大唐华银电力股份有限公司2016年第一季度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600744
- 公司简称：华银电力
- 报告日期：2016年4月29日
- 公司负责人：邹嘉华
- 主管会计工作负责人：罗建军
- 会计机构负责人：曹云
- 报告状态：未经审计
核心财务数据
本报告期末（调整后）
| 项目 |
金额（元） |
上年度末（调整前） |
增减幅度（%） |
| 总资产 |
18,684,386,574.49 |
19,820,284,605.90 |
-5.73 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
3,974,867,929.70 |
3,954,615,778.08 |
0.51 |
年初至报告期末（调整后）
| 项目 |
金额（元） |
上年初至上年报告期末（调整前） |
增减幅度（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
681,512,999.34 |
1,830,281,412.25 |
-62.76 |
| 营业收入 |
1,405,410,237.95 |
2,463,238,619.87 |
-42.94 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
20,252,151.62 |
361,038,089.38 |
-94.39 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
17,820,164.66 |
354,736,769.67 |
-94.98 |
| 加权平均净资产收益率(%) |
0.52 |
14.44 |
减少13.92个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） |
0.01 |
0.22 |
-95.45 |
| 稀释每股收益（元/股） |
0.01 |
0.22 |
-95.45 |
非经常性损益项目
| 项目 |
本期金额（元） |
说明 |
| 政府补助 |
1,758,093.97 |
主要为本期及以前年度收到各项政府补助资金按会计政策规定的处理方法计入本期损益的金额 |
| 其他营业外收入和支出 |
1,517,130.73 |
- |
| 少数股东权益影响额（税后） |
-23,961.99 |
- |
| 所得税影响额 |
-819,275.75 |
- |
| 合计 |
2,431,986.96 |
- |
股东情况
截止报告期末的股东总数
前十名股东持股情况
| 股东名称 |
期末持股数量（股） |
比例（%） |
股东性质 |
| 中国大唐集团公司 |
608,793,971 |
34.18 |
国有法人 |
| 大唐耒阳发电厂 |
344,695,901 |
19.35 |
国有法人 |
| 湖南湘投地方电力资产经营有限公司 |
208,983,008 |
11.73 |
国有法人 |
| 王敏 |
29,141,104 |
1.64 |
境内自然人 |
| 长沙宏达科技发展有限公司 |
19,884,335 |
1.12 |
未知 |
| 创金合信基金—招商银行—鹏德成长1号资产管理计划 |
15,337,423 |
0.86 |
未知 |
| 招商财富—招商银行—弘唯基石2号专项资产管理计划 |
14,570,552 |
0.82 |
未知 |
| 创金合信基金—招商银行—湖南轻盐创投定增资产管理计划 |
14,570,552 |
0.82 |
未知 |
| 财通基金—工商银行—富春定增添利11号资产管理计划 |
10,134,979 |
0.57 |
未知 |
| 湖南国际经济技术合作煤炭公司 |
8,947,927 |
0.50 |
未知 |
前十名无限售条件股东持股情况
| 股东名称 |
无限售条件流通股数量（股） |
股份种类 |
| 长沙宏达科技发展有限公司 |
19,884,335 |
人民币普通股 |
| 湖南国际经济技术合作煤炭公司 |
8,947,927 |
人民币普通股 |
| 中国大唐集团财务有限公司 |
3,907,876 |
人民币普通股 |
| 方文 |
3,122,222 |
人民币普通股 |
| 孙华 |
2,988,200 |
人民币普通股 |
| 严书凤 |
2,100,000 |
人民币普通股 |
| 陈盛军 |
1,882,900 |
人民币普通股 |
| 李斌 |
1,522,900 |
人民币普通股 |
| 陈婉笑 |
1,506,610 |
人民币普通股 |
| 温中梅 |
1,380,000 |
人民币普通股 |
股东关联关系说明
- 控股股东与大唐耒阳发电厂、中国大唐集团财务有限公司为一致行动人。
