2024-04-25-上交所-新疆火炬2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况_12页_1mb

报告摘要

本报告为新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“新疆火炬”）2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具。报告旨在确认新疆火炬管理层编制的汇总表与经审计的财务报表之间在重大方面无矛盾，确保相关信息真实、准确、完整。

资金占用方	关联关系	会计科目	期初余额（万元）	年度占用发生额（万元）	年度偿还发生额（万元）	期末余额（万元）	形成原因	性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
喀什建工(集团)有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	10.02	41.62	50.61	1.03	天然气、成品油销售	经营性往来
新疆喀什噶尔旅游股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.39	178.35	178.74	-	天然气、成品油销售	经营性往来
喀什建工集团诚信商品混凝土有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	9.85	1.22	11.07	-	成品油销售	经营性往来
喀什华凌家居管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	50.00	138.78	138.78	50.00	天然气、成品油销售	经营性往来
喀什建工(集团)有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	208.95	-138.20	70.74	-	提供施工劳务等	经营性往来

资金往来方	关联关系	会计科目	期初余额（万元）	年度往来发生额（万元）	年度偿还发生额（万元）	期末余额（万元）	形成原因	性质
新疆火炬供热有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,294.76	235.23	300.00	1,229.99	资金往来	非经营性往来
图木舒克市火炬燃气有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,074.31	8,621.07	6,503.68	3,191.70	资金往来	非经营性往来
阿克陶火炬燃气有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	780.36	5,333.91	3,518.48	2,595.78	资金往来	非经营性往来
喀什丝路途顺旅游汽车服务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	734.82	2,506.32	1,900.00	1,341.14	资金往来	非经营性往来
喀什光正燃气有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	74.67	0.41	-	75.08	资金往来	非经营性往来
新疆光正南江燃气建设工程有限公司岳普湖分公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	62.42	-	62.42	资金往来	非经营性往来
克州火炬燃气有限公司克州运输分公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	15.21	6.00	-	21.21	资金往来	非经营性往来
麦盖提县火炬燃气有限公司河东新镇分公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1.93	-	-	1.93	资金往来	非经营性往来
巴楚县光正燃气有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	0.21	-	0.21	资金往来	非经营性往来