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香港中旅國際投資有限公司2022年年度報告總結

核心內容概述

本報告涵蓋香港中旅國際投資有限公司（簡稱「本公司」）在2022年的財務表現、企業管治結構、主要業務情況、戰略發展方向及未來展望。報告重點體現在旅遊景區、酒店、旅行證件及客運業務四大主營領域，並涉及與這些業務相關的財務數據、董事變動、關連交易及企業社會責任等內容。

主要業務及財務表現

旅遊景區及相關業務

• 主題公園：包括深圳世界之窗及錦繡中華，2022年收入為2.01億港元，較上年減少50%。
• 自然人文景區：包括沙坡頭、德天、秀峰索道等，收入為3.48億港元，較上年減少45%。
• 休閒度假景區：包括珠海海泉灣、咸陽海泉灣及安吉公司，收入為17.69億港元，較上年減少8%。
• 旅遊配套服務：包括天創國際演藝及中旅智業，收入為0.51億港元，較上年減少2%。

酒店業務

• 港澳五家酒店：均為100%持股，2022年收入為4.69億港元，較上年增長7%。
• 北京廣安門維景國際大酒店：收入較上年減少28%。
• 酒店管理公司：香港中旅維景國際酒店管理有限公司，全年實現盈利。

旅行證件及相關業務

• 香港中旅證件服務有限公司：2022年收入為1.17億港元，較上年增長14%。
• 香港中旅科技電腦有限公司：提供系統維護及數據安全服務，支持數字化轉型。

客運業務

• 信德中旅船務投資有限公司：因疫情影響，2022年收入為0.52億港元，較上年減少33%。
• 跨境巴士服務：受疫情影響全線暫停，但已為通關後做充分準備。

財務表現與比率

2022年財務摘要

• 綜合收入：30.32億港元，較上年減少17%。
• 稅前虧損：6.85億港元，上年為0.15億港元。
• 股東應佔虧損：3.56億港元，上年為1.74億港元。
• 現金及銀行結餘：27.98億港元，淨現金為18.08億港元。
• 負債與資本比率：27.17%，較上年下降2.34%。

財務比率摘要

• 每股資產淨值：2.93港元，較上年減少0.20港元。
• 流動比率：1.93，較上年略升。
• 速動比率：0.94，較上年提高0.08。
• 平均權益報酬率：-3.59%，較上年下降3.10%。
• 總資本及債務報酬率：-2.88%，較上年下降2.82%。

董事及企業治理

董事變動

• 吳強：由執行董事轉為非執行董事，後於2022年11月9日重新擔任執行董事及主席。
• 蒋洪：於2022年11月9日辭任主席。
• 馮剛：於2022年11月9日獲委任為執行董事及總經理。
• 李鹏宇：於2022年11月9日獲委任為執行董事。
• 其他非執行董事：曾偉雄、陶曉斌、范志識、謝祖壎、黄輝、陳志宏、宋大偉。

审核及薪酬委員會

• 審核委員會：由陳志宏、謝祖壎、張小可、黄輝、宋大偉組成。
• 薪酬委員會：由陳志宏、謝祖壎、張小可、黄輝、宋大偉組成。
• 提名委員會：由吳強擔任主席。

獨立非執行董事

• 謝祖壎、張小可、黄輝、陳志宏、宋大偉均為獨立非執行董事，具有豐富的企業管理及諮詢經驗。

業務戰略與發展方向

旅遊景區及相關業務

• 本集團致力於打造「一流旅遊目的地投資與運營服務商」，重點發展自然人文景區及休閒度假景區。
• 推進數字化轉型，包括建設數字化平台、發佈數字藏品、推動元宇宙相關應用。
• 推動景區智慧化管理，如世界之窗無人機配送、沙坡頭VR全景漫遊等。

香港及海外業務

• 紅磡酒店項目已啟動建設，預計2024年1月試運營。
• 2022年10月完成對中旅(集團)的股份認購，間接持有中旅物投90.29%股權。
• 收購馬爾代夫安巴拉島的度假村項目，與振華工程有限公司合作開發。

未來展望

• 2023年將重點推動業務恢復增長，加強與行業優秀品牌合作，提升產品質量與數字化水平。
• 抓住全面通關的契機，推動旅遊與地產的融合發展，提升「海泉灣」品牌價值。
• 優化治理結構，加強風險管理及內部控制，以支持高質量發展。

關連交易與財務管理

關連交易

• 中旅物業投資與中旅(集團)的股份認購交易：認購金額為4億人民幣，間接持股比例由100%降至90.29%。
• 港中旅(深圳)與港中旅(中國)投資的借款協議：借款金額為2.1億人民幣。

財務管理

• 本集團持續加強財務風險管理，保持流動資金充足。
• 未使用對沖工具對抗外匯風險，但持續監控與管理。
• 2022年未建議派發末期股息。

社會責任與企業文化

• 本集團在疫情期間積極履行社會責任，支援疫情防控。
• 現有25家輸出管理景區，包括11家4A級及5家5A級景區。
• 推進「誠信經營、優質服務」企業文化，加強員工培訓與管理。
• 擬定「守信用、擔風險、重服務、合規範」核心價值觀。

其他重要信息

• 股本及儲備：本公司股本及儲備變動詳載於合併財務報表附註。
• 購股權計劃：2023年購股權計劃已於2023年1月27日啟動，向部分董事及員工授出購股權。
• 可分派儲備：截至2022年12月31日，可供分派儲備為46.21億港元。
• 慈善活動：2022年慈善捐款為7,267,632港元。
• 主要客戶與供應商：前五大客戶及供應商佔比均不足30%。

結論

2022年對本集團而言是充滿挑戰的一年，受疫情及國際形勢影響，旅遊景區及相關業務出現大幅虧損。然而，本集團通過加強數字化轉型、優化資產配置、推進重點項目等方式，逐步恢復業務穩定。2023年，隨著全面通關及防疫政策調整，本集團將重點推動業務復甦與發展，並持續深化企業治理，提升風險防控能力，以實現可持續增長。