- 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。
重要事项
财务指标重大变动原因
- 货币资金：较年初减少45.92%，主要由于一季度加大还款力度归还银行贷款。
- 应收票据：较年初减少46.86%，主要由于一季度使用银行承兑汇票支付燃料采购款。
- 开发支出：较年初增加35.77%，主要由于子公司大唐先一科技公司增加项目开发支出。
- 应付票据：较年初减少53.87%，主要由于存量银行承兑汇票在一季度到期兑付。
- 营业收入、营业成本、营业税金及附加：较上年同期分别减少42.94%、34.29%、36.82%，主要由于湖南特殊极端气候导致一季度发电量下降36.37%。
- 财务费用：较上年同期减少38.50%，主要由于公司加大还贷力度，带息负债余额减少8.78亿元。
资产重组承诺履行情况
- 承诺事项：2014年控股股东中国大唐集团公司承诺在3年内将湖南地区的优质电力资产注入华银电力。
- 承诺条件：
- 拟注入资产需保持盈利能力并符合相关条件。
- 资产注入后需有利于提高上市公司资产质量、增强持续盈利能力及改善财务状况。
- 资产需符合上市条件，权属清晰、审批手续完善。
- 履约方式及时间：通过非公开定向增发股票购买资产，计划在2017年6月30日前完成。
- 现状：
- 大唐石门发电有限责任公司：参股49%，经营业绩不佳，不能保证持续盈利能力。
- 大唐衡阳发电股份有限公司：控股66.23%，资产规模小且存在股东人数分散难以确权的问题。
附录
合并资产负债表（2016年3月31日）
- 总资产：18,684,386,574.49元，较上年度末减少5.73%。
- 流动资产合计：3,308,879,498.04元，较年初减少21.46%。
- 非流动资产合计：15,375,507,076.45元，较年初减少1.67%。
- 负债合计：14,770,983,341.62元，较年初减少10.43%。
- 所有者权益合计：3,913,403,232.87元，较年初增加0.73%。
- 归属于母公司所有者权益合计：3,974,867,929.70元，较年初增加0.51%。
母公司资产负债表（2016年3月31日）
- 总资产：17,836,435,289.78元，较年初减少4.13%。
- 流动资产合计：7,769,138,541.13元，较年初减少7.35%。
- 非流动资产合计：10,067,296,748.65元，较年初减少1.53%。
- 负债合计：13,089,174,266.78元，较年初减少11.14%。
- 所有者权益合计：4,747,261,023.00元，较年初减少1.11%。
合并利润表（2016年1—3月）
- 营业利润：12,694,345.02元，较上年同期减少94.23%。
- 净利润：16,332,099.31元，较上年同期减少94.93%。
- 归属于母公司所有者的净利润：20,252,151.62元，较上年同期减少94.39%。
- 少数股东损益：-3,920,052.31元，较上年同期减少94.87%。
- 基本每股收益：0.01元/股，较上年同期减少95.45%。
- 稀释每股收益：0.01元/股，较上年同期减少95.45%。
母公司利润表（2016年1—3月）
- 营业利润：-24,463,495.25元，较上年同期减少98.44%。
- 净利润：-23,812,870.59元，较上年同期减少98.45%。
合并现金流量表（2016年1—3月）
- 经营活动产生的现金流量净额：681,512,999.34元，较上年同期减少62.76%。
- 投资活动产生的现金流量净额：-146,081,575.55元，较上年同期减少105.43%。
- 筹资活动产生的现金流量净额：-856,481,786.58元，较上年同期减少105.43%。
- 现金及现金等价物净增加额：-321,050,362.79元，较上年同期减少135.24%。
- 期末现金及现金等价物余额：333,370,215.72元。
母公司现金流量表（2016年1—3月）
- 经营活动产生的现金流量净额：307,139,267.38元，较上年同期减少55.70%。
- 投资活动产生的现金流量净额：-49,097,818.40元，较上年同期减少105.43%。
- 筹资活动产生的现金流量净额：-500,013,280.35元，较上年同期减少55.70%。
- 现金及现金等价物净增加额：-241,971,831.37元。
- 期末现金及现金等价物余额：258,966,101.27元。
总结
大唐华银电力股份有限公司2016年第一季度财务表现整体不佳，主要受到湖南特殊极端气候影响，导致发电量下降，进而影响营业收入及净利润。公司通过加大还款力度，减少带息负债，但同时也导致货币资金和应收票据等项目大幅减少。尽管公司获得部分政府补助，但未能扭转整体亏损局面。此外，公司正在进行资产重组，但目前尚未找到符合注入条件的资产。未来需关注气候对电力业务的影响及资产注入进展。
