2023-09-29-港交所-国药科技股份_二零二三年年报_166页_4mb

香港聯合交易所有限公司GEM上市年報總結（國藥科技股份有限公司）

核心內容

本年報為國藥科技股份有限公司（「本公司」）於2023年6月30日財務年度的報告，涵蓋公司治理、財務狀況、業務發展及法律事務等方面。本年報披露了本公司在「互聯網+」服務、大健康產業、個人防護裝備業務及彩票相關服務等業務的表現與策略，並說明了公司資本結構、或然負債、股東權益及相關法律事務的最新進展。

主要觀點

1. 業務發展與策略

• 本公司持續發展「互聯網+」服務業務，尤其是大健康產品的供應鏈服務，取得穩定增長。
• 由於疫情減退，個人防護裝備業務收益下降，公司決定重新分配資源，加強大健康產業鏈的投入。
• 彩票相關業務因市場飽和及合約中止，已暫停，未來將根據市場情況調整。
• 本公司將「互聯網+」業務作為未來發展的主導方向，探索更多合作機會及業務拓展。

2. 財務表現

• 2023年財務年度收入為42,800,000港元，較2022年增加4%。
• 毛利為5,500,000港元，較2022年減少7%，主要因個人防護裝備業務毛利下降。
• 股權持有人應佔虧損為10,600,000港元，較2022年減少88%，主要受益於商譽減值損失減少及成本控制。

3. 公司治理

• 董事會由執行董事、非執行董事及獨立非執行董事組成，其中獨立非執行董事人數因董事辭任而一度不足，已於2023年9月15日補足。
• 本公司遵守GEM上市規則，設立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，並定期召開會議，監督財務、薪酬及董事提名等事宜。
• 企業管治守則及相關程序已獲遵守，並定期檢討以確保符合規則。

4. 法律與財務事務

• 本公司正面臨一宗與可換股債券II相關的清盤呈請，價值約53,106,849港元，已於2023年9月12日收到通知。
• 高等法院已安排聽證日期為2023年11月15日，但目前尚未發出清盤令。
• 本公司已與債券持有人進行談判，並可能申請確認令以保護自身權益。

5. 資本結構與股份變動

• 本公司於2023年8月29日完成股份合併，每25股合併為1股，每股面值由0.0125港元增至0.3125港元。
• 2023年6月30日，本公司已發行股本總數為4,592,326,397股。
• 本公司並無重大投資或資本資產未來計劃。

6. 風險與不確定因素

• 「互聯網+」業務受市場趨勢影響，營運表現可能受行業發展及政策變化影響。
• 個人防護裝備業務與疫情發展密切相關，需求下降將影響該業務的收入。
• 成本增加可能影響毛利，特別是原材料及運輸費用。
• 產品責任訴訟或回收風險亦可能對業務造成影響。

關鍵信息

財務摘要

• 收入：42,800,000港元（+4% YoY）
• 毛利：5,500,000港元（-7% YoY）
• 股權持有人應佔虧損：10,600,000港元（-88% YoY）
• 銀行結餘及現金：1,800,000港元（2022年：3,000,000港元）
• 流動資產：27,000,000港元（2022年：48,100,000港元）
• 流動負債：213,200,000港元（2022年：250,300,000港元）
• 資本負債比率：149%（2022年：59%）

股東與治理

• 股東權利：股東可要求召開股東特別大會，並可在股東大會上提議議案。
• 公司秘書：何錦堅先生，同時擔任執行董事及授權代表。
• 董事會結構：執行董事包括周偉華、何錦堅及郭淑儀；獨立非執行董事包括劉斐、許東安及向碧倫。
• 提名委員會：主要負責董事提名及企業管治多元化政策。

關連交易

• 本公司與關連方深圳細葉榕科技控股有限公司訂立持續關連交易協議，已於2023年1月13日終止。
• 關於貸款資本化交易，本公司已根據特別授權發行54,637,617股股份，總面值為682,970.21港元，淨發行價為0.28港元。

其他重要事項

• 本公司並無進行重大投資或資本資產交易。
• 本公司於2023年未進行股息派發。
• 本公司已根據GEM上市規則披露所有關連交易及董事權益。

結構與內容概述

• 公司資料：包括董事會成員、公司秘書、核數師、主要銀行及註冊辦事處。
• 管理層討論及分析：涵蓋業務回顧、財務回顧、未來展望及風險評估。
• 董事及高級管理層簡介：詳細介紹各董事的背景與職務。
• 企業管治報告：包括董事會組成、企業管治守則、董事會會議、董事委員會、股東溝通政策及組織章程文件。
• 獨立核數師報告書：確認財務報告符合GEM上市規則及相關法規。
• 財務報表：包括綜合損益表、財務狀況表、權益變動表、現金流量表及財務報表附註。
• 五年財務摘要：提供過去五年的財務概要。
• 詞彙表：解釋報告中使用的專業術語。

總結

本年報展示了國藥科技股份有限公司在2023年財務年度的業務發展、財務表現及公司治理情況。公司主要業務為「互聯網+」服務及大健康產業鏈，並在疫情後調整戰略，減少個人防護裝備業務投入，增加對大健康產業的關注。財務方面，收入有所增長，但毛利下降，導致股權持有人虧損減少。公司治理方面，董事會結構符合GEM上市規則，並定期檢討與更新。法律事務方面，公司正面對一宗可能導致清盤的呈請，並積極尋求解決方案。