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北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2015年半年度报告总结

核心内容概述

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）在2015年上半年实现了营业收入75,600.16万元，同比增长4.11%，归属于上市公司股东的净利润为2,654.10万元，同比增长21.46%。公司未提出半年度利润分配或公积金转增股本预案，且无重大诉讼、仲裁及被控股股东非经营性占用资金的情况。

主要观点与关键信息

财务表现

• 营业收入：756,001,645.66元，同比增长4.11%。
• 净利润：26,540,972.46元，同比增长21.46%。
• 扣除非经常性损益的净利润：15,103,571.51元，同比增长34.10%。
• 经营活动产生的现金流量净额：-179,339,979.92元，同比下降506.81%，主要由于教材回款减少及备货增加。
• 资产负债率：34.42%，期末总资产为276,572.64万元，较上年度末下降1.30%。

营业收入结构

• 出版业务：营业收入190,460,654.35元，同比增长6.91%，毛利率为33.84%，较上年下降1.66个百分点。
• 发行业务：营业收入349,501,024.98元，同比下降0.65%，毛利率为15.41%，较上年增长2.98个百分点。
• 印刷业务：营业收入22,187,835.89元，同比增长0.84%，毛利率为24.94%，较上年增长8.97个百分点。
• 物资销售业务：营业收入213,328,086.13元，同比增长14.80%，毛利率为5.45%，较上年下降0.08个百分点。

资产负债变动

• 应收账款：期末余额为506,732,312.18元，同比增长115.45%，主要由于2015年春政府采购教材款未收回。
• 其他应收款：期末余额为54,230,926.83元，同比增长45.47%，因投标及履约保证金增加。
• 应收票据：期末余额为3,098,899.08元，同比下降51.35%，因票据结算业务资金收回。
• 其他流动负债：期末余额为3,003,285.17元，同比增长87.32%，因收到项目补助款增加。

投资与财务状况

• 投资收益：本期为14,473,591.07元，同比增长1,171.42%，因理财收益计入投资收益。
• 非经常性损益：合计为11,437,400.95元，其中政府补助为11,455,596.70元，占比较大。
• 财务费用：本期为-4,081,763.90元，同比下降72.19%，因理财收益计入投资收益。

重大事项

• 利润分配：公司已实施2014年度利润分配方案，向全体股东每10股派发0.41元现金红利，共计2,258.75万元。
• 关联交易：公司日常经营性关联交易金额总计2,452.01万元。
• 担保情况：公司对子公司担保总额为15,000万元，占净资产比例为8.3%。

公司战略与经营分析

重点图书战略

• 公司实施重点图书牵动战略，推动主业持续发展。
• 报告期内共出版图书2,722种，再版率50%，版权及实物出口189项，同比增长41%。
• 多种图书获得国家出版基金和中华优秀出版物奖。

教材与教辅市场

• 公司巩固教材发行市场，实现教材征订业务增长。
• 推动教材数字化融合发展，试点“数字校园”项目，取得较好成效。
• 推动教辅市场开发，实现“二维码数字微课堂”项目落地。

媒体融合发展

• 公司推动重点项目落地，加速媒体融合发展。
• 包括北方图书城出版发行全产业链信息化连锁智能管理系统、春风社微电影数字化平台等。

产业链建设

• 北方配送公司推进连锁经营，强化与黑龙江、内蒙古等地区合作，提高销售比例。
• 推动“互联网+”转型，进军BTOC终端市场，强化网络营销。
• 物资公司优化教材用纸采购与耗材使用结算模式，实现优质低价供应。

内部管理

• 加强内部控制制度建设，确保规范运作。
• 规范图书出版合同行为，防范法律风险。
• 完善三项制度改革，提升管理效率。

股东情况

• 截至报告期末，公司股东总数为28,138户。
• 前十名股东中，辽宁出版集团有限公司持股比例最高，为67.52%。
• 前十名无限售条件股东均为人民币普通股。

投资与融资情况

• 募集资金使用：公司2007年首次发行募集资金总额61,790.55万元，截至报告期末累计使用20,526.47万元。
• 委托理财：公司使用暂时闲置募集资金68,761万元购买短期理财产品，累计实现收益951万元。
• 对外股权投资：公司持有中天证券有限责任公司、铁岭新星村镇银行等股权，期末账面价值218,255,718.39元。

总结

公司2015年上半年在主营业务增长、重点图书出版、媒体融合发展及产业链优化等方面取得了一定成效。财务表现稳健，但经营活动现金流为负，主要由于教材回款减少及备货增加。公司无重大诉讼、仲裁及担保风险，且未发生重大利润分配计划。整体来看，公司致力于提升运营质量，实现持续稳健发展。