三维控股集团股份有限公司2021年第三季度报告总结
核心内容概述
三维控股集团股份有限公司发布了2021年第三季度财务报告，报告涵盖主要财务数据、股东信息、财务报表及新租赁准则执行情况。整体来看，公司营业收入和净利润均实现同比增长，但经营活动现金流出现显著下降，同时公司进行了新租赁准则的首次执行调整。
主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
同比增减 (%) |
年初至报告期末（元） |
同比增减 (%) |
| 营业收入 |
826,559,591.38 |
109.69 |
2,292,473,734.48 |
113.40 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
35,624,095.26 |
32.91 |
127,324,091.94 |
7.50 |
| 扣除非经常性损益的净利润 |
32,781,496.64 |
32.89 |
112,579,047.01 |
0.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-110,704,511.22 |
-319.55 |
|
|
| 基本每股收益（元/股） |
0.06 |
20% |
0.21 |
5% |
| 加权平均净资产收益率（%） |
1.17 |
+0.23个百分点 |
4.19 |
+0.09个百分点 |
| 总资产 |
5,745,285,796.91 |
+12.34% |
5,113,975,072.37 |
|
(二) 非经常性损益项目
| 项目 |
本报告期（元） |
年初至报告期末（元） |
| 非流动性资产处置损益 |
-2,750,197.20 |
-2,750,197.20 |
| 政府补助 |
1,216,963.98 |
8,370,572.88 |
| 资金占用费 |
2,400,799.24 |
5,860,825.43 |
| 债务重组损益 |
-170,978.50 |
5,809,525.34 |
| 其他营业外收入和支出 |
51,632.86 |
-928,133.56 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |
606,724.82 |
- |
| 所得税影响额 |
-655,910.96 |
-2,224,364.78 |
| 少数股东权益影响额（税后） |
-92.00 |
-92.00 |
| 合计 |
2,842,598.62 |
14,745,044.93 |
(三) 主要会计数据、财务指标变动原因
| 项目 |
变动比例 (%) |
原因 |
| 营业收入_年初至报告期末 |
113.40 |
子公司营收增速较快 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 |
-319.55 |
部分子公司刚开始运营，经营性现金流下降 |
| 营业收入_本报告期 |
109.69 |
子公司营收增速较快 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 |
32.91 |
轨交产品利润同比增长明显 |
| 扣除非经常性损益的净利润_本报告期 |
32.89 |
轨交产品利润同比增长明显 |
股东信息
普通股股东总数及前十名股东持股情况
- 普通股股东总数：7,714
- 前10名股东持股情况：
| 股东名称 |
持股数量（股） |
持股比例 (%) |
股份状态 |
质押/冻结数量（股） |
| 叶继跃 |
221,627,202 |
37.14 |
质押 |
126,672,520 |
| 吴善国 |
111,701,908 |
18.72 |
无 |
0 |
| 张桂玉 |
38,416,000 |
6.44 |
质押 |
24,676,400 |
| 叶继艇 |
19,993,336 |
3.35 |
无 |
0 |
| 金海兵 |
15,551,209 |
2.61 |
无 |
0 |
| 叶军 |
11,524,800 |
1.93 |
质押 |
8,078,000 |
| 广西众维投资 |
7,968,356 |
1.34 |
无 |
0 |
| 叶双玲 |
6,895,280 |
1.16 |
无 |
0 |
| 黄志强 |
5,958,321 |
1.00 |
无 |
0 |
| 赵万中 |
5,745,300 |
0.96 |
无 |
0 |
无限售条件股东持股情况
| 股东名称 |
无限售条件股份数量（股） |
股份种类 |
| 叶继跃 |
134,071,840 |
人民币普通股 |
| 张桂玉 |
38,416,000 |
人民币普通股 |
| 叶军 |
11,524,800 |
人民币普通股 |
| 叶双玲 |
6,895,280 |
人民币普通股 |
| 黄志强 |
5,958,321 |
人民币普通股 |
| 赵万中 |
5,745,300 |
人民币普通股 |
| 章道海 |
5,636,287 |
人民币普通股 |
| 虞根英 |
5,338,683 |
人民币普通股 |
| 景公会 |
4,406,784 |
人民币普通股 |
| 胡艳清 |
3,871,385 |
人民币普通股 |
股东关联关系说明
- 叶继跃和张桂玉为夫妻关系。
- 叶继跃和叶军为表兄弟关系。
- 叶继跃和叶双玲为兄妹关系。
- 叶继艇为吴善国配偶的兄弟，与广西众维投资为一致行动人。
- 其他股东之间无明确关联关系或一致行动人说明。
财务报表
合并资产负债表（2021年9月30日）
- 总资产：5,745,285,796.91元，同比增加12.34%
- 归属于上市公司股东的所有者权益：3,056,739,838.35元，同比增加2.08%
- 负债合计：2,636,258,779.85元，同比增加26.72%
合并利润表（2021年1-9月）
- 营业总收入：2,292,473,734.48元，同比增长113.40%
- 营业总成本：2,156,806,506.47元，同比增长137.02%
- 净利润：139,442,895.27元，同比增长21.98%
- 归属于母公司股东的净利润：127,324,091.94元，同比增长7.50%
- 基本每股收益：0.21元，同比增长5%
- 稀释每股收益：0.21元，同比增长5%
合并现金流量表（2021年1-9月）
- 经营活动产生的现金流量净额：-110,704,511.22元，同比下降319.55%
- 投资活动产生的现金流量净额：-290,598,340.36元
- 筹资活动产生的现金流量净额：455,695,757.59元
- 现金及现金等价物净增加额：51,781,835.42元
新租赁准则执行调整
- 调整数：6,015,122.77元
- 主要调整内容：新增“使用权资产”项目，影响非流动资产和负债合计。
关键信息总结
- 营收增长显著：公司营业收入同比增长113.40%，主要得益于子公司业务发展。
- 净利润增长稳健：归属于上市公司股东的净利润同比增长7.50%，轨交产品贡献显著。
- 现金流变化明显：经营活动现金流净额同比下降319.55%，主要由于部分子公司运营初期。
- 股东结构稳定：叶继跃为最大股东，持股37.14%，且与多名股东存在亲属关系。
- 财务结构优化：总资产和所有者权益均有所增长，资产负债率下降，财务状况改善。
- 新租赁准则影响：首次执行新租赁准则，增加了使用权资产项目，调整了资产负债结构。
