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奥飞娱乐股份有限公司2023年第三季度报告总结

一、主要财务数据

（一）本报告期与上年同期对比

• 营业收入：7.19亿元，同比增长4.91%。
• 净利润：2,096.89万元，同比增长43.64%。
• 扣非净利润：1,276.46万元，同比增长67.92%。
• 每股收益：0.0142元，同比增长43.43%；归母净利润同比增长768.25%。

（二）年初至报告期末与上年同期对比

• 营业收入增长率0.15%；归母净利润8.14亿元，同比增长768.25%，主要受益于玩具及母婴业务成本下降，毛利率提升，同时海运费用下降及经营效率提升。
• 经营活动现金流净额2.26亿元，同比增长114.79%，主要因购买商品和接受劳务支付的现金减少。
• 总资产同比下降8.73%；所有者权益同比下降4.03%。
• 加权平均净资产收益率从0.19%增至2.44%。

（三）主要数据变动原因：

• 货币资金下降35.70%，重要原因归还银行借款。
• 交易性金融资产减少100.00%，因理财产品到期终止确认。
• 应付账款下降38.68%，因供应商采购款减少。
• 财务费用增长613.65%，因汇兑收益减少。
• 信用减值损失增长45.35%，因坏账准备增加。

二、资产负债情况

• 总资产50.26亿元（同比下降8.73%），所有者权益34.04亿元（同比增长4.03%）。
• 负债合计15.98亿元，其中短期借款6.88亿元，一年内到期非流动负债6,481.87万元。
• 其他综合收益损失-2,997.02万元，主要由于外币财务折算差额变动。

三、股东信息

• 股东结构：公司实控人蔡东青持股比例34.15%，蔡晓东（其弟）持股比例7.40%。
• 前十大股东：
  • 境内自然人：蔡东青、蔡晓东、李丽卿。
  • 境外法人：香港中央结算有限公司（1.99%）。
  • 前十大无限售流通股东中，多数为机构投资者及公募基金。

四、重要内容提示

• 未经审计，董事会、监事会及相关人员对报告内容真实性、准确性、完整性承担责任。