2023-10-31-深交所-司尔特_安徽省司尔特肥业股份有限公司2023年第三季度报告_11页_249kb
报告摘要
安徽省司尔特肥业股份有限公司2023年第三季度报告总结
核心内容概览
本报告为安徽省司尔特肥业股份有限公司（证券代码：002538）2023年第三季度的财务报告，内容涵盖公司主要财务数据、股东信息、其他重要事项及季度财务报表。报告未经过审计。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 1,316,913,343.76 | 110.58% | 3,034,951,872.96 | -16.08% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -23,123,477.54 | -286.07% | 123,192,854.55 | -75.54% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -34,630,154.52 | -539.52% | 101,219,922.77 | -78.88% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | -64,434,914.69 | -122.81% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.03 | -400.00% | 0.14 | -76.27% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.03 | -400.00% | 0.14 | -76.27% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.44% | -0.70% | 2.38% | -7.27% |
二、资产负债情况
| 资产负债项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 变化幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 538,909,623.24 | 1,022,156,257.30 | -47.28% | 银行存款大额存单重分类及分派现金股利所致 |
| 其他应收款 | 59,399,820.16 | 103,101,550.92 | -42.39% | 关联方还款所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 83,095,211.80 | 189,244,136.46 | -56.09% | 期末一年内到期大额存单减少所致 |
| 其他流动资产 | 50,183,368.91 | 33,168,525.86 | 51.30% | 待抵扣进项税额增加所致 |
| 递延所得税资产 | 56,130,724.26 | 32,873,997.55 | 70.75% | 化肥板块亏损确认递延所得税所致 |
| 其他非流动资产 | 634,353,882.20 | 352,704,224.66 | 79.85% | 期末一年期以上大额存单增加所致 |
三、利润表项目变动
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 研发费用 | 59,988,574.30 | 94,590,601.60 | -36.58% | 研发项目减少所致 |
| 财务费用 | -18,484,318.70 | -46,019,706.25 | 59.83% | 汇兑收益减少所致 |
| 投资收益 | 7,563,495.65 | 12,796,815.54 | -40.90% | 购买银行理财产品减少所致 |
| 信用减值损失 | 13,352,786.23 | -293,779.39 | 4645.17% | 因收回账款冲销坏账损失所致 |
| 资产减值损失 | -13,043,084.81 | — | — | 因计提存货减值所致 |
| 净利润 | 123,192,854.55 | 503,548,484.85 | -75.54% | 磷复肥价格下降和磷铵销售成本增加所致 |
四、现金流量表项目变动
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 收到的税费返还 | 7,571,247.47 | 1,184,093.28 | 539.41% | 收到退税所致 |
| 支付的各项税费 | 222,176,484.92 | 143,783,256.73 | 54.52% | 贵州路发公司缴纳税款增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -64,434,914.69 | 282,513,166.17 | -122.81% | 销售商品收到的现金减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,606,389.82 | -138,579,803.58 | 107.65% | 投资收回大于投资支出所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,660,688.31 | 45,529,543.28 | -94.16% | 持有外币规模下降和人民币升值所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -487,827,218.26 | -183,125,190.60 | -166.39% | 经营活动、投资活动、筹资活动现金流量净额综合变动所致 |
股东信息
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普通股股东总数：47,715
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前10名股东持股情况：
- 国购产业控股有限公司：持股21.33%，持股数量182,050,800股，股份状态为质押
- 安徽省宁国市农业生产资料有限公司：持股8.30%，持股数量70,870,000股
- 金国清：持股2.88%，持股数量24,560,000股
- 陈火林：持股2.31%，持股数量19,701,850股
- 徐亚运：持股0.93%，持股数量7,906,563股
- 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元元定9号私募证券投资基金：持股0.81%，持股数量6,918,223股
- 杨六明：持股0.71%，持股数量6,068,300股
- 梁荣：持股0.66%，持股数量5,600,171股
- 汤耀光：持股0.59%，持股数量5,010,000股
- 胡金法：持股0.59%，持股数量5,000,016股
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前10名无限售条件股东：均为人民币普通股，无其他限制。
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股东关联关系说明：
- 国购产业控股有限公司与安徽省宁国市农业生产资料有限公司存在关联。
- 金国清为宁国农资公司第一大股东，直接持有公司股份2.88%。
其他重要事项
1. 磷氟新材料矿化一体化产业园项目进展
- 项目名称：贵州司尔特新能源材料科技有限公司磷氟新材料矿化一体化产业园项目一期工程
- 项目单位：贵州司尔特新能源材料科技有限公司
- 建设地址：贵阳市开阳县永温镇大坝村
- 项目总投资：172,448.0万元
- 建设工期：36个月
- 建设规模：
- 60万吨/年磷矿选矿装置一套
- 40万吨/年硫磺制酸装置一套
- 15万吨/年湿法磷酸装置一套
- 10万吨/年湿法净化磷酸生产线及配套设施
- 5万吨/年水溶肥生产装置一套
- 1万吨/年氟硅酸钠装置一套及相关配套公辅设施
- 有效期至：2025年9月15日
2. 委托管理相关事项
- 托管协议：公司子公司安徽省鑫宏大健康产业管理有限公司与宣城东晨健康产业管理有限公司及其实际控制人方万鹏签订《托管协议》，提供11,000万元流动资金支持。
- 偿还情况：合同终止时，尚有9,000万元余额，本报告期已偿还5,000万元，剩余4,000万元。
- 还款计划：宣城东晨将于2023年12月31日前归还1,000万元及其利息，2024年9月30日前归还1,000万元及其相应利息，2024年12月31日前归还剩余2,000万元及其相应利息。
- 责任承担：方万鹏、宣城市骨科医院有限公司承担连带责任。
- 委托管理：公司全资孙公司宣城华信健康体检门诊部有限公司经营权、管理权委托给宣城市骨科医院有限公司，期限自2023年10月1日至2029年12月31日。
季度财务报表
- 合并资产负债表：截至2023年9月30日，总资产为6,541,299,762.58元，同比减少5.79%。
- 合并利润表：净利润为123,192,854.55元，同比减少75.54%。
- 合并现金流量表：现金及现金等价物净增加额为-487,827,218.26元，同比减少166.39%。
结论
本季度公司营业收入显著增长，但净利润大幅下降，主要由于磷复肥价格下降及磷铵销售成本增加。公司通过政府补助及投资理财获得了一定的非经常性收益，但整体经营状况仍面临压力。同时，公司流动资产及负债结构有所调整，货币资金减少，其他应收款下降，而其他非流动资产增加。公司也进行了多项委托管理及融资安排，以优化资产结构和财务状况。
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