832380-鲁冀股份-公开转让说明书_153页_5mb

报告摘要

黑龙江鲁冀管业股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

黑龙江鲁冀管业股份有限公司（以下简称“公司”）成立于2010年6月30日，原名为大庆鲁冀防腐保温钢管制造有限公司。2014年10月22日，公司整体变更为股份有限公司。公司注册资本为5,100万元，注册地址位于黑龙江省大庆市红岗区铁人园区兴隆产业园，主要经营范围包括大口径螺旋焊管、防腐保温钢管、保温管的生产与销售，以及市政公用工程施工等。

股权结构

公司由汪利、石大林夫妇共同持有100%的股份，为公司控股股东和实际控制人。截至公开转让说明书签署日，公司股权结构如下：

序号	股东	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	汪利	4,200	82.35
2	石大林	900	17.65
合计	-	5,100	100

汪利与石大林为夫妻关系，共同控制公司。公司无其他外部股东。

公司治理结构

公司已建立股东大会、董事会、监事会及高级管理人员组成的现代公司治理结构。公司治理机制在股份公司阶段有所完善，但因架构建立时间较短，治理制度仍需在实践中检验，存在短期治理风险。

主要业务与产品

公司主营业务为双面埋弧焊螺旋钢管（简称“螺旋钢管”）和保温管的生产和销售。公司已具备3PE防腐钢管的生产能力，并计划将其纳入主营业务。

螺旋钢管

生产流程：包括拆卷、矫平、对焊、铣边、递送、成型、内焊、外焊、超声波探伤、切割、补焊、X光显像检查、水压试测试、倒棱、管端扩径、管端拍片、称重、测长、收库等。
优点：取材易、受限小、规格高、尺寸精度高、强度高。
应用领域：流体输送、金属结构、桩基等。

保温管

生产工艺：分为“一步法”和“两步法”。
- 一步法：钢管除锈 → 挤塑机挤出聚乙烯外护管 → 聚氨酯发泡 → 纠偏成型 → 成品检测 → 入库。
- 两步法：抛丸除锈 → 穿管及支架捆扎 → 四方定位纠偏 → 聚氨酯浇注 → 拆卸模具头 → 检验 → 入库。
技术优势：保温性能好、稳定性能好、使用寿命长。
主要技术指标：
- 密度 ≥60 kg/m³
- 抗压强度 ≥0.3 MPa
- 导热系数 ≤0.033 W/m·k
- 吸水率 ≤10%
- 闭孔率 ≥88%
- 耐热性 120℃ 或 150℃

关键技术与专利

公司重视技术研发与知识产权保护，已取得20项实用新型专利，涵盖以下核心技术：

螺旋钢管核心技术

大口径螺旋钢管外控装置改造技术
递送辊改造技术

保温管核心技术

保温层组合聚醚配方
聚氨酯泡沫塑料阻热耐高温技术
绿色预制直埋保温管技术
聚氨酯预制直埋保温管六方定位平台液压发泡技术
一步法黑色聚乙烯外护管技术
低温蒸汽预热技术

3PE防腐管核心技术

钢管抛丸清洗机变频技术
中频加热器预热改造技术
内外防腐共线技术

3PE防腐管主要生产流程

钢管外观检查
钢管中频预热
钢管除锈
钢管表面微尘处理
中频加热
环氧粉末喷涂
胶粘剂涂覆与聚乙烯带缠绕
循环水冷却
切割留头
修磨管端留头

业务流程

采购流程：由供储部负责，包括供应商管理、采购审批、物资存储等。
生产流程：由生产部负责，根据订单和库存安排生产，涉及多道工序。
销售流程：由销售部负责，包括销售计划制定、合同管理、市场分析、客户服务等。

财务状况

公司近两年主要财务数据如下：

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计 (元)	137,476,659.82	94,557,921.17
负债总计 (元)	83,616,460.01	42,527,595.09
股东权益合计 (元)	53,860,199.81	52,030,326.08
资产负债率 (母公司)	60.82%	44.98%
流动比率	0.68	0.92
速动比率	0.44	0.72
营业收入 (元)	46,150,241.48	19,883,185.02
净利润 (元)	1,829,873.73	595,885.57
毛利率	27.33%	19.07%
每股净资产 (元/股)	1.06	1.02