上海海欣集团股份有限公司2016年第一季度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600851 900917
- 公司简称：海欣股份 海欣B股
- 法定代表人：俞锋
- 报告日期：2016-04-28
- 审计类型：未经审计
核心财务数据
一、主要财务指标
| 项目 |
本报告期末 |
上年度末 |
增减幅度(%) |
| 总资产 |
5,537,519,695.56 |
6,044,342,463.10 |
-8.39 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
4,181,446,301.63 |
4,574,393,741.57 |
-8.59 |
| 营业收入 |
200,115,522.75 |
182,741,762.58 |
+9.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
9,473,465.93 |
14,333,489.25 |
-33.91 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
9,154,818.86 |
1,077,610.83 |
+749.55 |
| 加权平均净资产收益率(%) |
0.2164 |
0.2724 |
减少0.056个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) |
0.0078 |
0.0119 |
-34.45 |
| 稀释每股收益(元/股) |
0.0078 |
0.0119 |
-34.45 |
二、非经常性损益项目
| 项目 |
本期金额(元) |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
-538.96 |
|
| 政府补助 |
60,000.00 |
|
| 公允价值变动损益 |
341,105.71 |
|
| 其他营业外收入和支出 |
15,410.42 |
|
| 少数股东权益影响额（税后） |
-26,409.65 |
|
| 所得税影响额 |
-70,920.45 |
|
| 合计 |
318,647.07 |
|
股东情况
一、股东总数
- 总股东数：87,727 户
- A股股东数：49,245 户
- B股股东数：38,482 户
二、前十名股东持股情况
| 股东名称 |
期末持股数量(股) |
持股比例(%) |
股东性质 |
| 上海松江洞泾工业公司 |
82,082,000 |
6.80 |
境内非国有法人 |
| 深圳凝瑞投资管理企业(有限合伙) |
60,392,472 |
5.00 |
未知 |
| 上海玩具进出口有限公司 |
39,300,000 |
3.26 |
国有法人 |
| 申海有限公司 |
34,849,907 |
2.89 |
境外法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 |
23,085,700 |
1.91 |
未知 |
| 重庆国际信托股份有限公司-兴国1号集合资金信托计划 |
21,680,049 |
1.80 |
未知 |
| 重庆国际信托股份有限公司-兴国2号集合资金信托 |
16,268,707 |
1.35 |
未知 |
| 银河资本-工商银行-银河资本资产管理有限公司 |
15,362,246 |
1.27 |
未知 |
| 袁德宗 |
12,044,902 |
1.00 |
境内自然人 |
| 中国光大证券(香港)有限公司 |
9,008,188 |
0.75 |
境外法人 |
三、前十名无限售条件股东持股情况
| 股东名称 |
无限售条件流通股数量(股) |
股份种类及数量 |
| 上海松江洞泾工业公司 |
82,082,000 |
人民币普通股 |
| 深圳凝瑞投资管理企业（有限合伙） |
60,392,472 |
人民币普通股 |
| 上海玩具进出口有限公司 |
39,300,000 |
人民币普通股 |
| 申海有限公司 |
34,849,907 |
境内上市外资股 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 |
23,085,700 |
人民币普通股 |
| 重庆国际信托股份有限公司－兴国1号集合资金信托计划 |
21,680,049 |
人民币普通股 |
| 重庆国际信托股份有限公司－兴国2号集合资金信托 |
16,268,707 |
人民币普通股 |
| 银河资本－工商银行－银河资本资产管理有限公司 |
15,362,246 |
人民币普通股 |
| 袁德宗 |
12,044,902 |
人民币普通股 |
| 中国光大证券（香港）有限公司 |
9,008,188 |
境内上市外资股 |
重要事项
一、财务报表项目重大变动情况
| 项目 |
本年累计(1-3月) |
上年同期(1-3月) |
变动幅度 |
变动原因 |
| 预付账款 |
19,899,800.84 |
11,662,012.80 |
+70.64% |
赣南海欣预付机器设备及工程款 |
| 长期借款 |
21,800,000.00 |
4,900,000.00 |
+344.90% |
赣南海欣新区项目借款增加 |
| 财务费用 |
2,433,883.01 |
1,028,641.62 |
+136.61% |
理财收益减少 |
| 投资收益 |
23,874,660.10 |
34,884,022.60 |
-31.56% |
未出售长江证券股份 |
| 营业外收入 |
212,102.16 |
1,622,522.65 |
-86.93% |
政府补贴减少 |
| 收回投资收到的现金 |
92,457,375.94 |
291,055,741.08 |
-68.23% |
短期投资减少 |
| 取得投资收益收到的现金 |
42,130,249.59 |
19,470,189.20 |
+116.38% |
长信金利分红 |
| 投资支付的现金 |
91,932,271.43 |
190,069,999.69 |
