2023-10-18-上交所-四川东材科技集团股份有限公司2023年第三季度报告_11页_358kb

主要财务数据

• 营业收入：第三季度为9.97亿元，同比增长14.21%；前三季度累计营业收入28.26亿元，同比增长4.37%。
• 净利润：第三季度净利润8553.87万元，同比增长5.26%；前三季度累计净利润3.06亿元，同比下降10.95%；扣非净利润6599.02万元，同比增长206.76%，表明主营业务盈利能力大幅提升。
• 现金流：前三季度经营活动现金流量净额为-13.20亿元，同比下降102.77%，主要因销售回款中票据占比上升及票据背书支付增多，导致现金流入减少。

股东信息

• 公司普通股股东总数为2.59亿股，前十大股东中高金技术产业集团有限公司持股比例为19.87%，熊海涛、熊玲瑶等自然人及外资股东持股比例集中。
• 股权结构中公司实际控制人通过一致行动人控制投票权，显示一致行动关系。

其他重要事项

• 公司已发行可转换债券14.00亿元，截至2023年9月30日，“东材转债”累计转股金额53,000元，形成股份数量4,511股，占转股前总股本比例极低。
• 公司前三季度净利润同比下滑主要受非经常性收益影响，扣除非经常性损益后净利润增长显著。

财务分析趋势

• 主营收入增长但盈利能力受限，需关注费用投入效果；
• 现金流压力较大，票据占比上升增加经营风险；
• 股权结构稳定增长，实际控制人集中控制。