上海亚虹模具股份有限公司2022年第一季度报告总结
核心内容概述
上海亚虹模具股份有限公司发布2022年第一季度报告，披露了公司当期的财务状况、经营成果及股东信息。报告指出，公司营业收入和净利润均出现同比下降，但经营活动产生的现金流量净额显著上升。同时，公司非公开发行股票申请未获通过，对市场产生一定影响。
主要财务数据
营业收入与净利润
- 营业收入：124,873,192.69元，同比下降21.63%
- 归属于上市公司股东的净利润：7,312,597.13元，同比下降42.23%
- 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：7,042,698.37元，同比下降43.02%
- 基本每股收益：0.05元，同比下降44.44%
- 加权平均净资产收益率：1.62%，同比下降42.96个百分点
现金流量
- 经营活动产生的现金流量净额：6,450,117.06元，同比增加154.29%
- 投资活动产生的现金流量净额：-5,813,235.89元，同比减少5,813,235.89元
- 筹资活动产生的现金流量净额：未提供具体数据
- 汇率变动对现金及现金等价物的影响：-7,307.74元
非经常性损益项目
| 项目 |
本期金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
-10,297.13 |
|
| 政府补助 |
362,825.08 |
与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定 |
| 其他营业外收入和支出 |
-35,000.00 |
|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |
|
|
| 减:所得税影响额 |
-47,629.19 |
|
| 少数股东权益影响额（税后） |
|
|
| 合计 |
269,898.76 |
|
主要会计数据与财务指标变动情况
| 项目 |
变动比例(%) |
原因 |
| 应收票据 |
29.65% |
已背书未确认终止的银行承兑汇票增加 |
| 预付款项 |
24.55% |
本期比上年期末增长主要是预付材料款增加 |
| 其他非流动资产 |
259.50% |
本期比上年期末增长主要是预付设备款项增加 |
| 合同负债 |
2,011.15% |
本期比上年期末增长主要是预收客户货款增加 |
| 应付职工薪酬 |
-43.47% |
本期比上年期末减少主要期末应发放的工资减少 |
| 应交税费 |
-34.80% |
期末应缴纳的增值税及其他各项税费减少 |
| 其他应付款 |
61.33% |
期末应付的各项费用增加 |
| 财务费用 |
196.67% |
银行存款利息收入增加 |
| 其他收益 |
-8.41% |
政府补助项目收入减少 |
| 信用减值损失 |
-1,383.81% |
应收账款坏账准备减少 |
| 资产减值损失 |
-592.84% |
存货跌价准备减少 |
| 资产处置收益 |
-100.00% |
本期无处置的资产 |
| 营业外收入 |
-100.00% |
与日常经营活动无关的政府补贴减少 |
股东信息
普通股股东总数
- 报告期末普通股股东总数：9,623人
- 报告期末表决权恢复的优先股股东总数：0人
前十名股东持股情况
| 股东名称 |
股东性质 |
持股数量（股） |
持股比例(%) |
| 谢亚明 |
境内自然人 |
57,619,000 |
41.16 |
| 海南宁生旅游集团有限公司 |
境内非国有法人 |
21,000,000 |
15.00 |
| 谢悦 |
境内自然人 |
7,880,000 |
5.63 |
| 严丽英 |
境内自然人 |
2,800,000 |
2.00 |
| 李建民 |
境内自然人 |
1,840,000 |
1.31 |
| 徐志刚 |
境内自然人 |
1,575,000 |
1.13 |
| 谢亚平 |
境内自然人 |
1,250,600 |
0.89 |
| 周英发 |
境内自然人 |
804,200 |
0.57 |
| 施侃 |
境内自然人 |
800,000 |
0.57 |
| 杨建伟 |
境内自然人 |
760,000 |
0.54 |
股东关系说明
- 谢亚明与谢悦为父子关系，合计持股6,549.90万股，占总股本的46.79%
- 谢亚平与谢亚明为兄弟关系
- 周英发全部持股系通过信用账户持有
其他提醒事项
- 非公开发行股票申请未通过：2022年4月，公司非公开发行股票申请未获得中国证监会发行审核委员会审核通过，详情请见公司公告（公告编号：2022-005）。
季度财务报表
合并资产负债表（2022年3月31日）
| 项目 |
2022年3月31日 |
2021年12月31日 |
| 货币资金 |
105,887,319.88 |
108,611,190.94 |
| 应收票据 |
10,795,478.34 |
15,511,087.24 |
| 应收账款 |
117,401,438.34 |
140,971,995.40 |
| 预付款项 |
2,794,507.75 |
2,243,721.50 |
| 其他非流动资产 |
6,378,918.44 |
1,774,560.48 |
| 合同负债 |
10,012,335.96 |
474,260.00 |
| 应付职工薪酬 |
5,356,621.72 |
9,475,251.10 |
| 应交税费 |
4,246,976.43 |
6,513,823.41 |
| 其他应付款 |
30,613.78 |
18,975.80 |
| 负债合计 |
166,350,630.24 |
179,532,109.36 |
| 所有者权益合计 |
470,716,608.53 |
463,430,069.56 |
| 资产总计 |
637,067,238.77 |
642,962,178.92 |
合并利润表（2022年1—3月）
| 项目 |
2022年第一季度 |
2021年第一季度 |
| 营业收入 |
124,873,192.69 |
159,344,068.86 |
| 营业成本 |
102,682,600.04 |
127,255,645.83 |
| 税金及附加 |
1,015,471.34 |
423,859.49 |
| 销售费用 |
1,742,032.17 |
2,180,073.70 |
| 管理费用 |
9,185,996.38 |
9,099,903.62 |
| 研发费用 |
4,795,071.18 |
5,661,351.65 |
| 财务费用 |
-327,078.53 |
-110,251.50 |
| 其他收益 |
362,825.08 |
394,996.12 |
| 营业利润 |
8,801,042.15 |
15,479,477.59 |
| 净利润 |
7,286,538.97 |
12,658,657.97 |
| 归属于母公司净利润 |
7,312,597.13 |
12,658,657.97 |
| 少数股东损益 |
-26,058.16 |
|
| 综合收益总额 |
7,286,538.97 |
12,658,657.97 |
合并现金流量表（2022年1—3月）
| 项目 |
2022年第一季度 |
2021年第一季度 |
| 经营活动现金流入小计 |
125,393,336.87 |
184,901,813.01 |
| 经营活动现金流出小计 |
118,943,219.81 |
196,783,631.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
6,450,117.06 |
-11,881,818.83 |
| 投资活动现金流入小计 |
- |
164,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
5,813,235.89 |
4,031,843.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5,813,235.89 |
-3,867,843.77 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-7,307.74 |
330.01 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
629,573.43 |
-15,749,332.59 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
101,482,468.62 |
70,379,686.30 |
总结
2022年第一季度，上海亚虹模具股份有限公司营业收入和净利润均出现较大幅度下滑，但经营活动产生的现金流量净额显著增长，主要受客户货款回款减少和支付支出减少影响。公司非公开发行股票申请未获通过，可能影响后续融资计划。股东结构方面，谢亚明及其家族持股比例较高，周英发通过信用账户持有股份。整体资产负债结构有所调整，资产总额略有下降，但所有者权益有所增长。
