20240201-川财证券-策略跟踪_指数涨跌分化_通信板块表现较好_3页_238kb

报告分析

市场表现

• 上证综指下跌0.64%，深证成指上涨0.34%，创业板指上涨1.00%。
• 当日部分板块表现分化，通信、电子、家电板块上涨；综合、社会服务、建筑装饰等板块下跌。

通信板块

• 表现突出，CPO概念领涨，主要受益于AI发展中全球数据中心建设带来的需求增长。
• 天孚通信、中际旭创等公司利润上升，推动板块上涨；天孚通信上涨14.53%，剑桥科技、铭普光磁涨停。

电子板块

• AI芯片股上涨，但近期受英特尔业绩指引悲观影响，股价表现偏弱。
• 中期有望回暖，库存周期见底叠加国内支持，源杰科技、江波龙、胜宏科技等公司上涨。

脑机接口

• 行业进展方面：清华团队、马斯克Neuralink的临床试验实现突破，短期情绪提升显著。
• 股价方面：三博脑科、创新医疗涨停，中科信息上涨25.2%。

后市展望

• A股整体估值处历史低位，短期面临长假经济风险，波动预期或加大。
• 建议关注低估值符合“国家战略”的板块，如通信、电子、脑机接口等。

风险提示

• 业绩不达预期、海外市场波动、利率政策转向等。

报告要点结束