2016-04-28-上交所-爱普股份2016年第一季度报告_20页_527kb
报告摘要
爱普香料集团股份有限公司2016年第一季度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：603020
- 公司简称：爱普股份
- 报告期：2016年第一季度
- 报告发布日期：2016年4月28日
- 法定代表人：魏中浩
- 主管会计工作负责人：魏中浩
- 会计机构负责人：冯林霞
- 报告状态：未经审计
一、主要财务数据
1. 财务指标变化
| 项目 |
本报告期末 |
上年度末 |
增减(%) |
| 总资产 |
2,104,525,095.78 |
2,051,910,820.40 |
2.56% |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
1,824,369,152.11 |
1,764,920,186.03 |
3.37% |
| 营业收入 |
580,634,662.19 |
480,826,375.97 |
20.76% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
59,490,672.74 |
46,592,601.53 |
27.68% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
56,983,214.39 |
46,718,844.48 |
21.97% |
| 加权平均净资产收益率 |
3.31% |
5.18% |
减少1.87个百分点 |
| 基本每股收益 |
0.3718元/股 |
0.3883元/股 |
-4.25% |
| 稀释每股收益 |
0.3718元/股 |
0.3883元/股 |
-4.25% |
2. 非经常性损益项目
| 项目 |
本期金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
-74,715.74 |
|
| 政府补助 |
4,339,140.00 |
与正常经营相关，符合国家政策 |
| 其他营业外收入和支出 |
-296,782.63 |
|
| 少数股东权益影响额（税后） |
-586,094.09 |
|
| 所得税影响额 |
-874,089.19 |
|
| 合计 |
2,507,458.35 |
|
二、股东持股情况
1. 股东总数
2. 前十名股东
| 股东名称 |
期末持股数量（股） |
比例(%) |
有限售条件股份数量（股） |
质押或冻结情况 |
股东性质 |
| 魏中浩 |
56,610,000 |
35.38 |
56,610,000 |
无 |
境内自然人 |
| 上海馨宇投资管理有限公司 |
19,200,000 |
12.00 |
0 |
无 |
境内非国有法人 |
| 上海轶乐实业有限公司 |
6,660,000 |
4.16 |
6,660,000 |
无 |
境内非国有法人 |
| 王圣文 |
4,160,000 |
2.60 |
0 |
无 |
境内自然人 |
| 费文耀 |
3,570,000 |
2.23 |
0 |
无 |
境内自然人 |
| 张敏 |
2,869,000 |
1.79 |
0 |
无 |
境内自然人 |
| 周凤剑 |
2,368,570 |
1.48 |
0 |
冻结 |
境内自然人 |
| 梅国游 |
2,244,000 |
1.40 |
0 |
质押 |
境内自然人 |
| 胡勇成 |
2,244,000 |
1.40 |
0 |
无 |
境内自然人 |
| 杜毅 |
2,040,000 |
1.28 |
0 |
无 |
境内自然人 |
3. 前十名无限售条件股东
| 股东名称 |
无限售条件流通股数量（股） |
股份种类及数量 |
| 上海馨宇投资管理有限公司 |
19,200,000 |
人民币普通股 |
| 王圣文 |
4,160,000 |
人民币普通股 |
| 费文耀 |
3,570,000 |
人民币普通股 |
| 张敏 |
2,869,000 |
人民币普通股 |
| 周凤剑 |
2,368,570 |
人民币普通股 |
| 梅国游 |
2,244,000 |
人民币普通股 |
| 胡勇成 |
2,244,000 |
人民币普通股 |
| 杜毅 |
2,040,000 |
人民币普通股 |
| 上海新行建设投资有限公司 |
1,800,000 |
人民币普通股 |
| 北京善驰投资咨询有限公司 |
1,800,000 |
人民币普通股 |
三、重要事项
1. 财务报表项目重大变动
| 项目 |
本报告期末/本期数 |
年初/上年同期数 |
变动率 |
变动原因 |
| 应收利息 |
1,738,769.86 |
5,959,638.36 |
-70.82% |
存款到期收到利息所致 |
| 预收款项 |
24,763,738.76 |
66,179,254.85 |
-62.58% |
预收货款减少所致 |
| 财务费用 |
-4,021,520.41 |
2,552,147.14 |
-257.57% |
存款利息收入增加所致 |
| 营业外收入 |
4,343,625.70 |
174,117.38 |
2,394.65% |
政府补助增加所致 |
| 所得税费用 |
17,515,730.66 |
11,972,213.66 |
46.30% |
利润增加所致 |
2. 股东承诺履行情况
| 承诺背景 |
承诺类型 |
承诺方 |
承诺内容 |
承诺时间及期限 |
是否有履行期限 |
是否及时严格履行 |
| 首次公开发行 |
股份限售 |
魏中浩 |
股份锁定期36个月 |
2015年3月25日-2018年3月24日 |
是 |
是 |
| 首次公开发行 |
股份限售 |
魏中浩 |
股份锁定期自动延长6个月 |
2015年3月25日-2016年9月24日 |
是 |
是 |
| 首次公开发行 |
股份限售 |
上海馨宇投资管理有限公司 |
股份锁定期12个月，后续限制减持 |
2015年3月25日-离任后18个月 |
是 |
是 |
| 首次公开发行 |
股份限售 |
上海馨宇投资管理有限公司 |
股份锁定期自动延长6个月，减持价格不低于发行价 |
2015年3月25日-2016年9月24日 |
是 |
是 |
| 首次公开发行 |
解决同业竞争 |
魏中浩 |
避免同业竞争，转让或终止竞争业务 |
长期有效 |
是 |
是 |
| 首次公开发行 |
分红 |
公司 |
每年现金分红不少于可供分配利润的20% |
2015年3月25日-2018年3月24日 |
是 |
是 |
| 首次公开发行 |
其他 |
公司、控股股东、董事、高管 |
启动稳定股价方案 |
2015年3月25日-2018年3月24日 |
是 |
是 |
四、附录
1. 合并资产负债表（2016年3月31日）
| 项目 |
期末余额（元） |
年初余额（元） |
| 流动资产合计 |
