上海百润投资控股集团股份有限公司2024年第三季度报告总结
核心内容概述
上海百润投资控股集团股份有限公司发布2024年第三季度报告，披露了公司主要财务数据、股东信息、重要事项及季度财务报表。报告指出公司第三季度及前三季度整体经营保持稳健，但部分财务指标出现同比下降。
一、主要财务数据
1. 营收与利润
| 项目 |
本报告期 |
本报告期同比增减 |
年初至报告期末 |
年初至报告期末同比增减 |
| 营业收入 |
757,901,911.81元 |
-5.95% |
2,386,195,034.85元 |
-2.88% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
171,814,217.22元 |
-24.01% |
574,271,676.90元 |
-13.67% |
| 扣除非经常性损益的净利润 |
169,805,217.04元 |
-22.21% |
561,320,689.53元 |
-13.57% |
| 基本每股收益 |
0.17元/股 |
-22.73% |
0.55元/股 |
-14.06% |
| 稀释每股收益 |
0.17元/股 |
-22.73% |
0.55元/股 |
-14.06% |
| 加权平均净资产收益率 |
3.86% |
-1.59% |
13.43% |
-3.03% |
2. 资产情况
| 项目 |
本报告期末 |
上年度末 |
增减幅度 |
| 总资产 |
7,939,885,161.92元 |
7,111,215,764.12元 |
+11.65% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 |
4,551,739,403.38元 |
4,043,956,836.73元 |
+12.56% |
3. 非经常性损益
| 项目 |
本报告期金额 |
年初至报告期期末金额 |
| 非流动性资产处置损益 |
-266,192.51元 |
-390,407.32元 |
| 政府补助 |
1,555,888.61元 |
14,410,573.23元 |
| 公允价值变动损益 |
1,418,027.79元 |
2,097,666.16元 |
| 其他营业外收支 |
-186,383.19元 |
497,658.91元 |
| 其他符合非经常性损益的项目 |
382,630.47元 |
|
| 所得税影响 |
-494,763.22元 |
-4,025,585.75元 |
| 少数股东权益影响 |
-17,577.30元 |
-21,548.33元 |
| 合计 |
2,009,000.18元 |
12,950,987.37元 |
二、资产负债表项目变动分析
| 项目 |
报告期末 |
上年度末 |
增减幅度 |
原因 |
| 交易性金融资产 |
50,003,027.78元 |
0.00元 |
+100% |
未到期结构性存款 |
| 应收账款 |
303,138,562.32元 |
215,537,263.54元 |
+40.64% |
增加合作伙伴授信额度 |
| 预付款项 |
23,851,968.90元 |
37,781,800.61元 |
-36.87% |
经营性预付款减少 |
| 在建工程 |
1,089,351,991.72元 |
579,286,572.66元 |
+88.05% |
工程项目持续投入 |
| 其他非流动资产 |
140,089,948.32元 |
235,555,729.92元 |
-40.53% |
资产采购预付款减少 |
| 合同负债 |
69,416,315.59元 |
110,498,669.03元 |
-37.18% |
预收款确认为收入 |
| 应付职工薪酬 |
22,373,386.80元 |
56,294,615.72元 |
-60.26% |
发放上年计提薪酬 |
| 应交税费 |
224,657,070.20元 |
161,749,390.53元 |
+38.89% |
增值税及所得税增加 |
| 一年内到期的非流动负债 |
23,536,421.02元 |
5,958,829.56元 |
+294.98% |
新增长期借款及支付利息 |
| 其他流动负债 |
112,386,558.36元 |
185,871,477.27元 |
-39.54% |
偿还部分负债 |
| 长期借款 |
180,000,000.00元 |
0.00元 |
+100% |
新增长期借款 |
| 递延收益 |
62,143,477.35元 |
35,427,311.08元 |
+75.41% |
收到与资产相关的扶持资金 |
| 未分配利润 |
1,570,970,227.30元 |
996,518,550.40元 |
+57.65% |
实现净利润 |
| 少数股东权益 |
10,271,407.45元 |
-440,021.01元 |
+100% |
控股子公司同比例增资 |
三、利润表项目变动分析
| 项目 |
本报告期 |
上期发生额 |
增减幅度 |
原因 |
| 财务费用 |
19,254,013.25元 |
-736,480.39元 |
+2707.23% |
资金结构变化 |
| 投资收益 |
2,094,638.38元 |
25,150.68元 |
+8000% |
结构性存款利息增加 |
| 信用减值损失 |
-1,880,839.43元 |
134,839.72元 |
-1427.26% |
应收账款增加 |
| 资产处置收益 |
-370.32元 |
419,350.59元 |
-100% |
租赁变更 |
| 营业外收入 |
1,304,512.50元 |
3,311,028.24元 |
-60.60% |
赔偿收入减少 |
| 少数股东损益 |
-2,788,571.54元 |
-1,600,173.23元 |
-74.26% |
控股子公司持续投入 |
四、现金流量表项目变动分析
| 项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
增减幅度 |
原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
538,730,718.30元 |
520,961,672.10元 |
+3.41% |
无重大变动 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-740,906,013.26元 |
-49,950.68元 |
-1482.78% |
资产购建增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
246,281,159.66元 |
18,257.77万元 |
+138.71% |
偿还借款、回购股票等 |
五、股东信息
1. 普通股股东情况
| 股东名称 |
持股比例 |
持股数量 |
股份状态 |
质押/冻结数量 |
| 刘晓东 |
40.56% |
425,588,502股 |
质押 |
104,050,000股 |
| 柳海彬 |
5.92% |
62,161,798股 |
质押 |
13,500,000股 |
| 刘晓俊 |
3.69% |
38,679,600股 |
不适用 |
0股 |
| 全国社保基金五零三组合 |
2.86% |
30,000,000股 |
不适用 |
0股 |
| 其他股东 |
1.23%、1.17%、1.14%等 |
各自持股 |
不适用 |
0股 |
2. 优先股股东情况
| 项目 |
情况 |
| 优先股股东总数 |
0 |
| 前10名优先股股东持股情况 |
无 |
六、其他重要事项
- 公司于2021年9月29日公开发行可转换公司债券，发行总额为112,800万元。
- “百润转债”转股价格在2024年7月30日调整为46.96元/股。
- 截至本报告期末，“百润转债”剩余可转债数量为11,275,420张，金额为1,127,542,000元。
七、季度财务报表
1. 合并资产负债表
- 总资产：7,939,885,161.92元（较年初增长11.65%）。
- 所有者权益：4,551,739,403.38元（较年初增长12.56%）。
2. 合并利润表
- 营业总收入：2,386,195,034.85元（同比下降2.88%）。
- 归属于母公司净利润：574,271,676.90元（同比下降13.67%）。
- 基本每股收益：0.55元/股（同比下降14.06%）。
3. 合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：538,730,718.30元（同比增长3.41%）。
- 筹资活动产生的现金流量净额：246,281,159.66元（同比增长138.71%）。
八、审计情况
九、总结
- 公司第三季度及前三季度营业收入和净利润均出现小幅下降，但整体经营仍保持稳健。
- 资产结构有所变化，交易性金融资产和在建工程增长，应收账款和一年内到期的非流动负债也有所上升。
- 股东结构稳定，刘晓东为最大单一股东，其股份处于质押状态。
- 公司通过结构性存款获得投资收益，同时“百润转债”转股价格多次调整，影响公司资本结构。
- 报告显示公司经营状况良好，为下一年度发展蓄力，但需关注财务费用上升及净利润下降对盈利能力的影响。
