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大唐华银电力股份有限公司2022年第一季度报告总结

核心内容概述

大唐华银电力股份有限公司（证券代码：600744）于2022年第一季度实现了营业收入增长，但净利润为负，反映出公司在该季度面临一定的经营压力。同时，公司现金流状况有所改善，但资产规模有所下降，主要由于新能源项目投产、融资租赁款归还等因素影响。

主要财务数据

营收与利润

• 营业收入：2,440,460,822.55元，同比增长10.65%。
• 归属于上市公司股东的净利润：-111,281,959.36元，为负。
• 扣除非经常性损益的净利润：-112,963,487.23元，为负。
• 基本每股收益：-0.062元/股，同比下降。
• 加权平均净资产收益率：-23.32%，为负。

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：652,410,730.03元，同比大幅增长65,207.08%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-224,956,212.35元，同比恶化。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-678,495,077.77元，同比恶化。
• 现金及现金等价物净增加额：-251,040,560.09元。

资产负债情况

资产变化

• 总资产：18,877,496,035.20元，较上年度末下降4.85%。
• 归属于上市公司股东的所有者权益：421,648,246.40元，较上年度末下降20.88%。
• 存货：707,519,203.53元，较上年度末下降37.14%，主要因抢发电量消耗了大量期初库存燃煤。
• 在建工程：1,203,099,882.59元，较上年度末下降30.81%，主要因新投新能源项目投产转固。
• 使用权资产：919,669,464.87元，较上年度末下降48.50%，主要因归还融资租赁款。
• 应收款项融资：374,079,145.19元，较上年度末增长217.08%，因收到大量银行承兑汇票。

负债变化

• 负债总计：18,324,836,204.28元，较上年度末下降4.85%。
• 一年内到期的非流动负债：2,109,111,871.40元，较上年度末增长37.76%，因长期借款增加。
• 租赁负债：327,046,039.17元，较上年度末下降62.43%，因提前归还部分融资租赁款。
• 长期应付款：541,567,047.46元，较上年度末增长65.92%，因新增简易法核算的融资租赁款。

非经常性损益

• 非经常性损益合计：1,681,527.87元。
• 政府补助：884,732.38元，主要为本期收到的政府补助计入当期损益。
• 其他营业外收入和支出：1,260,890.61元。
• 所得税影响额：-463,183.44元。
• 少数股东权益影响额：-911.68元。

股东信息

• 报告期末普通股股东总数：164,400。
• 前10名股东：
  • 中国大唐集团有限公司：持股608,793,971股，占34.18%。
  • 大唐耒阳电力有限责任公司：持股344,695,901股，占19.35%。
  • 湖南湘投控股集团有限公司：持股169,460,608股，占9.51%。
  • 其他股东：如中国大唐集团财务有限公司、沈阳、方文等，持股比例均低于1%。
• 前10名流通股股东：与前10名股东一致，无特别说明。
• 股东关联关系说明：控股股东与大唐耒阳电力有限责任公司、中国大唐集团财务有限公司为一致行动人，其他股东无关联关系。

其他提醒事项

• 无特别提醒事项。

季度财务报表

合并资产负债表

• 流动资产合计：5,182,204,215.24元，较上年度末下降11.01%。
• 非流动资产合计：13,695,291,819.96元，较上年度末下降1.83%。
• 负债合计：18,324,836,204.28元，较上年度末下降4.85%。
• 所有者权益合计：552,659,830.92元，较上年度末下降19.93%。

合并利润表

• 营业利润：-103,730,419.25元，较上年同期下降16.84%。
• 净利润：-110,296,149.51元，较上年同期下降9.87%。
• 归属于母公司股东的净利润：-111,281,959.36元，较上年同期下降9.94%。
• 少数股东损益：985,809.85元，较上年同期下降49.48%。

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：652,410,730.03元，较上年同期增长65,207.08%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-224,956,212.35元，较上年同期恶化。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-678,495,077.77元，较上年同期恶化。

母公司财务数据

资产负债表

• 资产总计：13,451,723,527.64元，较上年度末下降3.14%。
• 流动资产合计：4,958,363,704.71元，较上年度末下降6.35%。
• 非流动资产合计：8,493,359,822.93元，较上年度末下降1.13%。
• 负债总计：12,857,770,506.71元，较上年度末下降2.37%。
• 所有者权益合计：593,953,020.93元，较上年度末下降26.24%。

母公司利润表

• 营业收入：1,074,638,976.94元，同比增长12.11%。
• 营业成本：1,080,900,704.72元，同比增长9.31%。
• 财务费用：99,649,800.32元，同比增长8.37%。
• 净利润：-127,422,559.82元，较上年同期下降16.22%。

母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：471,838,083.80元，较上年同期增长471.14%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-60,733,248.18元，较上年同期恶化。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-530,283,765.53元，较上年同期恶化。
• 现金及现金等价物净增加额：-119,178,929.91元。

总结

大唐华银电力股份有限公司在2022年第一季度表现出以下特点：

• 营收增长：营业收入同比增长10.65%，显示公司业务有所扩张。
• 利润为负：净利润为-110,296,149.51元，主要由于营业成本上升和财务费用增加。
• 现金流改善：经营活动产生的现金流量净额大幅增长，可能得益于电费收入的增加。
• 资产规模下降：总资产和所有者权益均有所下降，主要由于新能源项目投产、融资租赁款归还及煤炭库存消耗。
• 股东结构稳定：前十大股东以国有法人为主，无重大变动。

整体来看，公司在该季度面临一定的经营压力，但现金流状况有所改善，未来需关注新能源项目的持续盈利能力及债务管理情况。