20240829-国泰期货-黄金_降息信号确立_白银_震荡反弹_3页_568kb
报告摘要
贵金属市场分析总结（2024年8月29日）
核心内容概览
本报告分析了2024年8月28日贵金属市场的表现，包括黄金和白银的期货及现货价格、成交量、持仓变化、ETF持仓、库存及价差等数据，结合宏观及行业新闻，为投资者提供市场趋势和操作建议。
一、贵金属价格表现
黄金
- 沪金2412：昨日收盘价为483.54元，日涨幅为-0.14%；夜盘收盘价为457.64元，夜盘涨幅为1.33%。
- 黄金T+D：昨日收盘价为480.00元，日涨幅为-0.05%；夜盘收盘价为573.44元，夜盘涨幅为-0.14%。
- Comex黄金2412：昨日收盘价为2505.00美元，日涨幅为-0.72%。
- 伦敦金现货：昨日收盘价为2505.25美元，日涨幅为-0.13%。
白银
- 沪银2412：昨日收盘价为7527元，日涨幅为-1.69%；夜盘收盘价为7471.00元，夜盘涨幅为-1.85%。
- 白银T+D：昨日收盘价为7494元，日涨幅为-1.34%；夜盘收盘价为7425元，夜盘涨幅为-1.51%。
- Comex白银2412：昨日收盘价为29.560美元，日涨幅为-2.84%。
- 伦敦银现货：昨日收盘价为29.176美元，日涨幅为0.98%。
二、市场交易数据
黄金
- 沪金2412：昨日成交56,235手，较前日增加3,592手；持仓171,053手，较前日增加721手。
- Comex黄金2412：昨日成交158,280手，较前日增加14,865手；持仓418,973手，较前日减少2,155手。
白银
- 沪银2412：昨日成交1,220,437手，较前日增加221,847手；持仓483,245手，较前日增加7,930手。
- Comex白银2412：昨日成交51,323手，较前日增加16,961手；持仓109,952手，较前日无变化。
三、ETF与库存数据
ETF持仓
- SPDR黄金ETF：昨日持仓856.12吨，无变动。
- SLV白银ETF：昨日持仓14,453.59吨，较前日减少17吨。
库存
- 沪金：昨日库存11,781千克，无变动。
- Comex黄金：昨日库存17,182,612金衡盎司，较前日减少36,640金衡盎司。
- 沪银：昨日库存950,776千克，较前日增加7,983千克。
- Comex白银：昨日库存307,092,506金衡盎司，较前日减少219,218金衡盎司。
四、价差分析
黄金价差
- 黄金T+D对AU2408价差：昨日为-1.80，前日为-2.27，较前日变动+0.47。
- 沪金2408对2412价差：昨日为476.92，前日为475.90，较前日变动+1.02。
- 黄金T+D对伦敦金价差：昨日为192.29，前日为-1.41，较前日变动+193.70。
白银价差
- 白银T+D对AG2408价差：昨日为61，前日为55，较前日变动+6。
- 沪银2412对2408价差：昨日为-5,378，前日为-5,456，较前日变动+78。
- 白银T+D对伦敦银价差：昨日为2,610，前日为-178，较前日变动+2,788。
- 买沪金12月抛6月跨期套利成本：昨日为4.77，前日为5.64，较前日变动-0.87。
- 买沪银12月抛6月跨期套利成本：昨日为73.41，前日为84.74，较前日变动-11.33。
五、汇率变动
- 美元指数：昨日为101.05，较前日变动+0.49%。
- 美元兑人民币（CNY即期）：昨日为7.13，较前日变动-0.03%。
- 美元兑离岸人民币（CNH即期）：数据为#N/A。
- 欧元兑美元：昨日为1.12，较前日变动0%。
- 美元兑日元：昨日为144.29，较前日变动+0.05%。
- 英镑兑美元：昨日为1.21，较前日变动0%。
六、宏观及行业新闻
- 英伟达财报预期：英伟达将在周三美股盘后公布财报，华尔街预测其将发布强劲的营收展望。
- 市场对英伟达业绩的担忧：摩根士丹利认为，相比提升营收指引，英伟达需更关注Blackwell延迟的担忧；美银则指出市场可能低估了业绩令人失望的风险。
- 油价预期下调：高盛下调油价预期，而前高盛知名分析师则认为套利资金将回流至原油市场，油价上行风险加大。
七、趋势强度
- 黄金趋势强度：0（中性）
- 白银趋势强度：0（中性）
趋势强度取值范围为【-2,2】，0表示市场趋势中性，无明显上涨或下跌信号。
八、风险提示与免责声明
本报告仅供专业投资者参考，不构成具体投资建议，亦不保证收益。投资者应根据自身风险承受能力进行决策，并承担相应风险。市场有风险，投资需谨慎。
九、分析师声明
分析师具有合法的期货投资咨询执业资格，力求报告内容独立、客观、公正，不构成公司或其关联机构的立场。
十、版权声明
本报告版权为国泰君安期货所有，未经书面许可，不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。
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