-51.63% |
短期投资支出减少 |
| 偿还债务支付的现金 |
29,000,000.00 |
115,256,251.47 |
-74.84% |
归还银行借款减少 |
附录：财务报表摘要
一、合并资产负债表（2016年3月31日）
| 项目 |
期末余额(元) |
年初余额(元) |
| 流动资产合计 |
1,051,190,934.59 |
1,042,161,356.65 |
| 非流动资产合计 |
4,486,328,760.97 |
5,002,181,106.45 |
| 资产总计 |
5,537,519,695.56 |
6,044,342,463.10 |
| 负债合计 |
1,132,500,426.87 |
1,241,193,359.56 |
| 所有者权益合计 |
4,405,019,268.69 |
4,803,149,103.54 |
| 负债和所有者权益总计 |
5,537,519,695.56 |
6,044,342,463.10 |
二、母公司资产负债表（2016年3月31日）
| 项目 |
期末余额(元) |
年初余额(元) |
| 流动资产合计 |
935,995,190.41 |
943,149,221.81 |
| 非流动资产合计 |
4,586,877,660.35 |
5,102,489,413.96 |
| 资产总计 |
5,522,872,850.76 |
6,045,638,635.77 |
| 负债合计 |
606,520,673.51 |
746,465,205.29 |
| 所有者权益合计 |
4,916,352,177.25 |
5,299,173,430.48 |
| 负债和所有者权益总计 |
5,522,872,850.76 |
6,045,638,635.77 |
三、合并利润表（2016年1—3月）
| 项目 |
本期金额(元) |
上期金额(元) |
| 营业利润 |
4,677,439.70 |
7,449,536.48 |
| 净利润 |
4,291,071.02 |
8,444,802.95 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |
9,473,465.93 |
14,333,489.25 |
| 综合收益总额 |
-398,129,834.85 |
-137,271,115.99 |
四、母公司利润表（2016年1—3月）
| 项目 |
本期金额(元) |
上期金额(元) |
| 营业利润 |
20,268,873.97 |
31,554,968.13 |
| 净利润 |
20,258,446.77 |
31,522,915.22 |
| 综合收益总额 |
-382,821,253.23 |
-156,987,990.78 |
五、合并现金流量表（2016年1—3月）
| 项目 |
本期金额(元) |
上期金额(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-39,906,984.29 |
-55,663,871.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
29,683,450.02 |
115,433,980.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
23,110,537.51 |
-73,465,129.91 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
12,881,187.10 |
-13,521,770.63 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
441,829,101.41 |
563,965,709.12 |
六、母公司现金流量表（2016年1—3月）
| 项目 |
本期金额(元) |
上期金额(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-26,545,471.53 |
-16,579,604.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1,722,402.51 |
119,874,095.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
- |
-66,407,900.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-24,826,378.51 |
36,891,914.33 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
161,527,157.83 |
371,603,781.96 |
总结
核心内容
- 财务状况：公司总资产和净资产较上年末有所下降，主要由于投资活动和经营性现金流减少。
- 盈利能力：营业收入同比增长9.51%，但净利润同比大幅下降33.91%，主要受到非经常性损益影响。
- 股东结构：前十大股东中，上海松江洞泾工业公司、深圳凝瑞投资管理企业（有限合伙）等为主要股东，均未涉及质押或冻结。
- 现金流情况：经营活动现金流净额为负，投资活动现金流净额有所改善，筹资活动现金流净额为正。
主要观点
- 公司在2016年第一季度整体财务状况有所下滑，但投资收益有所增长。
- 营业收入增长但净利润下降，说明公司盈利能力受到非经常性因素影响。
- 资产和负债结构变化明显，主要由于赣南海欣新区项目借款增加和理财收益减少。
- 现金流变化显著，经营性现金流为负，但投资和筹资活动现金流有所改善。
关键信息
- 主要财务数据：总资产、净资产、净利润等指标均出现下降。
- 非经常性损益：政府补助和投资收益是主要的非经常性损益来源。
- 股东情况：前十大股东持股比例相对集中，无明显质押或冻结。
- 现金流变动：经营活动现金流净额为负，投资活动和筹资活动现金流净额为正。
以上是上海海欣集团股份有限公司2016年第一季度报告的详细总结。
