2016-04-22-深交所-青岛金王_2016年第一季度报告全文_24页_410kb

青岛金王应用化学股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）在2016年第一季度实现了显著的业绩增长，主要得益于化妆品业务的扩张。同时，公司在该季度进行了多项重要的投资与并购活动，以进一步拓展其业务范围和市场影响力。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

二、非经常性损益项目

股东情况

普通股股东和表决权恢复的优先股股东

• 报告期末普通股股东总数为15,759。
• 前10名股东持股情况如下：

公司实际控制人陈索斌通过佳和美资产管理有限公司持有公司40%的股权，并通过青岛金王集团有限公司持有青岛金王国际运输有限公司76.30%的股权。

重要事项

一、会计报表项目变动情况

主要变动原因如下：

1. 预付账款：增加79%，因合并青岛金王产业链有限公司。
2. 存货：增加33%，因增加原材料采购。
3. 商誉：增加34%，因合并青岛金王产业链有限公司。
4. 预收账款：减少58.32%，因2015年底油品业务预收业务增加。
5. 应交税费：增加34.46%，因合并青岛金王产业链有限公司。
6. 应付利息：增加281.79%，因增加贷款。
7. 其他应付款：增加100.70%，因合并青岛金王产业链有限公司。
8. 少数股东权益：增加75.42%，因合并青岛金王产业链有限公司。
9. 营业总收入：增加162%，因化妆品业务增加。
10. 营业总成本：增加180%，因化妆品业务增加。
11. 营业成本：增加238%，因油品业务增加。
12. 管理费用：增加38%，因上海月沣工资分类重新划分。
13. 财务费用：增加138%，因借款增加。
14. 资产减值损失：减少182%，因应收账款收回。
15. 营业外收入：增加2148%，因补贴收入增加。
16. 归属于母公司所有者的净利润：增加46%，因化妆品业务增长及母公司利润增加。
17. 基本每股收益：增加46%，因化妆品业务增长及母公司利润增加。
18. 稀释每股收益：增加46%，因化妆品业务增长及母公司利润增加。
19. 其他综合收益：减少77%，因对青岛银行投资公允价值变动。
20. 销售商品、提供劳务收到的现金：增加114%，因业务量增加及合并青岛金王产业链有限公司。
21. 收到的税费返还：增加45%，因退税金额增加。
22. 收到其他与经营活动有关的现金：增加7715%，因合并青岛金王产业链有限公司。
23. 购买商品、接收劳务支付的现金：增加289%，因增加存货储存量。
24. 支付其他与经营活动有关的现金：增加1890%，因合并青岛金王产业链有限公司。
25. 收到其他与投资活动有关的现金：增加32718%，因收回投资意向金。
26. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：减少66%，因去年同期购入固定资产多于本期。
27. 投资支付的现金：增加195%，因增加投资。
28. 取得借款收到的现金：增加168%，因增加贷款。
29. 收到其他与筹资活动有关的现金：减少100%，因去年同期收回定增定金。
30. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：增加349%，因利息支出增加。
31. 汇率变动对现金的影响：减少563%，因汇率波动。

二、重要事项进展

1. 投资浙江金庄化妆品有限公司：全资子公司青岛金王产业链管理有限公司已支付3100万元投资款。
2. 为全资子公司提供担保：为青岛金王国际贸易有限公司提供4000万元连带责任担保。
3. 设立产业投资基金：与蓝色经济区产业投资基金共同发起设立山东蓝海金王产业投资基金，公司认缴30%。
4. 投资四川弘方化妆品有限公司：已支付900万元投资款。
5. 投资云南弘美化妆品有限公司：已支付2300万元投资款。
6. 投资山东博美化妆品有限公司：已支付1350万元投资款。

三、对2016年1-6月经营业绩的预计

• 归属于上市公司股东的净利润：预计在5,026.24万元至5,744.27万元之间，同比增长约40%至60%。
• 业绩变动原因：主要由于化妆品业务增长。

财务报表

合并资产负债表

• 总资产：增加8.09%，达到2,073,209,156.68元。
• 归属于上市公司股东的净资产：增加2.03%，达到777,392,182.00元。
• 负债合计：增加8.09%，达到1,221,972,175.19元。

母公司资产负债表

• 资产总计：减少约5.4%至1,680,300,616.71元。
• 负债合计：减少约2.7%至922,344,532.54元。

合并利润表

• 营业利润：增加约10%，达到24,236,290.45元。
• 净利润：增加约20.5%，达到20,309,611.36元。
• 归属于母公司所有者的净利润：增加46%，达到15,109,699.45元。

母公司利润表

• 净利润：减少约22.8%，达到11,431,233.69元。

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：大幅下降890.43%，为-104,792,446.45元。
• 投资活动产生的现金流量净额：下降约124.7%，为-44,724,454.98元。
• 筹资活动产生的现金流量净额：增加约58.5%，为58,490,648.48元。
• 期末现金及现金等价物余额：372,672,596.05元。

母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：增加约115.3%，为11,540,564.70元。
• 投资活动产生的现金流量净额：下降约124.7%，为-36,355,016.44元。
• 筹资活动产生的现金流量净额：增加约126.7%，为58,490,648.48元。

关键信息总结

• 业绩增长：主要得益于化妆品业务的扩张。
• 投资活动：公司进行了多项投资与并购，包括浙江金庄、四川弘方、云南弘美和山东博美化妆品公司。
• 财务状况：总资产和净资产均有所增长，但经营活动现金流大幅下降。
• 股东结构：公司主要股东包括法人、社保基金和证券投资基金。
• 财务指标：营业收入、净利润等指标均实现大幅增长，但部分费用如财务费用和管理费用也有所上升。

结论

2016年第一季度，青岛金王应用化学股份有限公司通过投资和并购化妆品业务，实现了显著的业绩增长。然而，经营活动现金流大幅下降，可能与业务扩张带来的资金需求有关。公司将继续关注投资回报和现金流管理，以确保可持续发展。