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成都硅宝科技股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

成都硅宝科技股份有限公司（股票代码：300019）在2016年第一季度实现了营业收入和净利润的稳定增长。尽管面临宏观经济增速放缓的挑战，公司仍通过灵活的销售策略和市场拓展，保持了良好的业绩表现。同时，公司正积极进行战略转型和重大资产重组，以应对行业变化和提升长期竞争力。

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主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减幅度
营业总收入	107,437,900.96	102,788,966.39	4.52%
归属于上市公司股东的净利润	14,879,454.42	11,776,038.97	26.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,862,513.91	11,240,930.64	14.43%
经营活动产生的现金流量净额	-8,566,987.08	-13,493,957.48	36.51%
基本每股收益	0.0456	0.0361	26.32%
稀释每股收益	0.0456	0.0361	26.32%
加权平均净资产收益率	1.97%	1.89%	0.08%
总资产	868,963,032.12	898,839,743.86	-3.32%
归属于上市公司股东的净资产	659,739,483.13	644,890,897.79	2.30%

二、非经常性损益项目

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	22,314.86	-
政府补助	2,378,001.55	-
其他营业外收入和支出	-1,959.50	-
所得税影响额	-354,216.40	-
少数股东权益影响额	-27,200.00	-
合计	2,016,940.51	-

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主要风险提示

1. 业绩增速放缓的风险
   受宏观经济放缓和下游客户需求下降影响，公司存在业绩增速放缓的可能。公司正通过销售策略调整、市场拓展等措施积极应对。

2. 转型不到位的风险
   建筑密封胶业务受房地产行业增速放缓影响，存在增长乏力风险。公司自2014年起已开始转型，但过程可能带来业绩压力。

3. 成本上升的风险
   销售规模扩大和固定资产投入将增加成本，影响毛利率。公司通过优化供应链、加强成本管理等措施控制成本。

4. 应收账款增加的风险
   销售规模扩大导致应收账款增加，公司正通过加强回款管理来降低该风险。

5. 资产重组风险
   公司正在筹划重大资产重组，尚未完成，存在不确定性。

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股东情况

一、股东持股情况

股东名称	持股比例	持股数量（股）	限售股份（股）	质押或冻结情况
王跃林	19.31%	63,043,600	47,282,700	质押 22,932,000
郭弟民	14.40%	47,002,612	0	质押 2,660,000
王有治	9.28%	30,306,000	22,729,500	-
杨丽玫	9.22%	30,096,000	22,572,000	-
李步春	4.22%	13,760,000	10,320,000	-
蔡显中	3.73%	12,160,000	0	-
王有华	3.73%	12,160,000	0	-
陈艳汶	2.52%	8,230,620	6,172,965	质押 2,390,000
曾永红	2.20%	7,175,096	0	-
中国工商银行股份有限公司－银华中小盘精选混合型证券投资基金	1.12%	3,639,376	0	-

二、限售股份变动情况

股东名称	期末限售股数（股）	限售原因
王跃林	47,282,700	董事限售
王有治	22,729,500	董事限售
杨丽玫	22,572,000	董事限售
李步春	10,320,000	董事限售
陈艳汶	6,172,965	董事限售
郭斌	112,500	董事限售
合计	109,189,665	-

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管理层讨论与分析

一、财务报表项目重大变动分析

（一）资产负债表项目变动

1. 预付款项 增加193.55万元，增长42.80%，主要因预付材料和设备组件款增加。
2. 递延所得税资产 减少183.06万元，降低39.94%，主要因支付上年末计提的年终奖金。
3. 其他非流动资产 增加580.27万元，增长130.06%，主要因预付进口设备款增加。
4. 应付票据 减少583.27万元，降低32.46%，主要因上年末承兑汇票到期支付。
5. 应付职工薪酬 减少1,132.08万元，降低57.04%，主要因发放2015年年终奖。
6. 其他应付款 减少123.04万元，降低77.25%，主要因支付上年末计提的跨期费用。

