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山西仟源医药集团2023年第三季度财务与运营概况

一、财务表现

1. 营业收入：第三季度营收为206,358,063.45元，同比下降9.85%；前三季度累计营收571,939,184.15元，同比下降9.77%。
2. 净利润：第三季度归属于母公司的净利润为10,430,582.93元，净利增长509.67%；前三季度累计净利润为-13,691,626.39元，累计亏损同比减少46.04%。
3. 每股收益：第三季度基本每股收益为0.0432元，同比上升511.43%；前三季度累计基本每股收益-0.0567元，同比上升47.35%。
4. 现金流量：前三季度经营活动现金净额为10,837,856.01元，同比下降82.50%；投资活动现金净额增长87.46%（同比增加477.17%），筹资活动现金净额下降至-22,153.82万元。

二、资产负债结构变化

1. 资产变动：
   • 货币资金减少46.73%，主要因股权投资支付；
   • 持有待售资产增加100%，因处置在建工程及无形资产；
   • 其他流动资产增长101%，因进项税增加；
   • 应付职工薪酬下降45.10%，因应付工资、奖金减少。
2. 负债与股权：
   • 股本、资本公积未变；
   • 库存股未披露变化；
   • 未分配利润为-322,274,843.44元，较去年减少。

三、重大事项

1. 资产出售及融资安排：与双雁药业签署资产出售协议，拟向维嘉科技、赵群定向增发募资不超过18,500万元。
2. 资产抵押变更：将原抵押物变更为全资子公司杭州保灵自有房产。
3. 募集资金变更：调整部分产品研发项目的募资用途。

四、股东结构

• 董事长赵群持股比例最高（6.53%），部分高管股份存在锁定政策；
• 前十名股东中自然人及机构分布广泛，存在多起表决权协议。

五、风险提示

• 营收下滑与毛利率变动风险；
• 存货跌价、研发支出减少影响持续性；
• 股权转让与定向增发不确定性。