2016-04-25-深交所-林州重机_2016年第一季度报告正文_13页_269kb
报告摘要
林州重机2016年第一季度报告总结
核心内容概述
林州重机集团股份有限公司于2016年4月26日发布了2016年第一季度报告，主要内容包括公司主要财务数据、股东持股情况、重要事项进展、对2016年1-6月经营业绩的预计以及公司承诺履行情况等。
主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 增减比例 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 338,288,325.30 | 421,252,973.44 | -19.69% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 447,241.02 | 27,129,739.22 | -98.35% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -2,631,788.42 | 17,800,575.38 | -114.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 157,805,245.95 | 79,663,121.89 | 98.09% |
| 基本每股收益 | 0.0007 | 0.05 | -98.60% |
| 稀释每股收益 | 0.0007 | 0.05 | -98.60% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.01% | 1.24% | -1.23% |
| 总资产 | 6,796,571,240.63 | 6,934,925,820.99 | -2.00% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,940,314,894.11 | 2,939,867,653.09 | 0.02% |
二、非经常性损益项目
| 项目 | 金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 120,074.73 | 处理固定资产 |
| 政府补助 | 3,271,034.07 | 递延收益摊销及政府补助 |
| 其他营业外收支 | 367,690.62 | 核销应付账款及扣除工程款 |
| 所得税影响 | -679,769.98 | 所得税 |
| 合计 | 3,079,029.44 | - |
重要事项进展
一、会计报表项目变动情况
| 序号 | 报表项目 | 变动金额（元） | 增减比例（%） | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 应收票据 | -153,492,361.57 | -62.82% | 应收票据背书转让和到期托收 |
| 2 | 应付利息 | -848,250.14 | -38.92% | 利率变动 |
| 3 | 应收保理款 | 340,000,000.00 | 100% | 子公司盈信保理业务增加 |
| 4 | 营业税金及附加 | 1,895,731.17 | 93.39% | 子公司增加 |
| 5 | 销售费用 | -8,561,523.94 | -61.61% | 收入下降，费用相应减少 |
| 6 | 投资收益 | -1,112,954.61 | -76.52% | 参股公司利润减少 |
| 7 | 营业外收入 | -7,252,683.83 | -65.82% | 政府补贴减少 |
| 8 | 营业外支出 | -35,996.38 | -81.90% | 对外捐赠减少 |
| 9 | 所得税费用 | 2,278,192.67 | 52.34% | 子公司收入增加 |
| 10 | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,510,027.72 | 146.63% | 收到往来款 |
| 11 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | -74,609,534.01 | -39.34% | 收入下降，采购资金减少 |
| 12 | 支付给职工及为职工支付的现金 | -15,455,475.73 | -45.71% | 成本下降，工资减少 |
| 13 | 收回投资收到的现金 | 21,370,000.00 | 100% | 收回平煤神马河南重机公司、中科唯实公司投资款 |
| 14 | 取得投资收益收到的现金 | 2,290,308.13 | 100% | 收到中科唯实投资收益款 |
| 15 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 120,074.73 | 100% | 出售固定资产 |
| 16 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -16,481,870.46 | -93.54% | 购建固定资产减少 |
| 17 | 投资支付的现金 | 414,801,300.00 | 100% | 子公司盈信保理公司投资 |
| 18 | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,388.02 | 100% | 子公司手续费增加 |
| 19 | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | -43,360,000.00 | -87.84% | 银行保证金存款到期 |
| 20 | 偿还债务支付的现金 | 147,000,000.00 | 49.00% | 短期借款到期偿还后续贷增加 |
| 21 | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | -127,708,522.43 | -90.10% | 上年支付的到期应付票据保证金差额较大 |
二、重要事项进展情况
-
非公开发行股票
- 2016年1月8日，公司股票因筹划非公开发行股票事宜停牌。
- 2016年1月28日，公司发布重大事项复牌公告。
- 公司第三届董事会第二十七次会议审议通过非公开发行A股股票方案，拟发行不超过197,771,587股，募集资金不超过21.30亿元，用于“供应链保理服务项目”和“偿还银行贷款”。
- 该事项尚需提交2015年度股东大会审议通过。
-
工商变更登记
- 2016年1月13日，公司完成“三证合一”工商变更登记。
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转让孙公司股权
- 2016年2月27日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于转让孙公司股权的议案》，同意将子公司北京中科林重科技有限公司持有的中科唯实科技（北京）有限公司49%股权转让，并将相关技术研发和产品业务纳入控股子公司北京天宫空间应用技术有限公司统一管理。
-
参股子公司同比例减资
- 2015年10月24日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于参股子公司平煤神马机械装备集团河南重机有限公司股东同比例减资的议案》，2016年3月1日完成工商变更。
-
利润分配方案
- 2016年3月26日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过《2015年度利润分配方案》，拟以总股本616,679,288股为基数，每10股转增3股，总股本将增至801,683,074股，该事项尚需提交2015年度股东大会审议通过。
股东持股情况
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量（股） | 持有有限售条件股份数量（股） | 质押或冻结情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 郭现生 | 境内自然人 | 36.19% | 223,188,889 | 167,391,667 | 质押215,447,150 |
| 韩录云 | 境内自然人 | 8.80% | 54,269,800 | 40,702,350 | 质押49,000,000 |
| 宋全启 | 境内自然人 | 3.93% | 24,244,445 | 8,244,445 | 质押8,244,445 |
| 广发基金－招商银行－添翼定增分级5号特定多客户资产管理计划 | 其他 | 1.56% | 9,629,629 | 9,629,629 | - |
| 创金合信基金－招商银行－恒泰华盛1号资产管理计划 | 其他 | 1.44% | 8,888,888 | 8,888,888 | - |
| 河南银企创业投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.35% | 8,296,296 | 8,296,296 | 质押6,000,000 |
| 郭书生 | 境内自然人 | 1.34% | 8,263,050 | - | 质押8,200,000 |
承诺履行情况
公司及主要股东均严格履行了相关承诺，包括：
- 避免同业竞争承诺：郭现生、韩录云、宋全启承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务，且不转让所持股份。
- 股份锁定承诺：公司实际控制人郭现生、韩录云承诺自上市之日起36个月内不转让股份；宋全启承诺自上市之日起12个月内不转让股份。
- 不减持承诺：公司控股股东及董事、监事、高级管理人员承诺在2015年7月10日起6个月内不通过二级市场减持股份，并拟增持不超过1%的股份。
经营业绩预测
公司预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润将在500万元至2000万元之间，与上年同期相比实现扭亏为盈。业绩变动原因包括：
- 部分募投项目投入运营，逐步产生效益。
- 公司拟出售部分资产，优化资产结构。
其他信息
- 公司报告期无违规对外担保。
- 控股股东及其关联方未发生非经营性占用资金。
- 公司在2016年3月16日接待了机构投资者的实地调研。
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