（二）利润表项目变动

1. 销售费用 增加272.69万元，增长33.85%，主要因预提年终奖金和销售运费增加。
2. 管理费用 增加283.07万元，增长31.28%，主要因预提年终奖金、人员薪酬和费用增加。
3. 资产减值损失 减少104.05万元，降低78.37%，主要因应收款项坏账准备减少。
4. 营业外收入 增加174.58万元，增长266.74%，主要因政府补助增加。

（三）现金流量表项目变动

1. 经营活动产生的现金流量净额 增加492.70万元，主要因销售货款增加和税金支付减少。
2. 投资活动产生的现金流量净额 减少407.76万元，主要因全资子公司建设投入和归还投标保证金。
3. 筹资活动产生的现金流量净额 减少200万元，主要因全资子公司偿还银行借款。

二、业务回顾与展望

1. 业绩回顾

• 一季度为销售淡季，但公司凭借品牌、渠道等优势，实现销售收入和净利润持续增长。
• 营业收入同比增长4.52%，营业利润增长15.16%，归属于母公司的净利润增长26.35%。
• 建筑类和工业类用胶产品均实现增长，其中工业类产品增幅明显。
• 新兴领域如动力电池、工业住宅化、工程防腐等实现批量化销售，成为新的增长点。

2. 业绩展望

• 积极稳妥转型：巩固建筑领域用胶，拓展工业胶市场，提升新兴领域产品销售占比。
• 加大新产品研发：紧跟市场需求，加强新产品研发和原有产品升级。
• 加强成本管理：完善成本费用管理制度，提升效率。
• 集团化管理：整合分公司和子公司资源，强化管控。
• 人力资源建设：完善激励机制，加强人才梯队建设。
• 推动资产重组：积极推进重大资产重组，整合行业资源。
• 品牌宣传：扩大品牌影响力，推动产品销售。

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其他重大事项

1. 重大事项进展

• 公司已完成工商变更登记，取得新的《营业执照》。
• 公司与惠州亿纬锂能签署战略合作协议，拓展新能源汽车动力电池市场。
• 公司获得非公开发行股票的批复，正在推进发行事宜。
• 公司使用自有资金购买理财产品，提高资金使用效率。
• 公司因筹划重大资产重组停牌，每5个交易日公告一次进展。

2. 现金分红政策

• 报告期内公司利润分配政策未发生变动。
• 2016年3月18日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过2015年度利润分配方案，每10股派送1.5元现金。

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财务报表摘要

1. 合并资产负债表

• 总资产：868,963,032.12元，较期初减少3.32%。
• 流动资产合计：409,968,005.48元，较期初减少。
• 非流动资产合计：458,995,026.64元，较期初略有增加。
• 负债合计：192,059,178.16元，较期初减少。
• 所有者权益合计：676,903,853.96元，较期初增加。

2. 母公司资产负债表

• 资产总计：700,616,978.67元，较期初减少。
• 负债合计：71,703,602.47元，较期初减少。
• 所有者权益合计：628,913,376.20元，较期初增加。

3. 合并利润表

• 营业总收入：107,437,900.96元，同比增长4.52%。
• 营业总成本：92,317,821.43元，较上年同期增加。
• 营业利润：15,120,079.53元，同比增长15.16%。
• 净利润：14,759,389.12元，同比增长26.35%。
• 归属于母公司净利润：14,879,454.42元，同比增长26.35%。

4. 母公司利润表

• 营业收入：84,128,296.15元，较上年同期略有减少。
• 净利润：12,208,218.56元，较上年同期略有增长。

5. 合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-8,566,987.08元，较上年同期增加。
• 投资活动产生的现金流量净额：-407.76万元，较上年同期减少。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-200万元，较上年同期减少。

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总结

成都硅宝科技股份有限公司在2016年第一季度保持了良好的业绩增长，尽管面临宏观经济放缓和行业竞争加剧的挑战，但通过积极的市场策略和成本控制，实现了收入和利润的稳步提升。同时，公司正在推进重大资产重组，以寻求新的增长机会。此外，公司也在加强品牌宣传、研发创新和人力资源建设，以增强市场竞争力和可持续发展能力。