海天水务集团股份公司2024年第三季度报告总结
核心内容概览
海天水务集团股份公司（证券代码：603759）发布了2024年第三季度报告，内容涵盖主要财务数据、非经常性损益项目、股东持股情况以及季度财务报表等。报告表明公司在本季度及前三季度的经营状况、财务表现和股东结构等方面存在一定的变化和调整。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
同比增减幅度(%) |
年初至报告期末（元） |
同比增减幅度(%) |
| 营业收入 |
327,488,943.31 |
6.98 |
1,048,923,454.64 |
13.55 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
41,224,221.21 |
-22.26 |
144,579,977.77 |
-16.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
37,746,983.32 |
-22.32 |
138,543,270.22 |
-10.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
不适用 |
不适用 |
225,753,450.87 |
29.83 |
| 基本每股收益（元/股） |
0.09 |
-18.18 |
0.31 |
-18.42 |
| 稀释每股收益（元/股） |
0.09 |
-18.18 |
0.31 |
-18.42 |
| 加权平均净资产收益率（%） |
1.61 |
减少0.54个百分点 |
5.6 |
减少1.61个百分点 |
二、资产与负债情况
| 项目 |
本报告期末（元） |
上年度末（元） |
增减幅度(%) |
| 总资产 |
6,330,663,604.61 |
6,244,189,265.07 |
1.38 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 |
2,583,095,329.38 |
2,563,190,551.61 |
0.78 |
非经常性损益项目
| 非经常性损益项目 |
本期金额（元） |
年初至报告期末金额（元） |
| 非流动性资产处置损益 |
-262,524.77 |
-294,120.25 |
| 政府补助 |
2,230,248.51 |
5,116,690.09 |
| 收取的资金占用费 |
582,322.79 |
1,729,687.51 |
| 其他营业外收入和支出 |
1,509,365.28 |
-1,046,473.06 |
| 合计 |
3,477,237.89 |
6,036,707.55 |
股东持股情况
前十名股东
| 股东名称 |
股东性质 |
持股数量（股） |
持股比例(%) |
| 四川海天投资有限责任公司 |
境内非国有法人 |
253,519,900 |
54.90 |
| 四川和邦投资集团有限公司 |
境内非国有法人 |
16,773,200 |
3.63 |
| 费伟 |
境内自然人 |
8,554,696 |
1.85 |
| 任娟 |
境内自然人 |
6,477,264 |
1.40 |
| 费功全 |
境内自然人 |
4,769,812 |
1.03 |
| 李勇 |
境内自然人 |
4,609,632 |
1.00 |
| 成都大昭添澄企业管理中心（有限合伙） |
其他 |
4,440,000 |
0.96 |
| 真学霸文化传媒（成都）有限公司 |
境内非国有法人 |
2,056,321 |
0.45 |
| 谭权 |
境内自然人 |
1,891,668 |
0.41 |
| 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 |
其他 |
1,512,928 |
0.33 |
股东关系说明
- 大昭添澄与海天投资同为费功全控制的企业，构成一致行动关系。
- 费伟所持大昭添澄出资份额30%以上，与大昭添澄构成一致行动关系。
- 其他股东之间无明确一致行动关系或关联关系。
财务报表摘要
合并资产负债表（2024年9月30日）
| 项目 |
2024年9月30日（元） |
2023年12月31日（元） |
| 流动资产合计 |
1,609,478,347.21 |
1,554,045,552.29 |
| 非流动资产合计 |
4,721,185,257.40 |
4,690,143,712.78 |
| 负债合计 |
3,520,239,620.48 |
3,483,540,984.67 |
| 所有者权益合计 |
2,810,423,984.13 |
2,760,648,280.40 |
合并利润表（2024年1—9月）
| 项目 |
2024年前三季度（元） |
2023年前三季度（元） |
| 营业收入 |
1,048,923,454.64 |
923,758,820.79 |
| 营业成本 |
583,535,787.11 |
487,519,551.48 |
| 营业利润 |
192,683,135.55 |
204,508,683.47 |
| 净利润 |
160,038,052.49 |
170,819,942.07 |
| 归属于母公司股东的净利润 |
144,579,977.77 |
173,953,217.30 |
| 少数股东损益 |
15,458,074.72 |
-3,133,275.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
225,753,450.87 |
173,885,042.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-329,827,456.10 |
-198,453,623.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
16,989,474.23 |
-32,890,544.89 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-87,084,531.00 |
-57,459,125.04 |
关键信息总结
- 营业收入：2024年前三季度同比增长13.55%，显示公司业务持续增长。
- 净利润：归属于母公司股东的净利润同比下降16.89%，主要受非经常性损益影响。
- 现金流量：经营活动产生的现金流量净额同比增长29.83%，表明公司运营能力较强。
- 股东结构：四川海天投资有限责任公司为最大单一股东，持股比例达54.90%。
- 一致行动关系：费伟与大昭添澄、大昭添澄与海天投资构成一致行动关系。
- 资产负债状况：总资产和所有者权益略有增长，负债总额保持稳定。
主要观点
- 公司在2024年第三季度及前三季度实现了营业收入增长，但净利润有所下降。
- 非经常性损益项目对净利润产生了显著影响，尤其是政府补助和资金占用费。
- 经营活动现金流量净额增长，显示公司运营效率较高。
- 股东结构相对集中，四川海天投资为最大股东，其他股东持股比例较低。
- 公司在财务稳健性方面表现良好，资产负债结构合理。
