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报告摘要

成志控股有限公司 2024 年度年報總結

公司資料

公司名稱：成志控股有限公司（Shing Chi Holdings Limited），於開曼群島註冊成立。
股份代號：1741
公司註冊辦事處：Windward 3, Regatta Office Park, PO Box 1350, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands
香港總部及主要營業地點：香港上環德輔道中317-319號啟德商業大廈6樓
公司秘書：嚴秀屏女士
授權代表：劉志明先生、嚴秀屏女士
核數師：國衛會計師事務所有限公司（香港執業會計師）
合規顧問：富比資本有限公司
法律顧問：陳馮吳律師事務所

財務業績

總收益：截至2024年9月30日止年度為約144.0百萬港元，較2023年度減少約18.8%。
淨虧損：約23.4百萬港元，而2023年度為約0.1百萬港元，整體淨虧損增加至約10.1百萬港元。
已終止持續經營業務：2024年度錄得淨溢利約13.3百萬港元，較2023年度淨虧損約2.7百萬港元有所改善，主要因出售健康管理業務附屬公司。

前景

建築行業前景：整體仍將嚴峻，受地緣政治、利率飄升、通脹及市場競爭影響。
戰略方向：持續採用審慎財務管理及成本控制，並尋找合適業務及投資機會。
資本配置：強化營運能力，增強人力資源及投資資訊系統，準備作為總承建商投標。

管理層討論及分析

業務分部：
- 地基及地盤平整工程
- 一般建築工程及相關服務
- 其他建築工程
- 建築相關顧問服務
- 健康管理及諮詢業務（已終止）
業務進展：
- 截至2024年9月30日，本集團有25個建築項目，總合約價值約324.6百萬港元，已確認收益約175.3百萬港元。
- 健康管理業務因孫偉先生涉嫌金融欺詐而受影響，收益由48.5百萬港元降至17.1百萬港元，並於2024年9月13日出售相關附屬公司。
財務狀況：
- 流動資產淨值：約34.9百萬港元（2023年度：約27.0百萬港元）
- 銀行存款及現金：約32.6百萬港元（2023年度：約41.5百萬港元）
- 擁有者應佔權益：約34.7百萬港元（2023年度：約45.7百萬港元）
- 總債務：約2.9百萬港元（2023年度：約50.5百萬港元）
- 資本負債比率：約8.5%（2023年度：約117.1%）
財務風險：
- 合約資產由34.2百萬港元降至17.7百萬港元，主要因未開票收益減少。
- 行政及其他經營開支增加14%至33.3百萬港元，主要由於資產減值。
- 未動用所得款項淨額為0.4百萬港元，預期於2025年9月30日前全數動用。

董事及高級管理層

執行董事：
- 刘志宏博士（主席）
- 刘志明先生（副主席）
- 刘志强博士（行政總裁）
- 刘恩琪女士（執行董事）
獨立非執行董事：
- 梁秉綱先生
- 彭嘉恒先生
- 黄鎮南先生
高級管理層：
- 李志豪先生（首席工程師）
- 黃啟華先生（總經理）
- 莫桂興先生（總經理）

企業管治

企業管治守則：已全面遵守聯交所證券上市規則附錄C1企業管治守則。
董事會結構：
- 董事會由7名董事組成，其中3名為獨立非執行董事，符合上市規則要求。
- 薪酬委員會、提名委員會、審核委員會及投資委員會均已成立，並有明確職權範圍。
董事培訓：所有董事參與持續專業發展，並獲提供最新監管資料。
董事會多元化政策：已採納並定期檢討，目前女性董事佔14.3%。
獨立董事獨立性：每年評估並確認其獨立性，符合上市規則第3.13條標準。

保留意見

核數師意見：對2024年度財務報告發表保留意見，因無法取得日贏集團相關資料。
管理層評估：認為保留意見不會對財務報告產生持續影響，預期於2026年度刪除。

其他重要事項

仲裁事項：晃安建設有限公司與一所學校之間的爭議處於初步階段，尚未有明確裁決。
公司名稱更改：於2024年8月1日更改為「成志控股有限公司」，並採納第三份經修訂的組織章程大綱及細則。
股息政策：不建議派發2024年度末期股息。

總結

成志控股有限公司在2024年度面臨市場環境嚴峻及競爭加劇的挑戰，導致總收益及毛利下降，並出現淨虧損。公司已出售健康管理業務附屬公司以改善財務表現，並持續優化營運及財務管理。董事會結構符合企業管治要求，獨立董事獨立性良好，公司亦積極進行多元化與專業發展。然而，因日贏集團資料無法取得，核數師對財務報告發表保留意見，公司將持續監控此情況。整体而言，公司正努力在不利市場環境中保持穩定運作並尋求增長機會。

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