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报告摘要

山东道恩高分子材料股份有限公司2023年第三季度报告总结

核心内容概览

山东道恩高分子材料股份有限公司（证券代码：002838，债券代码：128117）发布了2023年第三季度报告，报告内容涵盖公司主要财务数据、股东信息、其他重要事项及财务报表。

主要财务数据

营业收入与净利润

营业收入：本季度为1,124,748,121.98元，同比增长7.05%；年初至报告期末为3,363,574,109.53元，同比增长1.53%。
净利润：本季度为32,597,186.87元，同比增长4.40%；年初至报告期末为97,867,933.96元，同比下降20.96%。
扣除非经常性损益的净利润：本季度为27,693,978.52元，同比增长1.72%；年初至报告期末为80,545,783.85元，同比下降21.99%。
基本每股收益：本季度为0.07元，同比无变化；年初至报告期末为0.22元，同比下降26.67%。
加权平均净资产收益率：本季度为1.07%，同比减少0.07%；年初至报告期末为3.22%，同比减少2.11%。

现金流量

经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为6,849,981.79元，同比增长106.22%，主要因税收返还增加。
投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为72,644,614.58元，同比增长112.64%，因理财产品到期收回较多。
筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为-55,958,778.77元，同比下降106.58%，因去年同期融资较多。

资产负债表项目变动分析

交易性金融资产：期末余额为177,362,969.96元，较期初减少60.74%，因本期理财投资收回较多。
应收票据：期末余额为565,754,643.53元，较期初减少34.06%，因本期承兑汇票到期较多。
应收款项融资：期末余额为111,300,100.84元，较期初增长79.80%，因本期货款回收承兑汇票较多。
预付账款：期末余额为113,424,624.43元，较期初减少43.98%，因前期预付款结算较多。
其他应收款：期末余额为6,485,744.59元，较期初增长78.81%，因保证金支付较多。
固定资产：期末余额为788,619,584.05元，较期初增长47.63%，因本期在建工程转固。
使用权资产：期末余额为34,384,072.97元，较期初增长404.84%，因子公司租赁厂房。
无形资产：期末余额为278,525,299.45元，较期初增长46.90%，因本期项目建设购买土地。
商誉：期末余额为40,241,547.46元，较期初增长49.44%，因本期并购非同一控制下的子公司。
合同负债：期末余额为43,383,913.44元，较期初减少38.17%，因本期预收货款较少。
应交税费：期末余额为15,662,434.08元，较期初增长37.74%，因本期应交增值税增加。
其他应付款：期末余额为28,633,584.45元，较期初减少35.24%，因项目建设保证金到期返还。
一年内到期的非流动负债：期末余额为5,307,958.38元，较期初增长73.29%，因子公司新增租赁厂房。
其他流动负债：期末余额为343,309,272.28元，较期初减少44.65%，因本期到期的承兑汇票较多。
租赁负债：期末余额为28,391,495.56元，较期初增长458.27%，因子公司新增租赁厂房。
其他综合收益：期末余额为-1,939,063.97元，较期初减少190.30%，因本期汇率变动较大。
少数股东权益：期末余额为171,026,646.06元，较期初增长58.24%，因本期并购非同一控制下的子公司。

股东信息

股东总数：报告期末普通股股东总数为33,609人，无表决权恢复的优先股股东。
前十大股东：
- 道恩集团有限公司：持股44.21%，质押102,000,000股。
- 韩丽梅：持股16.52%，质押50,249,999股。
- 青岛市科技风险投资有限公司－青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）：持股1.08%。
- 香港中央结算有限公司：持股0.70%。
- 刘飞、刘波、杨伯晨等：持股分别为0.62%、0.60%、0.32%。
股东关系：道恩集团有限公司与韩丽梅为一致行动人。
融资融券情况：部分股东通过信用证券账户持有股份。

其他重要事项

并购活动：公司于2023年9月18日审议通过了收购广东现代工程塑料有限公司100%股权的议案，交易价格为9,700万元。
股份回购：公司拟使用自有资金回购部分A股股票，金额不低于8,000万元，不超过10,000万元，回购价格不超过16元/股，用于员工持股计划或股权激励。首次回购59,300股，占总股本0.01%。

财务报表

资产负债表：公司总资产为4,821,856,107.82元，较期初减少2.48%。归属于上市公司股东的所有者权益为3,066,116,930.67元，较期初增长2.23%。
利润表：公司营业总收入为3,363,574,109.53元，营业总成本为3,274,900,377.46元，净利润为104,358,489.62元。
现金流量表：公司现金及现金等价物净增加额为22,387,599.97元，期末现金及现金等价物余额为371,989,149.14元。