2024-04-28-深交所-张小泉_2024年一季度报告_10页_402kb
报告摘要
张小泉股份有限公司2024年第一季度报告总结
核心内容概述
张小泉股份有限公司于2024年第一季度发布了未经审计的季度财务报告。报告展示了公司在2024年1-3月的主要财务数据、非经常性损益项目、资产负债表、利润表和现金流量表等关键信息，同时披露了股东信息及持股情况。
主要财务数据
营业收入
- 本报告期：213,183,081.43元
- 上年同期：191,400,109.50元
- 变动幅度：+11.38%
- 原因：主要由于业务拓展和市场拓展带来的收入增长。
净利润
- 归属于上市公司股东的净利润：7,662,205.28元（同比-9.58%）
- 扣除非经常性损益的净利润：6,866,370.28元（同比-11.46%）
- 净利润：8,810,973.57元（同比-0.31%）
- 原因：净利润下降主要由于销售费用和管理费用的增加。
每股收益
- 基本每股收益：0.05元（同比0.00%）
- 稀释每股收益：0.05元（同比0.00%）
- 加权平均净资产收益率：1.15%（同比-0.08%）
资产与负债
- 总资产：969,235,864.53元（同比-5.00%）
- 归属于上市公司股东的所有者权益：643,549,324.45元（同比-4.28%）
- 负债合计：309,977,841.85元（同比-6.96%）
非经常性损益项目
| 项目 | 本报告期金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 政府补助 | 529,926.09 | 与公司正常经营业务相关，对公司损益产生持续影响 |
| 公允价值变动收益 | 712,137.43 | 主要系公司购买并持有的大额可转让定期存单收益增加 |
| 其他收益 | 843,780.99 | 主要系获得政府专项项目资金补助 |
| 减：所得税影响额 | 146,170.64 | |
| 少数股东权益影响额 | 9,922.50 | |
| 合计 | 795,835.00 |
主要会计数据与财务指标变动原因
资产负债表主要变动项目
| 项目 | 期末数 | 上年年末数 | 变动幅度 | 原因解释 |
|---|---|---|---|---|
| 预付款项 | 11,954,857.10 | 5,980,994.44 | +99.88% | 公司增加直播电商投入，各平台投流费用预充值额增加 |
| 应付票据 | 49,250,000.00 | 26,650,000.00 | +84.80% | 本期开具的银行承兑汇票增加 |
| 应付职工薪酬 | 12,728,891.62 | 19,713,956.56 | -35.43% | 本期支付了2023年末计提的年终奖 |
| 租赁负债 | 1,254,972.04 | 2,126,958.27 | -41.00% | 随着租赁合同执行，未支付租赁付款额减少 |
| 递延所得税负债 | 332,125.06 | 551,276.21 | -39.75% | 同一主体下的递延所得税资产与负债按净额列报 |
| 库存股 | 36,391,854.09 | 0.00 | - | 本期回购股票所致 |
利润表主要变动项目
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 | 变动幅度 | 原因解释 |
|---|---|---|---|---|
| 税金及附加 | 1,934,528.40 | 1,237,405.45 | +56.34% | 房产税及附加税增加 |
| 其他收益 | 843,780.99 | 163,862.02 | +414.93% | 政府专项项目资金补助增加 |
| 投资收益 | 0.00 | 2,584.77 | -100.00% | 上期投资银行理财产品获得收益 |
| 公允价值变动收益 | 712,137.43 | 285,211.03 | +149.69% | 大额可转让定期存单公允价值变动收益增加 |
| 信用减值损失 | -535,472.82 | -864,766.30 | -38.08% | 应收账款按账龄组计提的坏账准备减少 |
| 资产减值损失 | -290,270.50 | -720,668.46 | -59.72% | 存货跌价准备减少 |
| 营业外收入 | 371,530.83 | 614,685.83 | -39.56% | 上期收到的赔偿款较多 |
| 营业外支出 | 6,456.33 | 3,223.39 | +100.30% | 处置小额固定资产损失 |
| 少数股东损益 | 1,148,768.29 | 363,994.25 | +215.60% | 投资的子公司经营业绩同比增长 |
现金流量表主要变动项目
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 | 变动幅度 | 原因解释 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,056,757.93 | 7,677,445.75 | -86.24% | 子公司增加原材料购买支出 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,468,925.76 | -3,381,157.33 | +1037.74% | 本期回购股票所致 |
股东信息
普通股股东情况
- 股东总数：8,546
- 前10名股东持股情况：
- 杭州张小泉集团有限公司：持股48.72%，持股数量76,000,000，股份状态为质押
- 杭州嵘泉投资合伙企业（有限合伙）：持股9.72%，持股数量15,162,400，股份状态为质押
- 金燕：持股3.01%，持股数量4,691,700
- 杭州市实业投资集团有限公司：持股2.56%，持股数量4,000,000
- 吴玉芳：持股1.39%，持股数量2,166,800
- 张木兰：持股0.90%，持股数量1,400,000
- 中信证券一中信银行一中信证券张小泉员工参与创业板战略配售集合资产管理计划：持股0.77%，持股数量1,195,000
- 中信里昂资产管理有限公司-客户资金：持股0.66%，持股数量1,034,816
- 杭州臻泉投资合伙企业（有限合伙）：持股0.63%，持股数量987,600
- 陆勇：持股0.54%，持股数量846,855
限售股份情况
- 限售股份：合计97,550,000股
- 限售原因：首发前限售
- 拟解除限售日期：2024年9月6日
- 涉及股东：杭州张小泉集团有限公司、杭州嵘泉投资合伙企业（有限合伙）、杭州臻泉投资合伙企业（有限合伙）、杭州市实业投资集团有限公司、张木兰
股东关联关系说明
- 杭州张小泉集团有限公司、杭州嵘泉投资合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人控制的企业。
- 实际控制人张新程持有杭州臻泉投资合伙企业（有限合伙）45.75%的合伙份额。
- 张木兰为实际控制人直系亲属。
- 未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。
其他重要事项
- 本季度报告未提及重大其他重要事项。
季度财务报表
- 合并资产负债表：反映公司2024年3月31日的资产与负债情况。
- 合并利润表：显示公司2024年1-3月的经营成果，包括营业总收入、营业总成本、净利润等。
- 合并现金流量表：显示公司2024年1-3月的现金流量情况，包括经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流。
结论
张小泉股份有限公司2024年第一季度业绩有所波动，主要受销售费用和管理费用上升影响，导致净利润下降。同时，公司加大了直播电商投入，增加了预付款项和应付票据，减少了应付职工薪酬和租赁负债。公司还进行了股票回购，影响了筹资活动现金流。整体来看，公司财务状况保持稳定，但部分项目如经营活动现金流显著减少，需关注其对现金流管理的影响。
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
