属于母公司净利润 |
151,961,749.55 |
3.94 |
| 少数股东损益 |
16,542,787.71 |
-48.44 |
| 基本每股收益 |
0.1904 |
3.93 |
| 稀释每股收益 |
0.1904 |
3.93 |
三、合并现金流量表（2022年1—9月）
| 项目 |
金额（元） |
同比增减（%） |
| 经营活动现金流入小计 |
7,235,107,511.50 |
- |
| 经营活动现金流出小计 |
7,176,098,977.33 |
- |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
59,008,534.17 |
22.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-192,452,297.22 |
- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-60,829,210.43 |
- |
| 汇率变动对现金的影响 |
14,733,963.72 |
- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-179,539,009.76 |
- |
母公司财务数据概览
一、资产负债表（2022年9月30日）
| 项目 |
2022年9月30日（元） |
2021年12月31日（元） |
| 货币资金 |
632,223,702.52 |
759,101,916.50 |
| 应收账款 |
1,944,923,430.91 |
1,168,173,123.76 |
| 其他应收款 |
1,044,485,816.42 |
1,122,195,949.42 |
| 存货 |
322,004,335.87 |
535,609,929.32 |
| 流动资产合计 |
4,354,358,723.99 |
3,894,796,943.90 |
| 长期股权投资 |
866,930,745.53 |
876,534,046.81 |
| 固定资产 |
371,715,747.93 |
408,292,546.68 |
| 非流动资产合计 |
1,743,870,568.03 |
1,762,693,404.22 |
| 资产总计 |
6,098,229,292.02 |
5,657,490,348.12 |
二、利润表（2022年1—9月）
| 项目 |
金额（元） |
同比增减（%） |
| 营业收入 |
2,975,187,443.70 |
- |
| 营业成本 |
2,681,673,437.06 |
- |
| 税金及附加 |
33,029,466.45 |
3.06 |
| 销售费用 |
107,693,543.23 |
- |
| 管理费用 |
55,332,243.59 |
8.84 |
| 研发费用 |
110,418,365.33 |
- |
| 财务费用 |
3,217,575.39 |
- |
| 营业利润 |
38,695,659.46 |
- |
| 营业外收入 |
1,729,621.22 |
- |
| 营业外支出 |
1,731,819.08 |
- |
| 利润总额 |
38,693,461.60 |
- |
| 净利润 |
54,128,283.64 |
- |
| 母公司净利润 |
54,128,283.64 |
- |
三、现金流量表（2022年1—9月）
| 项目 |
金额（元） |
同比增减（%） |
| 经营活动现金流入小计 |
4,439,470,508.87 |
- |
| 经营活动现金流出小计 |
4,473,591,742.30 |
- |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-34,121,233.43 |
- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-23,768,458.17 |
- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-68,277,499.16 |
- |
| 汇率变动对现金的影响 |
- |
- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-126,167,190.76 |
- |
关键信息总结
- 营业收入：本季度实现22.34亿元，同比增长0.98%；前三季度累计72.63亿元，同比增长10.02%。
- 净利润：本季度净利润为3976.11万元，同比增长6.47%；前三季度累计净利润为1.68亿元，同比增长3.94%。
- 现金流量：经营活动产生的现金流量净额为5900.85万元，同比增长22.99%；投资活动现金流量净额为-1.92亿元，筹资活动现金流量净额为-6082.92万元。
- 股东结构：公司前十大股东主要为国有法人及自然人，青岛企发投与澳柯玛控股集团为一致行动人。
- 资产变动：总资产小幅下降0.31%，归属于上市公司股东的所有者权益增长3.74%。
主要观点
- 澳柯玛股份有限公司在2022年第三季度实现了稳定增长，营业收入及净利润均有所提升。
- 公司经营活动产生的现金流量净额增长显著，表明公司运营能力较强。
- 非经常性损益对净利润有一定贡献，主要来自政府补助及其他营业外收入。
- 股东结构稳定，主要股东为国有法人，表明公司具有较强的政策支持背景。
- 资产结构保持稳定，总资产略有下降，但归属于上市公司股东的所有者权益增长。
关键信息
- 总股本：公司总股本为798,165,669股。
- 财务数据：公司前三季度净利润为1.68亿元，同比增长3.94%。
- 现金及等价物：公司期末现金及现金等价物余额为9.47亿元，较年初下降。
- 资产负债率：公司负债合计为48.54亿元，负债率约为64.2%。
- 主要成本与费用：营业成本、销售费用、管理费用及研发费用均有所增长，但财务费用下降。
以上为澳柯玛股份有限公司2022年第三季度报告的核心内容与关键信息总结。