1,864,166,384.90 |
1,808,994,174.00 |
| 非流动资产合计 |
240,358,710.88 |
242,916,646.40 |
| 资产总计 |
2,104,525,095.78 |
2,051,910,820.40 |
| 流动负债合计 |
265,217,714.58 |
270,181,018.58 |
| 非流动负债合计 |
1,280,380.48 |
2,027,510.75 |
| 负债合计 |
266,498,095.06 |
272,208,529.33 |
| 所有者权益合计 |
1,838,027,000.72 |
1,779,702,291.07 |
| 负债和所有者权益总计 |
2,104,525,095.78 |
2,051,910,820.40 |
2. 母公司资产负债表（2016年3月31日）
| 项目 |
期末余额（元） |
年初余额（元） |
| 流动资产合计 |
1,416,242,861.29 |
1,347,965,145.92 |
| 非流动资产合计 |
390,234,797.51 |
389,096,199.35 |
| 资产总计 |
1,806,477,658.80 |
1,737,061,345.27 |
| 流动负债合计 |
104,300,923.80 |
110,088,049.09 |
| 非流动负债合计 |
938,380.48 |
1,571,510.75 |
| 负债合计 |
105,239,304.28 |
111,659,559.84 |
| 所有者权益合计 |
1,701,238,354.52 |
1,625,401,785.43 |
| 负债和所有者权益总计 |
1,806,477,658.80 |
1,737,061,345.27 |
3. 合并利润表（2016年1—3月）
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
| 营业收入 |
580,634,662.19 |
480,826,375.97 |
| 营业总成本 |
509,308,731.84 |
421,547,237.16 |
| 营业利润 |
73,386,921.34 |
59,414,059.45 |
| 营业外收入 |
4,343,625.70 |
174,117.38 |
| 营业外支出 |
375,984.07 |
308,970.01 |
| 利润总额 |
77,354,562.97 |
59,279,206.82 |
| 所得税费用 |
17,515,730.66 |
11,972,213.66 |
| 净利润 |
59,838,832.31 |
47,306,993.16 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |
59,490,672.74 |
46,592,601.53 |
| 综合收益总额 |
59,797,125.65 |
47,342,007.11 |
| 基本每股收益 |
0.3718元/股 |
0.3883元/股 |
| 稀释每股收益 |
0.3718元/股 |
0.3883元/股 |
4. 母公司利润表（2016年1—3月）
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
| 营业收入 |
128,357,106.67 |
142,840,483.67 |
| 营业成本 |
84,274,584.49 |
89,680,832.70 |
| 营业利润 |
79,575,977.79 |
26,664,580.68 |
| 净利润 |
75,836,569.09 |
22,679,157.96 |
5. 合并现金流量表（2016年1—3月）
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-46,711,490.25 |
-19,918,706.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
445,911,803.55 |
-63,615,753.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1,472,416.00 |
763,449,300.00 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-207,111.55 |
9,081.86 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
397,520,785.75 |
679,923,922.10 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
680,226,711.80 |
931,191,301.09 |
6. 母公司现金流量表（2016年1—3月）
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-35,781,145.32 |
-18,692,832.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
501,533,248.51 |
-60,810,375.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1,472,416.00 |
763,449,300.00 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-157,070.44 |
|
| 现金及现金等价物净增加额 |
465,595,032.75 |
683,946,092.05 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
628,447,868.75 |
885,891,038.23 |
五、核心内容总结
- 财务表现：2016年第一季度，公司营业收入同比增长20.76%，净利润同比增长27.68%，但经营活动产生的现金流量净额为负，显示经营现金流压力。
- 股东结构：魏中浩为最大单一股东，持股比例为35.38%，其余股东持股比例均低于10%。
- 非经常性损益：主要来源于政府补助，金额达4,339,140.00元，显著提升了净利润。
- 承诺履行：公司及股东对首次公开发行的相关承诺均严格履行，包括股份限售、避免同业竞争、分红及稳定股价等。
- 资产负债情况：公司总资产及净资产均有所增长，但流动负债有所减少，显示公司负债结构优化。
- 现金流量：公司现金及现金等价物净增加额显著，但经营活动现金流为负，需关注经营现金流管理。
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