2025-04-29-港交所-光大证券_2024年年度报告_373页_5mb

光大證券2024年度報告總結

核心內容概述

光大證券股份有限公司於2024年實現總收入及其他收益141.97億元，歸屬於母公司股東的淨利潤為30.58億元。公司經營業務覆蓋證券經紀、投資諮詢、財務顧問、承銷與保薦、自營、融資融券、代銷金融產品、股票期權做市、基金託管及股權投資等多個領域。報告中提及公司註冊資本為461.08億元，淨資本為455.72億元，資產負債率為68.77%，各項風險控制指標均符合監管要求。

主要觀點

1. 公司治理與財務

• 年度報告經第七届董事會第五次會議通過，無董事或監事提出異議。
• 財務數據按照國際財務報告準則編製，並經畢馬威會計師事務所出具標準無保留意見。
• 2024年公司派發現金股利91.8億元，每10股派發1.086元（含稅），總股本為46.108億股。

2. 業務結構與收入

• 主要業務集群包括財富管理、企業融資、機構客戶、投資交易、資產管理和股權投資。
• 財富管理業務收入81億元，佔比57%；企業融資業務收入9億元，佔比7%；機構客戶業務收入12億元，佔比8%；投資交易業務收入17億元，佔比12%；資產管理業務收入10億元，佔比7%；股權投資業務收入2億元，佔比1%。
• 收入及其他收益總計142億元，同比下降4%。

3. 市場環境

• A股市場全年成交額突破25.7萬億元，較2023年增長21%，主要股指均實現上漲。
• 債券市場在低利率環境下表現穩健，債券承銷規模達4.392萬億元，市場份額3.12%，行業排名第8位。
• 香港市場表現活躍，恒生指數上漲17.67%，港股日均成交金額增長26%。

4. 業務展望

• 2025年公司將聚焦「客戶一資產一收入」核心邏輯，推動財富管理業務轉型，提升市場競爭力。
• 企業融資業務將加強合規管理，提升債券承銷業務質量與風險控制能力。
• 積極應對市場變化，強化機構客戶服務，拓展海外業務，加強科技賦能與投研能力。

關鍵信息

1. 公司基本信息

• 中文名稱：光大證券股份有限公司
• 外文名稱：Everbright Securities Company Limited
• A股簡稱：光大證券，代碼：601788
• H股簡稱：光大證券，代碼：6178
• 法定代表人：劉秋明
• 總經理：劉秋明
• 董事會秘書：朱勤
• 公司註冊地址：上海市靜安區新聞路1508號
• 公司辦公地址：同上
• 電話：021-22169914
• 電子郵箱：ebs@ebscn.com

2. 子公司與分支機構

• 主要一級子公司：
  • 光大期貨：註冊資本15億元，註冊地址上海，設立時間1993年。
  • 光證資管：註冊資本2億元，註冊地址上海，設立時間2012年。
  • 光大富尊：註冊資本20億元，註冊地址上海，設立時間2012年。
  • 光證控股：註冊資本74億港元，註冊地址香港，設立時間2010年。
  • 光大發展：註冊資本5億元，註冊地址上海，設立時間2017年。
  • 光大資本：註冊資本40億元，註冊地址上海，設立時間2008年。
  • 光大保德信：註冊資本1.6億元，註冊地址上海，設立時間2004年。
• 分支機構：公司有分公司14家、證券營業部227家，覆蓋全國30個省、自治區、直轄市的114個城市。

3. 風險與合規

• 公司已披露可能面對的風險，詳見第三節「董事會報告」。
• 公司不存在被控股股東非經營性佔用資金、違反決策程序對外擔保等情況。
• 各項風險控制指標符合監管要求。

4. 重要事項

• 公司不存在半數以上董事無法保證報告真實性的情況。
• 2024年歸屬於母公司股東淨利潤同比下降28.39%，主要因光大資本簽署執行和解協議導致轉回或有負債準備金21.5億元。
• 2024年公司未進行股權結構變動。

5. 財務數據

• 2024年主要財務數據（單位：人民幣千元）：
  • 資產總額：292,959,018
  • 負債總額：223,735,548
  • 归屬於本公司股東權益：68,390,255
  • 所有者權益總額：69,223,470
  • 資產負債率：68.77%
  • 归屬於本公司股東每股淨資產：12.77元
• 近三年主要財務指標：
  • 收入及其他收益：2024年141.97億元，2023年147.76億元，2022年150.21億元。
  • 归屬於母公司股東淨利潤：2024年30.58億元，2023年42.71億元，2022年31.89億元。
  • 資產負債率：2024年68.77%，2023年66.66%，2022年65.73%。
  • 每股收益：2024年基本每股收益0.58元，稀釋每股收益0.58元，同比下降30.95%。
  • 加權平均淨資產收益率：4.58%（2024年），6.91%（2023年），5.27%（2022年）。

6. 業務發展與創新

• 財富管理業務：公司持續優化產品體系，強化投顧服務，客戶總數646萬戶，資產總值1.37萬億元。
• 融資融券業務：融資融券餘額412.93億元，維持擔保比例246.85%。
• 股票質押業務：餘額25.07億元，自有資金出資待履約項目加權平均履約保障比例為310.07%。
• 期貨經紀業務：日均保證金規模285.26億元，交易額市場份額1.78%。
• 海外業務：香港子公司證券經紀業務客戶總數14.2萬戶，零售客戶資產總值577億港元，財富管理產品數量突破3,500隻。

7. 公司競爭力

• 堅持黨建引領，強化央企責任擔當，服務實體經濟與國家戰略。
• 強化協同發展，整合集團資源，提升服務能力。
• 科技驅動業務創新，加強數據治理與自動化客戶服務。
• 培育特色金融文化，提升企業軟實力與品牌影響力。

8. 未來發展重點

• 推動財富管理業務轉型，提升市場競爭力。
• 加強合規與風險管理，促進業務高質量發展。
• 深化科技與業務融合，提高產品研創能力。
• 服務實體經濟與國家戰略，推動新質生產力培育與發展。